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RG
Rikoon Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.76億
売買回転率
9.58%
推定1年リターン
56.75%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.23%
1年予想リターン
+56.75%
3年間の予想リターン
+63.3%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.76億
運用資産残高の伸び率
+$1767万
(+4.9%)
資金フロー
+$229万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.61%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
32.1%
保有額
240
新規
17
買い増し
96
減少
53
解消
6
平均保有期間
2.8
年
トップ10の平均保有期間
2.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Eaton
ETN
|
+$78.6万 |
| 2 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+$32万 |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+$31.5万 |
| 4 |
Masco
MAS
|
+$29.1万 |
| 5 |
BP
BP
|
+$28.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
BCE
BCE
|
+$62.7万 |
| 2 |
Stryker
SYK
|
+$44.4万 |
| 3 |
Emerson Electric
EMR
|
+$39.7万 |
| 4 |
Gilead Sciences
GILD
|
+$28.5万 |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$27.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 18.87% |
| 2 | その他 | 15.49% |
| 3 | 情報技術 | 14.15% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 10.51% |
| 5 | 生活必需品 | 9.8% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5.01兆
| $2025万 | 5.39% |
165,115
+804
| +0.5% | +$10.3万 |
2016 Q3
18四半期
|
|
2
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $1616万 | 4.3% |
119,313
-8
| -0% | -$1,044 |
2016 Q3
18四半期
|
|
|
3
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $1580万 | 4.2% |
96,129
-1,718
| -2% | -$27.8万 |
2016 Q3
18四半期
|
|
4
Netflix
NFLX
$2937億
| $1418万 | 3.77% |
271,770
-100
| -0% | -$5,304 |
2016 Q4
17四半期
|
|
5
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1222万 | 3.25% |
51,825
+310
| +0.6% | +$7.19万 |
2016 Q3
18四半期
|
|
6
AbbVie
ABBV
$5044億
| $1055万 | 2.81% |
97,466
+160
| +0.2% | +$1.71万 |
2016 Q3
18四半期
|
|
7
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $948万 | 2.52% |
61,280
+360
| +0.6% | +$5.71万 |
2016 Q3
18四半期
|
|
8
Abbott
ABT
$1815億
| $748万 | 1.99% |
62,447
-762
| -1% | -$9.03万 |
2016 Q3
18四半期
|
|
9
Graphic Packaging
GPK
$25.4億
| $734万 | 1.95% |
402,300
| – | – |
2016 Q4
17四半期
|
|
10
Home Depot
HD
$3089億
| $720万 | 1.92% |
23,602
+73
| +0.3% | +$2.01万 |
2016 Q3
18四半期
|
|
11
3M
MMM
$850億
| $680万 | 1.81% |
42,185
+71
| +0.2% | +$1.06万 |
2016 Q3
18四半期
|
|
12
Truist Financial
TFC
$575億
| $673万 | 1.79% |
115,456
+1
| +0% | +$55 |
2016 Q3
18四半期
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $667万 | 1.77% |
16,783
-49
| -0.3% | -$1.89万 |
2016 Q3
18四半期
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $666万 | 1.77% |
26,067
-90
| -0.3% | -$2.19万 |
2016 Q3
18四半期
|
|
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $583万 | 1.55% |
18,236
+298
| +2% | +$9.5万 |
2018 Q2
11四半期
|
|
16
Pfizer
PFE
$1686億
| $579万 | 1.54% |
159,882
+175
| +0.1% | +$6,213 |
2016 Q3
18四半期
|
|
|
17
Emerson Electric
EMR
$901億
| $567万 | 1.51% |
62,889
-4,610
| -7% | -$39.7万 |
2016 Q3
18四半期
|
|
18
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $513万 | 1.36% |
23,200
-34
| -0.1% | -$7,423 |
2016 Q3
18四半期
|
|
19
上場廃止
Walgreens Boots Alliance
WBA
| $494万 | 1.31% |
90,014
| – | – |
2016 Q4
17四半期
|
|
20
Visa
V
$7558億
| $487万 | 1.29% |
22,989
+187
| +0.8% | +$3.94万 |
2016 Q4
17四半期
|
|
21
FedEx
FDX
$695億
| $480万 | 1.28% |
16,855
-47
| -0.3% | -$1.21万 |
2016 Q4
17四半期
|
|
22
Coca-Cola
KO
$4040億
| $478万 | 1.27% |
90,035
-3,069
| -3% | -$15.4万 |
2016 Q4
17四半期
|
|
23
PayPal
PYPL
$485億
| $434万 | 1.16% |
17,880
+5
| +0% | +$1,263 |
2016 Q3
18四半期
|
|
24
Illinois Tool Works
ITW
$775億
| $386万 | 1.03% |
17,353
+64
| +0.4% | +$1.33万 |
2016 Q3
18四半期
|
|
25
Walt Disney
DIS
$1910億
| $371万 | 0.99% |
20,110
+25
| +0.1% | +$4,610 |
2016 Q3
18四半期
|
|
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Rikoon Groupの2021年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第1四半期時点で、Rikoon Groupは240銘柄を保有し、保有額は$3.76億でした。前四半期の$3.58億から4.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 32% を占めています。
Rikoon Groupの2021年第1四半期の報告書には、新規 17件、96件増加しました、53件減少、6件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はEatonで、保有株数は6,095株、評価額は$84.3万でした。 最も大きな売却はBCEで、推定額は$62.7万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の19%を占めるヘルスケアに最も集中しており、前四半期の19%から低下しています。次いでその他、情報技術です。
- Rikoon Groupが2021年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はEatonで、株数は6,095株、評価額は$84.3万でした。
- Rikoon Groupは2021年第1四半期にStarbucksの保有額を最も増やし、増加額は推定$31.5万でした。
- Rikoon Groupが2021年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBCEで、推定$62.7万相当を減らしました。
- Rikoon Groupは2021年第1四半期にGilead Sciencesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$28.5万でした。
- 2021年第1四半期時点で、Rikoon Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$3.76億のポートフォリオの32%を占めています。
- Rikoon Groupは2021年第1四半期に新たに17件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- Rikoon Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.9%増加し、$3.76億となりました。
2021年5月14日に提出された、2021年第1四半期分のRikoon Groupの 13F報告書 に基づいています。