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Rikoon Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.76億
売買回転率
9.58%
推定1年リターン
56.75%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.23%
1年予想リターン
+56.75%
3年間の予想リターン
+63.3%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.76億
運用資産残高の伸び率
+$1767万
(+4.9%)
資金フロー
+$229万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.61%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
32.1%
保有額
240
新規
17
買い増し
96
減少
53
解消
6
平均保有期間
2.8
年
トップ10の平均保有期間
2.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Eaton
ETN
|
+$78.6万 |
| 2 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+$32万 |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+$31.5万 |
| 4 |
Masco
MAS
|
+$29.1万 |
| 5 |
BP
BP
|
+$28.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
BCE
BCE
|
+$62.7万 |
| 2 |
Stryker
SYK
|
+$44.4万 |
| 3 |
Emerson Electric
EMR
|
+$39.7万 |
| 4 |
Gilead Sciences
GILD
|
+$28.5万 |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$27.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 18.87% |
| 2 | その他 | 15.49% |
| 3 | 情報技術 | 14.15% |
| 4 | 資本財・サービス | 10.51% |
| 5 | 生活必需品 | 9.8% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.43兆
| $343万 | 0.91% |
33,280
+280
| +0.8% | +$2.76万 |
2016 Q3
18四半期
|
|
27
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8703億
| $338万 | 0.9% |
8,504
+15
| +0.2% | +$5,808 |
2016 Q3
18四半期
|
|
28
Walmart Inc
WMT
$9944億
| $334万 | 0.89% |
73,797
+126
| +0.2% | +$5,836 |
2016 Q3
18四半期
|
|
29
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1274億
| $299万 | 0.8% |
47,050
+47
| +0.1% | +$2,924 |
2016 Q3
18四半期
|
|
30
Bank of America
BAC
$3425億
| $294万 | 0.78% |
76,110
-943
| -1% | -$3.25万 |
2016 Q4
17四半期
|
|
31
PepsiCo
PEP
$1887億
| $294万 | 0.78% |
20,810
-191
| -0.9% | -$2.62万 |
2016 Q3
18四半期
|
|
32
Honeywell
HON
$709億
| $291万 | 0.77% |
14,225
| – | – |
2016 Q3
18四半期
|
|
33
Merck
MRK
$3585億
| $288万 | 0.77% |
38,792
+53
| +0.1% | +$3,909 |
2016 Q3
18四半期
|
|
34
NextEra Energy
NEE
$1774億
| $271万 | 0.72% |
35,872
+23
| +0.1% | +$1,795 |
2016 Q4
17四半期
|
|
35
Costco
COST
$4535億
| $248万 | 0.66% |
7,045
-25
| -0.4% | -$8,703 |
2016 Q4
17四半期
|
|
36
ExxonMobil
XOM
$7278億
| $242万 | 0.65% |
43,440
-2,091
| -5% | -$11万 |
2016 Q3
18四半期
|
|
37
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6847億
| $223万 | 0.59% |
10,773
-5
| -0% | -$1,012 |
2016 Q3
18四半期
|
|
38
Mastercard
MA
$5649億
| $207万 | 0.55% |
5,806
| – | – |
2016 Q4
17四半期
|
|
39
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.62兆
| $199万 | 0.53% |
6,743
-239
| -3% | -$6.44万 |
2016 Q4
17四半期
|
|
40
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.42兆
| $193万 | 0.51% |
18,660
+200
| +1% | +$1.98万 |
2016 Q3
18四半期
|
|
41
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$585億
| $190万 | 0.51% |
25,747
| – | – |
2016 Q3
18四半期
|
|
42
Verizon
VZ
$1868億
| $180万 | 0.48% |
31,031
-250
| -0.8% | -$1.41万 |
2016 Q4
17四半期
|
|
43
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1421億
| $178万 | 0.47% |
39,768
+1,200
| +3% | +$5.4万 |
2016 Q3
18四半期
|
|
44
Fastenal
FAST
$601億
| $169万 | 0.45% |
67,238
-3,700
| -5% | -$8.85万 |
2016 Q3
18四半期
|
|
45
Chevron
CVX
$4418億
| $168万 | 0.45% |
16,002
-2,459
| -13% | -$24万 |
2016 Q3
18四半期
|
|
46
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1254億
| $166万 | 0.44% |
31,850
+5
| +0% | +$250 |
2016 Q3
18四半期
|
|
47
TSMC
TSM
$2.11兆
| $164万 | 0.44% |
13,855
-150
| -1% | -$1.86万 |
2017 Q3
14四半期
|
|
48
Cummins
CMI
$701億
| $163万 | 0.43% |
6,303
-50
| -0.8% | -$1.25万 |
2019 Q2
7四半期
|
|
49
Medtronic
MDT
$1270億
| $160万 | 0.43% |
13,516
-410
| -3% | -$4.81万 |
2018 Q3
10四半期
|
|
50
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
$150億
| $159万 | 0.42% |
23,310
+492
| +2% | +$3.24万 |
2018 Q2
11四半期
|
|
類似するファンド
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Rikoon Groupの2021年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第1四半期時点で、Rikoon Groupは240銘柄を保有し、保有額は$3.76億でした。前四半期の$3.58億から4.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 32% を占めています。
Rikoon Groupの2021年第1四半期の報告書には、新規 17件、96件増加しました、53件減少、6件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はEatonで、保有株数は6,095株、評価額は$84.3万でした。 最も大きな売却はBCEで、推定額は$62.7万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の19%を占めるヘルスケアに最も集中しており、前四半期の19%から低下しています。次いでその他、情報技術です。
- Rikoon Groupが2021年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はEatonで、株数は6,095株、評価額は$84.3万でした。
- Rikoon Groupは2021年第1四半期にStarbucksの保有額を最も増やし、増加額は推定$31.5万でした。
- Rikoon Groupが2021年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBCEで、推定$62.7万相当を減らしました。
- Rikoon Groupは2021年第1四半期にGilead Sciencesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$28.5万でした。
- 2021年第1四半期時点で、Rikoon Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$3.76億のポートフォリオの32%を占めています。
- Rikoon Groupは2021年第1四半期に新たに17件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- Rikoon Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.9%増加し、$3.76億となりました。
2021年5月14日に提出された、2021年第1四半期分のRikoon Groupの 13F報告書 に基づいています。