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Rikoon Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 376 M
Rotación
9.58%
Rendimiento estimado a 1 año
56.75%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.23%
Rendimiento estimado a 1 año
+56.75%
Rendimiento estimado a 3 años
+63.3%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 376 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 17.7 M
(+4.9%)
Flujo de capital
+USD 2.29 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.61%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.1%
Posición
240
Nuevas
17
Aumentadas
96
Reducidas
53
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Eaton
ETN
|
+USD 786 k |
| 2 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+USD 320 k |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+USD 315 k |
| 4 |
Masco
MAS
|
+USD 291 k |
| 5 |
BP
BP
|
+USD 289 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BCE
BCE
|
+USD 627 k |
| 2 |
Stryker
SYK
|
+USD 444 k |
| 3 |
Emerson Electric
EMR
|
+USD 397 k |
| 4 |
Gilead Sciences
GILD
|
+USD 285 k |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 278 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Salud | 18.87% |
| 2 | Varios | 15.49% |
| 3 | Tecnología | 14.15% |
| 4 | Industriales | 10.51% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 9.8% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.44 B
| USD 3.43 M | 0.91% |
33,280
+280
| +0.8% | +USD 27.6 k |
2016 Q3
18 trimestres
|
|
27
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 869 mil M
| USD 3.38 M | 0.9% |
8,504
+15
| +0.2% | +USD 5.81 k |
2016 Q3
18 trimestres
|
|
28
Walmart Inc
WMT
USD 980 mil M
| USD 3.34 M | 0.89% |
73,797
+126
| +0.2% | +USD 5.84 k |
2016 Q3
18 trimestres
|
|
29
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 128 mil M
| USD 2.99 M | 0.8% |
47,050
+47
| +0.1% | +USD 2.92 k |
2016 Q3
18 trimestres
|
|
30
Bank of America
BAC
USD 346 mil M
| USD 2.94 M | 0.78% |
76,110
-943
| -1% | -USD 32.5 k |
2016 Q4
17 trimestres
|
|
31
PepsiCo
PEP
USD 187 mil M
| USD 2.94 M | 0.78% |
20,810
-191
| -0.9% | -USD 26.2 k |
2016 Q3
18 trimestres
|
|
32
Honeywell
HON
USD 69.2 mil M
| USD 2.91 M | 0.77% |
14,225
| – | – |
2016 Q3
18 trimestres
|
|
33
Merck
MRK
USD 369 mil M
| USD 2.88 M | 0.77% |
38,792
+53
| +0.1% | +USD 3.91 k |
2016 Q3
18 trimestres
|
|
34
NextEra Energy
NEE
USD 176 mil M
| USD 2.71 M | 0.72% |
35,872
+23
| +0.1% | +USD 1.8 k |
2016 Q4
17 trimestres
|
|
35
Costco
COST
USD 449 mil M
| USD 2.48 M | 0.66% |
7,045
-25
| -0.4% | -USD 8.7 k |
2016 Q4
17 trimestres
|
|
36
ExxonMobil
XOM
USD 764 mil M
| USD 2.42 M | 0.65% |
43,440
-2,091
| -5% | -USD 110 k |
2016 Q3
18 trimestres
|
|
37
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 684 mil M
| USD 2.23 M | 0.59% |
10,773
-5
| -0% | -USD 1.01 k |
2016 Q3
18 trimestres
|
|
38
Mastercard
MA
USD 556 mil M
| USD 2.07 M | 0.55% |
5,806
| – | – |
2016 Q4
17 trimestres
|
|
39
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.6 B
| USD 1.99 M | 0.53% |
6,743
-239
| -3% | -USD 64.4 k |
2016 Q4
17 trimestres
|
|
40
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.42 B
| USD 1.93 M | 0.51% |
18,660
+200
| +1% | +USD 19.8 k |
2016 Q3
18 trimestres
|
|
41
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 57.2 mil M
| USD 1.9 M | 0.51% |
25,747
| – | – |
2016 Q3
18 trimestres
|
|
42
Verizon
VZ
USD 185 mil M
| USD 1.8 M | 0.48% |
31,031
-250
| -0.8% | -USD 14.1 k |
2016 Q4
17 trimestres
|
|
43
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 144 mil M
| USD 1.78 M | 0.47% |
39,768
+1,200
| +3% | +USD 54 k |
2016 Q3
18 trimestres
|
|
44
Fastenal
FAST
USD 59.6 mil M
| USD 1.69 M | 0.45% |
67,238
-3,700
| -5% | -USD 88.5 k |
2016 Q3
18 trimestres
|
|
45
Chevron
CVX
USD 459 mil M
| USD 1.68 M | 0.45% |
16,002
-2,459
| -13% | -USD 240 k |
2016 Q3
18 trimestres
|
|
46
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 123 mil M
| USD 1.66 M | 0.44% |
31,850
+5
| +0% | +USD 250 |
2016 Q3
18 trimestres
|
|
47
TSMC
TSM
USD 2.11 B
| USD 1.64 M | 0.44% |
13,855
-150
| -1% | -USD 18.6 k |
2017 Q3
14 trimestres
|
|
48
Cummins
CMI
USD 68.8 mil M
| USD 1.63 M | 0.43% |
6,303
-50
| -0.8% | -USD 12.5 k |
2019 Q2
7 trimestres
|
|
49
Medtronic
MDT
USD 123 mil M
| USD 1.6 M | 0.43% |
13,516
-410
| -3% | -USD 48.1 k |
2018 Q3
10 trimestres
|
|
50
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 15 mil M
| USD 1.59 M | 0.42% |
23,310
+492
| +2% | +USD 32.4 k |
2018 Q2
11 trimestres
|
|
Fondos similares
LFA
RHFI
Revisión del portafolio de Rikoon Group en T1 2021
Al cierre de T1 2021, Rikoon Group mantenía 240 posiciones por un valor de USD 376 M, un aumento de 4.9% frente a los USD 358 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.
El reporte de T1 2021 de Rikoon Group muestra 17 nuevos, Aumentaron 96, 53 reducidas y 6 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Eaton: 6,095 acciones con un valor de USD 843 k. La mayor venta fue BCE, por un valor estimado de USD 627 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Salud, con 19% de los activos, por debajo del 19% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Tecnología.
- La mayor compra de Rikoon Group en T1 2021 fue Eaton: 6,095 acciones por un valor de USD 843 k.
- Rikoon Group fue quien más aumentó su posición en Starbucks durante T1 2021, con un incremento estimado de USD 315 k.
- La mayor reducción de Rikoon Group durante T1 2021 fue en BCE, con un recorte estimado de USD 627 k.
- Rikoon Group cerró por completo su posición en Gilead Sciences en T1 2021, con una venta estimada de USD 285 k.
- Las diez principales posiciones de Rikoon Group representan 32% de su cartera de USD 376 M en T1 2021.
- Rikoon Group abrió 17 posiciones nuevas y cerró 6 en T1 2021.
- El valor de la cartera de Rikoon Group aumentó 4.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 376 M.
Según el Informe 13F de Rikoon Group correspondiente a T1 2021, presentado el 14 may 2021.