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Rikoon Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.76억
회전율
9.58%
1년 추정 수익률
56.75%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.23%
1년 예상 수익률
+56.75%
3년 예상 수익률
+63.3%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.76억
AUM 성장
+US$1767만
(+4.9%)
자금 흐름
+US$229만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.61%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.1%
보유액
240
신규
17
증가
96
축소
53
청산됨
6
평균 보유 기간
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Eaton
ETN
|
+US$78.6만 |
| 2 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+US$32만 |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+US$31.5만 |
| 4 |
Masco
MAS
|
+US$29.1만 |
| 5 |
BP
BP
|
+US$28.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
BCE
BCE
|
+US$62.7만 |
| 2 |
Stryker
SYK
|
+US$44.4만 |
| 3 |
Emerson Electric
EMR
|
+US$39.7만 |
| 4 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$28.5만 |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$27.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 18.87% |
| 2 | 기타 | 15.49% |
| 3 | 정보기술 | 14.15% |
| 4 | 산업재 | 10.51% |
| 5 | 필수소비재 | 9.8% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92조
| US$343만 | 0.91% |
33,280
+280
| +0.8% | +US$2.76만 |
2016 Q3
18개 분기
|
|
27
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762억
| US$338만 | 0.9% |
8,504
+15
| +0.2% | +US$5.81천 |
2016 Q3
18개 분기
|
|
28
Walmart Inc
WMT
US$9512억
| US$334만 | 0.89% |
73,797
+126
| +0.2% | +US$5.84천 |
2016 Q3
18개 분기
|
|
29
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1256억
| US$299만 | 0.8% |
47,050
+47
| +0.1% | +US$2.92천 |
2016 Q3
18개 분기
|
|
30
Bank of America
BAC
US$3536억
| US$294만 | 0.78% |
76,110
-943
| -1% | -US$3.25만 |
2016 Q4
17개 분기
|
|
31
PepsiCo
PEP
US$1850억
| US$294만 | 0.78% |
20,810
-191
| -0.9% | -US$2.62만 |
2016 Q3
18개 분기
|
|
32
Honeywell
HON
US$701억
| US$291만 | 0.77% |
14,225
| – | – |
2016 Q3
18개 분기
|
|
33
Merck
MRK
US$3584억
| US$288만 | 0.77% |
38,792
+53
| +0.1% | +US$3.91천 |
2016 Q3
18개 분기
|
|
34
NextEra Energy
NEE
US$1722억
| US$271만 | 0.72% |
35,872
+23
| +0.1% | +US$1.8천 |
2016 Q4
17개 분기
|
|
35
Costco
COST
US$4446억
| US$248만 | 0.66% |
7,045
-25
| -0.4% | -US$8.7천 |
2016 Q4
17개 분기
|
|
36
ExxonMobil
XOM
US$7533억
| US$242만 | 0.65% |
43,440
-2,091
| -5% | -US$11만 |
2016 Q3
18개 분기
|
|
37
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6870억
| US$223만 | 0.59% |
10,773
-5
| -0% | -US$1.01천 |
2016 Q3
18개 분기
|
|
38
Mastercard
MA
US$5463억
| US$207만 | 0.55% |
5,806
| – | – |
2016 Q4
17개 분기
|
|
39
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$199만 | 0.53% |
6,743
-239
| -3% | -US$6.44만 |
2016 Q4
17개 분기
|
|
40
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88조
| US$193만 | 0.51% |
18,660
+200
| +1% | +US$1.98만 |
2016 Q3
18개 분기
|
|
41
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$568억
| US$190만 | 0.51% |
25,747
| – | – |
2016 Q3
18개 분기
|
|
42
Verizon
VZ
US$1856억
| US$180만 | 0.48% |
31,031
-250
| -0.8% | -US$1.41만 |
2016 Q4
17개 분기
|
|
43
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1466억
| US$178만 | 0.47% |
39,768
+1,200
| +3% | +US$5.4만 |
2016 Q3
18개 분기
|
|
44
Fastenal
FAST
US$596억
| US$169만 | 0.45% |
67,238
-3,700
| -5% | -US$8.85만 |
2016 Q3
18개 분기
|
|
45
Chevron
CVX
US$4575억
| US$168만 | 0.45% |
16,002
-2,459
| -13% | -US$24만 |
2016 Q3
18개 분기
|
|
46
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1213억
| US$166만 | 0.44% |
31,850
+5
| +0% | +US$250 |
2016 Q3
18개 분기
|
|
47
TSMC
TSM
US$2.17조
| US$164만 | 0.44% |
13,855
-150
| -1% | -US$1.86만 |
2017 Q3
14개 분기
|
|
48
Cummins
CMI
US$712억
| US$163만 | 0.43% |
6,303
-50
| -0.8% | -US$1.25만 |
2019 Q2
7개 분기
|
|
49
Medtronic
MDT
US$1220억
| US$160만 | 0.43% |
13,516
-410
| -3% | -US$4.81만 |
2018 Q3
10개 분기
|
|
50
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$148억
| US$159만 | 0.42% |
23,310
+492
| +2% | +US$3.24만 |
2018 Q2
11개 분기
|
|
유사한 펀드
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RHFI
Rikoon Group의 2021년 1분기 포트폴리오 리뷰
2021년 1분기 기준, Rikoon Group 측은 US$3.76억 상당의 240개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.58억에서 4.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32% 비중을 차지해요.
Rikoon Group의 2021년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 17개, 96개 증가, 53개 감소 및 6개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Eaton 주식으로, 6,095주를 보유했으며 가치는 US$84.3만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 BCE 주식으로, 추정 금액은 US$62.7만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 헬스케어 섹터로, 한 분기 전 19%에서 19% 수준으로 줄었어요. 그다음은 기타, 정보기술 순이에요.
- Rikoon Group의 2021년 1분기 최대 매수 종목은 Eaton 주식으로, US$84.3만 상당의 6,095주를 매수했어요.
- Rikoon Group 측이 2021년 1분기에 Starbucks 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$31.5만 규모예요.
- Rikoon Group의 2021년 1분기 최대 비중 축소 종목은 BCE이며, 추정 감소액은 US$62.7만예요.
- Rikoon Group 측은 2021년 1분기에 Gilead Sciences 보유분을 전량 매도해 추정 US$28.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Rikoon Group의 2021년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.76억 중 32% 비중을 차지해요.
- Rikoon Group 측은 2021년 1분기에 신규 포지션 17개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Rikoon Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.9% 상승해 US$3.76억에 이르렀어요.
2021년 5월 14일에 제출된 Rikoon Group의 2021년 1분기 13F 공시 기준입니다.