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Rikoon Group Ativos da carteira
AUM
US$ 376 mi
Giro
9,58%
Retorno est. (1 ano)
56,75%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,23%
Retorno est. (1 ano)
+56,75%
Retorno est. (3 anos)
+63,3%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 376 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 17,7 mi
(+4,9%)
Fluxo de capital
+US$ 2,29 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,61%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
32,1%
Posição
240
Nova
17
Aumentada
96
Reduzida
53
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Eaton
ETN
|
+US$ 786 mil |
| 2 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+US$ 320 mil |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+US$ 315 mil |
| 4 |
Masco
MAS
|
+US$ 291 mil |
| 5 |
BP
BP
|
+US$ 289 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BCE
BCE
|
+US$ 627 mil |
| 2 |
Stryker
SYK
|
+US$ 444 mil |
| 3 |
Emerson Electric
EMR
|
+US$ 397 mil |
| 4 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$ 285 mil |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 278 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 18,87% |
| 2 | Diversos | 15,49% |
| 3 | Tecnologia | 14,15% |
| 4 | Bens industriais | 10,51% |
| 5 | Bens de consumo básico | 9,8% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,44 tri
| US$ 3,43 mi | 0,91% |
33.280
+280
| +0,8% | +US$ 27,6 mil |
2016 Q3
18 trimestres
|
|
27
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 869 bi
| US$ 3,38 mi | 0,9% |
8.504
+15
| +0,2% | +US$ 5,81 mil |
2016 Q3
18 trimestres
|
|
28
Walmart Inc
WMT
US$ 980 bi
| US$ 3,34 mi | 0,89% |
73.797
+126
| +0,2% | +US$ 5,84 mil |
2016 Q3
18 trimestres
|
|
29
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 128 bi
| US$ 2,99 mi | 0,8% |
47.050
+47
| +0,1% | +US$ 2,92 mil |
2016 Q3
18 trimestres
|
|
30
Bank of America
BAC
US$ 346 bi
| US$ 2,94 mi | 0,78% |
76.110
-943
| -1% | -US$ 32,5 mil |
2016 Q4
17 trimestres
|
|
31
PepsiCo
PEP
US$ 187 bi
| US$ 2,94 mi | 0,78% |
20.810
-191
| -0,9% | -US$ 26,2 mil |
2016 Q3
18 trimestres
|
|
32
Honeywell
HON
US$ 69,2 bi
| US$ 2,91 mi | 0,77% |
14.225
| – | – |
2016 Q3
18 trimestres
|
|
33
Merck
MRK
US$ 369 bi
| US$ 2,88 mi | 0,77% |
38.792
+53
| +0,1% | +US$ 3,91 mil |
2016 Q3
18 trimestres
|
|
34
NextEra Energy
NEE
US$ 176 bi
| US$ 2,71 mi | 0,72% |
35.872
+23
| +0,1% | +US$ 1,8 mil |
2016 Q4
17 trimestres
|
|
35
Costco
COST
US$ 449 bi
| US$ 2,48 mi | 0,66% |
7.045
-25
| -0,4% | -US$ 8,7 mil |
2016 Q4
17 trimestres
|
|
36
ExxonMobil
XOM
US$ 764 bi
| US$ 2,42 mi | 0,65% |
43.440
-2.091
| -5% | -US$ 110 mil |
2016 Q3
18 trimestres
|
|
37
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 684 bi
| US$ 2,23 mi | 0,59% |
10.773
-5
| -0% | -US$ 1,01 mil |
2016 Q3
18 trimestres
|
|
38
Mastercard
MA
US$ 556 bi
| US$ 2,07 mi | 0,55% |
5.806
| – | – |
2016 Q4
17 trimestres
|
|
39
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,6 tri
| US$ 1,99 mi | 0,53% |
6.743
-239
| -3% | -US$ 64,4 mil |
2016 Q4
17 trimestres
|
|
40
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,42 tri
| US$ 1,93 mi | 0,51% |
18.660
+200
| +1% | +US$ 19,8 mil |
2016 Q3
18 trimestres
|
|
41
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 57,2 bi
| US$ 1,9 mi | 0,51% |
25.747
| – | – |
2016 Q3
18 trimestres
|
|
42
Verizon
VZ
US$ 185 bi
| US$ 1,8 mi | 0,48% |
31.031
-250
| -0,8% | -US$ 14,1 mil |
2016 Q4
17 trimestres
|
|
43
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 144 bi
| US$ 1,78 mi | 0,47% |
39.768
+1.200
| +3% | +US$ 54 mil |
2016 Q3
18 trimestres
|
|
44
Fastenal
FAST
US$ 59,6 bi
| US$ 1,69 mi | 0,45% |
67.238
-3.700
| -5% | -US$ 88,5 mil |
2016 Q3
18 trimestres
|
|
45
Chevron
CVX
US$ 459 bi
| US$ 1,68 mi | 0,45% |
16.002
-2.459
| -13% | -US$ 240 mil |
2016 Q3
18 trimestres
|
|
46
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 123 bi
| US$ 1,66 mi | 0,44% |
31.850
+5
| +0% | +US$ 250 |
2016 Q3
18 trimestres
|
|
47
TSMC
TSM
US$ 2,11 tri
| US$ 1,64 mi | 0,44% |
13.855
-150
| -1% | -US$ 18,6 mil |
2017 Q3
14 trimestres
|
|
48
Cummins
CMI
US$ 68,8 bi
| US$ 1,63 mi | 0,43% |
6.303
-50
| -0,8% | -US$ 12,5 mil |
2019 Q2
7 trimestres
|
|
49
Medtronic
MDT
US$ 123 bi
| US$ 1,6 mi | 0,43% |
13.516
-410
| -3% | -US$ 48,1 mil |
2018 Q3
10 trimestres
|
|
50
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 15 bi
| US$ 1,59 mi | 0,42% |
23.310
+492
| +2% | +US$ 32,4 mil |
2018 Q2
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
LFA
RHFI
Revisão da carteira de Rikoon Group no T1 2021
No fechamento de T1 2021, Rikoon Group detinha 240 posições avaliadas em US$ 376 mi, alta de 4,9% em relação a US$ 358 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 32% da carteira.
O relatório de T1 2021 de Rikoon Group mostra 17 novas, 96 aumentaram, 53 reduções e 6 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Eaton: 6.095 ações no valor de US$ 843 mil. A maior venda foi de BCE, estimada em US$ 627 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Saúde, com 19% dos ativos, abaixo dos 19% do trimestre anterior, seguido por Diversos e Tecnologia.
- A maior compra de Rikoon Group no T1 2021 foi Eaton: 6.095 ações no valor de US$ 843 mil.
- Rikoon Group foi quem mais aumentou sua posição em Starbucks no T1 2021, com um aumento estimado de US$ 315 mil.
- A maior redução de Rikoon Group em T1 2021 foi em BCE, com um corte estimado de US$ 627 mil.
- Rikoon Group encerrou totalmente sua posição em Gilead Sciences no T1 2021, vendendo um valor estimado de US$ 285 mil.
- As dez maiores posições de Rikoon Group representam 32% de sua carteira de US$ 376 mi no T1 2021.
- Rikoon Group abriu 17 novas posições e encerrou 6 em T1 2021.
- O valor da carteira de Rikoon Group subiu 4,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 376 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Rikoon Group referente a T1 2021, protocolado em 14 de mai. de 2021.