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Rikoon Group Ativos da carteira
AUM
US$ 376 mi
Giro
9,58%
Retorno est. (1 ano)
56,75%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,23%
Retorno est. (1 ano)
+56,75%
Retorno est. (3 anos)
+63,3%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 376 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 17,7 mi
(+4,9%)
Fluxo de capital
+US$ 2,29 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,61%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
32,1%
Posição
240
Nova
17
Aumentada
96
Reduzida
53
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Eaton
ETN
|
+US$ 786 mil |
| 2 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+US$ 320 mil |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+US$ 315 mil |
| 4 |
Masco
MAS
|
+US$ 291 mil |
| 5 |
BP
BP
|
+US$ 289 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BCE
BCE
|
+US$ 627 mil |
| 2 |
Stryker
SYK
|
+US$ 444 mil |
| 3 |
Emerson Electric
EMR
|
+US$ 397 mil |
| 4 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$ 285 mil |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 278 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 18,87% |
| 2 | Diversos | 15,49% |
| 3 | Tecnologia | 14,15% |
| 4 | Bens industriais | 10,51% |
| 5 | Bens de consumo básico | 9,8% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Kimberly-Clark
KMB
US$ 67,2 bi
| US$ 1,16 mi | 0,31% |
8.280
| – | – |
2016 Q3
18 trimestres
|
|
77
Avery Dennison
AVY
US$ 14,2 bi
| US$ 1,16 mi | 0,31% |
6.299
| – | – |
2016 Q4
17 trimestres
|
|
78
AstraZeneca
AZN
US$ 286 bi
| US$ 1,15 mi | 0,31% |
11.563
-350
| -3% | -US$ 35,2 mil |
2016 Q3
18 trimestres
|
|
79
Applied Materials
AMAT
US$ 294 bi
| US$ 1,14 mi | 0,3% |
8.550
| – | – |
2017 Q1
16 trimestres
|
|
80
UnitedHealth
UNH
US$ 365 bi
| US$ 1,14 mi | 0,3% |
3.066
-85
| -3% | -US$ 29,5 mil |
2018 Q1
12 trimestres
|
|
81
CVS Health
CVS
US$ 114 bi
| US$ 1,11 mi | 0,29% |
14.712
+68
| +0,5% | +US$ 4,95 mil |
2016 Q3
18 trimestres
|
|
82
Philip Morris
PM
US$ 310 bi
| US$ 1,04 mi | 0,28% |
11.580
| – | – |
2016 Q4
17 trimestres
|
|
83
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund
QCLN
US$ 464 mi
| US$ 1,04 mi | 0,28% |
15.082
+378
| +3% | +US$ 29 mil |
2018 Q2
11 trimestres
|
|
84
GSK
GSK
US$ 101 bi
| US$ 1,03 mi | 0,27% |
22.723
| – | – |
2016 Q3
18 trimestres
|
|
85
Main Street Capital
MAIN
US$ 5,29 bi
| US$ 1,02 mi | 0,27% |
26.193
-3.173
| -11% | -US$ 111 mil |
2016 Q4
17 trimestres
|
|
86
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 118 bi
| US$ 1,01 mi | 0,27% |
6.854
+1.014
| +17% | +US$ 144 mil |
2018 Q1
12 trimestres
|
|
87
Cognex
CGNX
US$ 8,42 bi
| US$ 996 mil | 0,27% |
12.000
| – | – |
2016 Q4
17 trimestres
|
|
88
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 82,9 bi
| US$ 996 mil | 0,27% |
10.242
+3
| +0% | +US$ 288 |
2017 Q3
14 trimestres
|
|
89
Broadcom
AVGO
US$ 1,66 tri
| US$ 990 mil | 0,26% |
21.350
+750
| +4% | +US$ 34,7 mil |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
90
RTX Corp
RTX
US$ 268 bi
| US$ 967 mil | 0,26% |
12.514
+35
| +0,3% | +US$ 2,55 mil |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
|
91
Stryker
SYK
US$ 118 bi
| US$ 950 mil | 0,25% |
3.890
-1.850
| -32% | -US$ 444 mil |
2016 Q4
17 trimestres
|
|
92
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 66,6 bi
| US$ 948 mil | 0,25% |
15.626
-138
| -0,9% | -US$ 8,39 mil |
2016 Q4
17 trimestres
|
|
93
Labcorp
LH
US$ 30,1 bi
| US$ 941 mil | 0,25% |
4.293
+763
| +22% | +US$ 153 mil |
2019 Q2
7 trimestres
|
|
94
Philips
PHG
US$ 29,7 bi
| US$ 936 mil | 0,25% |
20.236
| – | – |
2018 Q1
12 trimestres
|
|
95
Blackstone
BX
US$ 95 bi
| US$ 931 mil | 0,25% |
12.492
+1
| +0% | +US$ 69 |
2019 Q3
6 trimestres
|
|
96
Global X FinTech ETF
FINX
US$ 149 mi
| US$ 925 mil | 0,25% |
20.970
+5.225
| +33% | +US$ 246 mil |
2020 Q4
1 trimestre
|
|
97
Cisco
CSCO
US$ 377 bi
| US$ 922 mil | 0,25% |
17.837
+308
| +2% | +US$ 14,5 mil |
2017 Q3
14 trimestres
|
|
|
98
Starbucks
SBUX
US$ 121 bi
| US$ 909 mil | 0,24% |
8.320
+3.000
| +56% | +US$ 315 mil |
2018 Q1
12 trimestres
|
|
99
Deslistada
Roku
ROKU
| US$ 888 mil | 0,24% |
2.725
| – | – |
2019 Q1
8 trimestres
|
|
100
ARK Next Generation Technology ETF
ARKW
US$ 1,6 bi
| US$ 875 mil | 0,23% |
5.933
-107
| -2% | -US$ 17,3 mil |
2018 Q2
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
LFA
RHFI
Revisão da carteira de Rikoon Group no T1 2021
No fechamento de T1 2021, Rikoon Group detinha 240 posições avaliadas em US$ 376 mi, alta de 4,9% em relação a US$ 358 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 32% da carteira.
O relatório de T1 2021 de Rikoon Group mostra 17 novas, 96 aumentaram, 53 reduções e 6 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Eaton: 6.095 ações no valor de US$ 843 mil. A maior venda foi de BCE, estimada em US$ 627 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Saúde, com 19% dos ativos, abaixo dos 19% do trimestre anterior, seguido por Diversos e Tecnologia.
- A maior compra de Rikoon Group no T1 2021 foi Eaton: 6.095 ações no valor de US$ 843 mil.
- Rikoon Group foi quem mais aumentou sua posição em Starbucks no T1 2021, com um aumento estimado de US$ 315 mil.
- A maior redução de Rikoon Group em T1 2021 foi em BCE, com um corte estimado de US$ 627 mil.
- Rikoon Group encerrou totalmente sua posição em Gilead Sciences no T1 2021, vendendo um valor estimado de US$ 285 mil.
- As dez maiores posições de Rikoon Group representam 32% de sua carteira de US$ 376 mi no T1 2021.
- Rikoon Group abriu 17 novas posições e encerrou 6 em T1 2021.
- O valor da carteira de Rikoon Group subiu 4,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 376 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Rikoon Group referente a T1 2021, protocolado em 14 de mai. de 2021.