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Rikoon Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 376 M
Rotación
9.58%
Rendimiento estimado a 1 año
56.75%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.23%
Rendimiento estimado a 1 año
+56.75%
Rendimiento estimado a 3 años
+63.3%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 376 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 17.7 M
(+4.9%)
Flujo de capital
+USD 2.29 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.61%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.1%
Posición
240
Nuevas
17
Aumentadas
96
Reducidas
53
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Eaton
ETN
|
+USD 786 k |
| 2 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+USD 320 k |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+USD 315 k |
| 4 |
Masco
MAS
|
+USD 291 k |
| 5 |
BP
BP
|
+USD 289 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BCE
BCE
|
+USD 627 k |
| 2 |
Stryker
SYK
|
+USD 444 k |
| 3 |
Emerson Electric
EMR
|
+USD 397 k |
| 4 |
Gilead Sciences
GILD
|
+USD 285 k |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 278 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Salud | 18.87% |
| 2 | Varios | 15.49% |
| 3 | Tecnología | 14.15% |
| 4 | Industriales | 10.51% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 9.8% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Kimberly-Clark
KMB
USD 67.2 mil M
| USD 1.16 M | 0.31% |
8,280
| – | – |
2016 Q3
18 trimestres
|
|
77
Avery Dennison
AVY
USD 14.2 mil M
| USD 1.16 M | 0.31% |
6,299
| – | – |
2016 Q4
17 trimestres
|
|
78
AstraZeneca
AZN
USD 286 mil M
| USD 1.15 M | 0.31% |
11,563
-350
| -3% | -USD 35.2 k |
2016 Q3
18 trimestres
|
|
79
Applied Materials
AMAT
USD 294 mil M
| USD 1.14 M | 0.3% |
8,550
| – | – |
2017 Q1
16 trimestres
|
|
80
UnitedHealth
UNH
USD 365 mil M
| USD 1.14 M | 0.3% |
3,066
-85
| -3% | -USD 29.5 k |
2018 Q1
12 trimestres
|
|
81
CVS Health
CVS
USD 114 mil M
| USD 1.11 M | 0.29% |
14,712
+68
| +0.5% | +USD 4.95 k |
2016 Q3
18 trimestres
|
|
82
Philip Morris
PM
USD 310 mil M
| USD 1.04 M | 0.28% |
11,580
| – | – |
2016 Q4
17 trimestres
|
|
83
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund
QCLN
USD 464 M
| USD 1.04 M | 0.28% |
15,082
+378
| +3% | +USD 29 k |
2018 Q2
11 trimestres
|
|
84
GSK
GSK
USD 101 mil M
| USD 1.03 M | 0.27% |
22,723
| – | – |
2016 Q3
18 trimestres
|
|
85
Main Street Capital
MAIN
USD 5293 M
| USD 1.02 M | 0.27% |
26,193
-3,173
| -11% | -USD 111 k |
2016 Q4
17 trimestres
|
|
86
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 118 mil M
| USD 1.01 M | 0.27% |
6,854
+1,014
| +17% | +USD 144 k |
2018 Q1
12 trimestres
|
|
87
Cognex
CGNX
USD 8421 M
| USD 996 k | 0.27% |
12,000
| – | – |
2016 Q4
17 trimestres
|
|
88
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 82.9 mil M
| USD 996 k | 0.27% |
10,242
+3
| +0% | +USD 288 |
2017 Q3
14 trimestres
|
|
89
Broadcom
AVGO
USD 1.66 B
| USD 990 k | 0.26% |
21,350
+750
| +4% | +USD 34.7 k |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
90
RTX Corp
RTX
USD 268 mil M
| USD 967 k | 0.26% |
12,514
+35
| +0.3% | +USD 2.55 k |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
|
91
Stryker
SYK
USD 118 mil M
| USD 950 k | 0.25% |
3,890
-1,850
| -32% | -USD 444 k |
2016 Q4
17 trimestres
|
|
92
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 66.6 mil M
| USD 948 k | 0.25% |
15,626
-138
| -0.9% | -USD 8.39 k |
2016 Q4
17 trimestres
|
|
93
Labcorp
LH
USD 30.1 mil M
| USD 941 k | 0.25% |
4,293
+763
| +22% | +USD 153 k |
2019 Q2
7 trimestres
|
|
94
Philips
PHG
USD 29.7 mil M
| USD 936 k | 0.25% |
20,236
| – | – |
2018 Q1
12 trimestres
|
|
95
Blackstone
BX
USD 95 mil M
| USD 931 k | 0.25% |
12,492
+1
| +0% | +USD 69 |
2019 Q3
6 trimestres
|
|
96
Global X FinTech ETF
FINX
USD 149 M
| USD 925 k | 0.25% |
20,970
+5,225
| +33% | +USD 246 k |
2020 Q4
1 trimestre
|
|
97
Cisco
CSCO
USD 377 mil M
| USD 922 k | 0.25% |
17,837
+308
| +2% | +USD 14.5 k |
2017 Q3
14 trimestres
|
|
|
98
Starbucks
SBUX
USD 121 mil M
| USD 909 k | 0.24% |
8,320
+3,000
| +56% | +USD 315 k |
2018 Q1
12 trimestres
|
|
99
Dejó de cotizar
Roku
ROKU
| USD 888 k | 0.24% |
2,725
| – | – |
2019 Q1
8 trimestres
|
|
100
ARK Next Generation Technology ETF
ARKW
USD 1597 M
| USD 875 k | 0.23% |
5,933
-107
| -2% | -USD 17.3 k |
2018 Q2
11 trimestres
|
|
Fondos similares
LFA
RHFI
Revisión del portafolio de Rikoon Group en T1 2021
Al cierre de T1 2021, Rikoon Group mantenía 240 posiciones por un valor de USD 376 M, un aumento de 4.9% frente a los USD 358 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.
El reporte de T1 2021 de Rikoon Group muestra 17 nuevos, Aumentaron 96, 53 reducidas y 6 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Eaton: 6,095 acciones con un valor de USD 843 k. La mayor venta fue BCE, por un valor estimado de USD 627 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Salud, con 19% de los activos, por debajo del 19% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Tecnología.
- La mayor compra de Rikoon Group en T1 2021 fue Eaton: 6,095 acciones por un valor de USD 843 k.
- Rikoon Group fue quien más aumentó su posición en Starbucks durante T1 2021, con un incremento estimado de USD 315 k.
- La mayor reducción de Rikoon Group durante T1 2021 fue en BCE, con un recorte estimado de USD 627 k.
- Rikoon Group cerró por completo su posición en Gilead Sciences en T1 2021, con una venta estimada de USD 285 k.
- Las diez principales posiciones de Rikoon Group representan 32% de su cartera de USD 376 M en T1 2021.
- Rikoon Group abrió 17 posiciones nuevas y cerró 6 en T1 2021.
- El valor de la cartera de Rikoon Group aumentó 4.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 376 M.
Según el Informe 13F de Rikoon Group correspondiente a T1 2021, presentado el 14 may 2021.