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Rikoon Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 376 M
Rotación
9.58%
Rendimiento estimado a 1 año
56.75%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.23%
Rendimiento estimado a 1 año
+56.75%
Rendimiento estimado a 3 años
+63.3%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 376 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 17.7 M
(+4.9%)
Flujo de capital
+USD 2.29 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.61%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.1%
Posición
240
Nuevas
17
Aumentadas
96
Reducidas
53
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Eaton
ETN
|
+USD 786 k |
| 2 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+USD 320 k |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+USD 315 k |
| 4 |
Masco
MAS
|
+USD 291 k |
| 5 |
BP
BP
|
+USD 289 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BCE
BCE
|
+USD 627 k |
| 2 |
Stryker
SYK
|
+USD 444 k |
| 3 |
Emerson Electric
EMR
|
+USD 397 k |
| 4 |
Gilead Sciences
GILD
|
+USD 285 k |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 278 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Salud | 18.87% |
| 2 | Varios | 15.49% |
| 3 | Tecnología | 14.15% |
| 4 | Industriales | 10.51% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 9.8% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Oracle
ORCL
USD 391 mil M
| USD 1.57 M | 0.42% |
22,423
+1
| +0% | +USD 65 |
2016 Q3
18 trimestres
|
|
52
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
USD 10.3 mil M
| USD 1.56 M | 0.41% |
30,350
| – | – |
2016 Q4
17 trimestres
|
|
53
McDonald's
MCD
USD 192 mil M
| USD 1.54 M | 0.41% |
6,862
-1,051
| -13% | -USD 225 k |
2016 Q3
18 trimestres
|
|
54
Comcast
CMCSA
USD 89.3 mil M
| USD 1.52 M | 0.4% |
28,114
+28
| +0.1% | +USD 1.48 k |
2016 Q3
18 trimestres
|
|
55
Lockheed Martin
LMT
USD 138 mil M
| USD 1.49 M | 0.4% |
4,037
+122
| +3% | +USD 41.9 k |
2018 Q1
12 trimestres
|
|
56
IBM
IBM
USD 234 mil M
| USD 1.49 M | 0.4% |
11,691
| – | – |
2016 Q3
18 trimestres
|
|
57
Toyota
TM
USD 250 mil M
| USD 1.48 M | 0.39% |
9,465
+150
| +2% | +USD 22.7 k |
2016 Q3
18 trimestres
|
|
58
Teleflex
TFX
USD 6151 M
| USD 1.45 M | 0.39% |
3,500
| – | – |
2016 Q3
18 trimestres
|
|
59
Qualcomm
QCOM
USD 185 mil M
| USD 1.45 M | 0.39% |
10,923
+542
| +5% | +USD 78.2 k |
2016 Q3
18 trimestres
|
|
60
JPMorgan Chase
JPM
USD 919 mil M
| USD 1.42 M | 0.38% |
9,313
+212
| +2% | +USD 30.5 k |
2016 Q3
18 trimestres
|
|
61
AT&T
T
USD 149 mil M
| USD 1.41 M | 0.38% |
61,867
-162
| -0.3% | -USD 3.58 k |
2016 Q3
18 trimestres
|
|
62
Intel
INTC
USD 317 mil M
| USD 1.36 M | 0.36% |
21,248
-320
| -1% | -USD 19.1 k |
2016 Q3
18 trimestres
|
|
63
Novartis
NVS
USD 303 mil M
| USD 1.34 M | 0.36% |
15,660
-364
| -2% | -USD 32.7 k |
2016 Q3
18 trimestres
|
|
64
Tesla
TSLA
USD 1.54 B
| USD 1.32 M | 0.35% |
5,946
+42
| +0.7% | +USD 10.5 k |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
65
Accenture
ACN
USD 148 mil M
| USD 1.32 M | 0.35% |
4,764
+97
| +2% | +USD 25.1 k |
2017 Q2
15 trimestres
|
|
66
Salesforce
CRM
USD 179 mil M
| USD 1.27 M | 0.34% |
5,999
+125
| +2% | +USD 27.8 k |
2018 Q3
10 trimestres
|
|
67
Ecolab
ECL
USD 86.7 mil M
| USD 1.27 M | 0.34% |
5,918
+1
| +0% | +USD 213 |
2020 Q1
4 trimestres
|
|
68
UDR
UDR
USD 11.5 mil M
| USD 1.23 M | 0.33% |
28,138
-918
| -3% | -USD 38 k |
2016 Q3
18 trimestres
|
|
|
KSU
69
Dejó de cotizar
Kansas City Southern
KSU
| USD 1.23 M | 0.33% |
4,634
| – | – |
2016 Q3
18 trimestres
|
|
70
SLB Ltd
SLB
USD 76.3 mil M
| USD 1.22 M | 0.32% |
44,674
| – | – |
2016 Q3
18 trimestres
|
|
71
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77.3 mil M
| USD 1.21 M | 0.32% |
15,899
-275
| -2% | -USD 20.7 k |
2016 Q3
18 trimestres
|
|
72
Union Pacific
UNP
USD 180 mil M
| USD 1.2 M | 0.32% |
5,438
| – | – |
2016 Q3
18 trimestres
|
|
73
Vanguard Financials ETF
VFH
USD 13.8 mil M
| USD 1.2 M | 0.32% |
14,157
| – | – |
2016 Q4
17 trimestres
|
|
74
ARK Innovation ETF
ARKK
USD 5654 M
| USD 1.19 M | 0.32% |
9,889
+939
| +10% | +USD 127 k |
2019 Q2
7 trimestres
|
|
75
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 51 mil M
| USD 1.18 M | 0.31% |
10,115
+351
| +4% | +USD 40.5 k |
2018 Q1
12 trimestres
|
|
Fondos similares
LFA
RHFI
Revisión del portafolio de Rikoon Group en T1 2021
Al cierre de T1 2021, Rikoon Group mantenía 240 posiciones por un valor de USD 376 M, un aumento de 4.9% frente a los USD 358 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.
El reporte de T1 2021 de Rikoon Group muestra 17 nuevos, Aumentaron 96, 53 reducidas y 6 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Eaton: 6,095 acciones con un valor de USD 843 k. La mayor venta fue BCE, por un valor estimado de USD 627 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Salud, con 19% de los activos, por debajo del 19% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Tecnología.
- La mayor compra de Rikoon Group en T1 2021 fue Eaton: 6,095 acciones por un valor de USD 843 k.
- Rikoon Group fue quien más aumentó su posición en Starbucks durante T1 2021, con un incremento estimado de USD 315 k.
- La mayor reducción de Rikoon Group durante T1 2021 fue en BCE, con un recorte estimado de USD 627 k.
- Rikoon Group cerró por completo su posición en Gilead Sciences en T1 2021, con una venta estimada de USD 285 k.
- Las diez principales posiciones de Rikoon Group representan 32% de su cartera de USD 376 M en T1 2021.
- Rikoon Group abrió 17 posiciones nuevas y cerró 6 en T1 2021.
- El valor de la cartera de Rikoon Group aumentó 4.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 376 M.
Según el Informe 13F de Rikoon Group correspondiente a T1 2021, presentado el 14 may 2021.