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Rikoon Group Ativos da carteira
AUM
US$ 376 mi
Giro
9,58%
Retorno est. (1 ano)
56,75%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,23%
Retorno est. (1 ano)
+56,75%
Retorno est. (3 anos)
+63,3%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 376 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 17,7 mi
(+4,9%)
Fluxo de capital
+US$ 2,29 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,61%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
32,1%
Posição
240
Nova
17
Aumentada
96
Reduzida
53
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Eaton
ETN
|
+US$ 786 mil |
| 2 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+US$ 320 mil |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+US$ 315 mil |
| 4 |
Masco
MAS
|
+US$ 291 mil |
| 5 |
BP
BP
|
+US$ 289 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BCE
BCE
|
+US$ 627 mil |
| 2 |
Stryker
SYK
|
+US$ 444 mil |
| 3 |
Emerson Electric
EMR
|
+US$ 397 mil |
| 4 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$ 285 mil |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 278 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 18,87% |
| 2 | Diversos | 15,49% |
| 3 | Tecnologia | 14,15% |
| 4 | Bens industriais | 10,51% |
| 5 | Bens de consumo básico | 9,8% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Oracle
ORCL
US$ 391 bi
| US$ 1,57 mi | 0,42% |
22.423
+1
| +0% | +US$ 65 |
2016 Q3
18 trimestres
|
|
52
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
US$ 10,3 bi
| US$ 1,56 mi | 0,41% |
30.350
| – | – |
2016 Q4
17 trimestres
|
|
53
McDonald's
MCD
US$ 192 bi
| US$ 1,54 mi | 0,41% |
6.862
-1.051
| -13% | -US$ 225 mil |
2016 Q3
18 trimestres
|
|
54
Comcast
CMCSA
US$ 89,3 bi
| US$ 1,52 mi | 0,4% |
28.114
+28
| +0,1% | +US$ 1,48 mil |
2016 Q3
18 trimestres
|
|
55
Lockheed Martin
LMT
US$ 138 bi
| US$ 1,49 mi | 0,4% |
4.037
+122
| +3% | +US$ 41,9 mil |
2018 Q1
12 trimestres
|
|
56
IBM
IBM
US$ 234 bi
| US$ 1,49 mi | 0,4% |
11.691
| – | – |
2016 Q3
18 trimestres
|
|
57
Toyota
TM
US$ 250 bi
| US$ 1,48 mi | 0,39% |
9.465
+150
| +2% | +US$ 22,7 mil |
2016 Q3
18 trimestres
|
|
58
Teleflex
TFX
US$ 6,15 bi
| US$ 1,45 mi | 0,39% |
3.500
| – | – |
2016 Q3
18 trimestres
|
|
59
Qualcomm
QCOM
US$ 185 bi
| US$ 1,45 mi | 0,39% |
10.923
+542
| +5% | +US$ 78,2 mil |
2016 Q3
18 trimestres
|
|
60
JPMorgan Chase
JPM
US$ 919 bi
| US$ 1,42 mi | 0,38% |
9.313
+212
| +2% | +US$ 30,5 mil |
2016 Q3
18 trimestres
|
|
61
AT&T
T
US$ 149 bi
| US$ 1,41 mi | 0,38% |
61.867
-162
| -0,3% | -US$ 3,58 mil |
2016 Q3
18 trimestres
|
|
62
Intel
INTC
US$ 317 bi
| US$ 1,36 mi | 0,36% |
21.248
-320
| -1% | -US$ 19,1 mil |
2016 Q3
18 trimestres
|
|
63
Novartis
NVS
US$ 303 bi
| US$ 1,34 mi | 0,36% |
15.660
-364
| -2% | -US$ 32,7 mil |
2016 Q3
18 trimestres
|
|
64
Tesla
TSLA
US$ 1,54 tri
| US$ 1,32 mi | 0,35% |
5.946
+42
| +0,7% | +US$ 10,5 mil |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
65
Accenture
ACN
US$ 148 bi
| US$ 1,32 mi | 0,35% |
4.764
+97
| +2% | +US$ 25,1 mil |
2017 Q2
15 trimestres
|
|
66
Salesforce
CRM
US$ 179 bi
| US$ 1,27 mi | 0,34% |
5.999
+125
| +2% | +US$ 27,8 mil |
2018 Q3
10 trimestres
|
|
67
Ecolab
ECL
US$ 86,7 bi
| US$ 1,27 mi | 0,34% |
5.918
+1
| +0% | +US$ 213 |
2020 Q1
4 trimestres
|
|
68
UDR
UDR
US$ 11,5 bi
| US$ 1,23 mi | 0,33% |
28.138
-918
| -3% | -US$ 38 mil |
2016 Q3
18 trimestres
|
|
|
KSU
69
Deslistada
Kansas City Southern
KSU
| US$ 1,23 mi | 0,33% |
4.634
| – | – |
2016 Q3
18 trimestres
|
|
70
SLB Ltd
SLB
US$ 76,3 bi
| US$ 1,22 mi | 0,32% |
44.674
| – | – |
2016 Q3
18 trimestres
|
|
71
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77,3 bi
| US$ 1,21 mi | 0,32% |
15.899
-275
| -2% | -US$ 20,7 mil |
2016 Q3
18 trimestres
|
|
72
Union Pacific
UNP
US$ 180 bi
| US$ 1,2 mi | 0,32% |
5.438
| – | – |
2016 Q3
18 trimestres
|
|
73
Vanguard Financials ETF
VFH
US$ 13,8 bi
| US$ 1,2 mi | 0,32% |
14.157
| – | – |
2016 Q4
17 trimestres
|
|
74
ARK Innovation ETF
ARKK
US$ 5,65 bi
| US$ 1,19 mi | 0,32% |
9.889
+939
| +10% | +US$ 127 mil |
2019 Q2
7 trimestres
|
|
75
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 51 bi
| US$ 1,18 mi | 0,31% |
10.115
+351
| +4% | +US$ 40,5 mil |
2018 Q1
12 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
LFA
RHFI
Revisão da carteira de Rikoon Group no T1 2021
No fechamento de T1 2021, Rikoon Group detinha 240 posições avaliadas em US$ 376 mi, alta de 4,9% em relação a US$ 358 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 32% da carteira.
O relatório de T1 2021 de Rikoon Group mostra 17 novas, 96 aumentaram, 53 reduções e 6 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Eaton: 6.095 ações no valor de US$ 843 mil. A maior venda foi de BCE, estimada em US$ 627 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Saúde, com 19% dos ativos, abaixo dos 19% do trimestre anterior, seguido por Diversos e Tecnologia.
- A maior compra de Rikoon Group no T1 2021 foi Eaton: 6.095 ações no valor de US$ 843 mil.
- Rikoon Group foi quem mais aumentou sua posição em Starbucks no T1 2021, com um aumento estimado de US$ 315 mil.
- A maior redução de Rikoon Group em T1 2021 foi em BCE, com um corte estimado de US$ 627 mil.
- Rikoon Group encerrou totalmente sua posição em Gilead Sciences no T1 2021, vendendo um valor estimado de US$ 285 mil.
- As dez maiores posições de Rikoon Group representam 32% de sua carteira de US$ 376 mi no T1 2021.
- Rikoon Group abriu 17 novas posições e encerrou 6 em T1 2021.
- O valor da carteira de Rikoon Group subiu 4,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 376 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Rikoon Group referente a T1 2021, protocolado em 14 de mai. de 2021.