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Rikoon Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.76억
회전율
9.58%
1년 추정 수익률
56.75%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.23%
1년 예상 수익률
+56.75%
3년 예상 수익률
+63.3%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.76억
AUM 성장
+US$1767만
(+4.9%)
자금 흐름
+US$229만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.61%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.1%
보유액
240
신규
17
증가
96
축소
53
청산됨
6
평균 보유 기간
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Eaton
ETN
|
+US$78.6만 |
| 2 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+US$32만 |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+US$31.5만 |
| 4 |
Masco
MAS
|
+US$29.1만 |
| 5 |
BP
BP
|
+US$28.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
BCE
BCE
|
+US$62.7만 |
| 2 |
Stryker
SYK
|
+US$44.4만 |
| 3 |
Emerson Electric
EMR
|
+US$39.7만 |
| 4 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$28.5만 |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$27.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 18.87% |
| 2 | 기타 | 15.49% |
| 3 | 정보기술 | 14.15% |
| 4 | 산업재 | 10.51% |
| 5 | 필수소비재 | 9.8% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Oracle
ORCL
US$3620억
| US$157만 | 0.42% |
22,423
+1
| +0% | +US$65 |
2016 Q3
18개 분기
|
|
52
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
US$101억
| US$156만 | 0.41% |
30,350
| – | – |
2016 Q4
17개 분기
|
|
53
McDonald's
MCD
US$1957억
| US$154만 | 0.41% |
6,862
-1,051
| -13% | -US$22.5만 |
2016 Q3
18개 분기
|
|
54
Comcast
CMCSA
US$866억
| US$152만 | 0.4% |
28,114
+28
| +0.1% | +US$1.48천 |
2016 Q3
18개 분기
|
|
55
Lockheed Martin
LMT
US$1310억
| US$149만 | 0.4% |
4,037
+122
| +3% | +US$4.19만 |
2018 Q1
12개 분기
|
|
56
IBM
IBM
US$2316억
| US$149만 | 0.4% |
11,691
| – | – |
2016 Q3
18개 분기
|
|
57
Toyota
TM
US$2546억
| US$148만 | 0.39% |
9,465
+150
| +2% | +US$2.27만 |
2016 Q3
18개 분기
|
|
58
Teleflex
TFX
US$63.9억
| US$145만 | 0.39% |
3,500
| – | – |
2016 Q3
18개 분기
|
|
59
Qualcomm
QCOM
US$1770억
| US$145만 | 0.39% |
10,923
+542
| +5% | +US$7.82만 |
2016 Q3
18개 분기
|
|
60
JPMorgan Chase
JPM
US$8883억
| US$142만 | 0.38% |
9,313
+212
| +2% | +US$3.05만 |
2016 Q3
18개 분기
|
|
61
AT&T
T
US$1457억
| US$141만 | 0.38% |
61,867
-162
| -0.3% | -US$3.58천 |
2016 Q3
18개 분기
|
|
62
Intel
INTC
US$2991억
| US$136만 | 0.36% |
21,248
-320
| -1% | -US$1.91만 |
2016 Q3
18개 분기
|
|
63
Novartis
NVS
US$3070억
| US$134만 | 0.36% |
15,660
-364
| -2% | -US$3.27만 |
2016 Q3
18개 분기
|
|
64
Tesla
TSLA
US$1.42조
| US$132만 | 0.35% |
5,946
+42
| +0.7% | +US$1.05만 |
2020 Q2
3개 분기
|
|
65
Accenture
ACN
US$1539억
| US$132만 | 0.35% |
4,764
+97
| +2% | +US$2.51만 |
2017 Q2
15개 분기
|
|
66
Salesforce
CRM
US$1758억
| US$127만 | 0.34% |
5,999
+125
| +2% | +US$2.78만 |
2018 Q3
10개 분기
|
|
67
Ecolab
ECL
US$843억
| US$127만 | 0.34% |
5,918
+1
| +0% | +US$213 |
2020 Q1
4개 분기
|
|
68
UDR
UDR
US$116억
| US$123만 | 0.33% |
28,138
-918
| -3% | -US$3.8만 |
2016 Q3
18개 분기
|
|
|
KSU
69
상장폐지됨
Kansas City Southern
KSU
| US$123만 | 0.33% |
4,634
| – | – |
2016 Q3
18개 분기
|
|
70
SLB Ltd
SLB
US$737억
| US$122만 | 0.32% |
44,674
| – | – |
2016 Q3
18개 분기
|
|
71
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$756억
| US$121만 | 0.32% |
15,899
-275
| -2% | -US$2.07만 |
2016 Q3
18개 분기
|
|
72
Union Pacific
UNP
US$1724억
| US$120만 | 0.32% |
5,438
| – | – |
2016 Q3
18개 분기
|
|
73
Vanguard Financials ETF
VFH
US$135억
| US$120만 | 0.32% |
14,157
| – | – |
2016 Q4
17개 분기
|
|
74
ARK Innovation ETF
ARKK
US$58.6억
| US$119만 | 0.32% |
9,889
+939
| +10% | +US$12.7만 |
2019 Q2
7개 분기
|
|
75
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$487억
| US$118만 | 0.31% |
10,115
+351
| +4% | +US$4.05만 |
2018 Q1
12개 분기
|
|
유사한 펀드
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Rikoon Group의 2021년 1분기 포트폴리오 리뷰
2021년 1분기 기준, Rikoon Group 측은 US$3.76억 상당의 240개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.58억에서 4.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32% 비중을 차지해요.
Rikoon Group의 2021년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 17개, 96개 증가, 53개 감소 및 6개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Eaton 주식으로, 6,095주를 보유했으며 가치는 US$84.3만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 BCE 주식으로, 추정 금액은 US$62.7만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 헬스케어 섹터로, 한 분기 전 19%에서 19% 수준으로 줄었어요. 그다음은 기타, 정보기술 순이에요.
- Rikoon Group의 2021년 1분기 최대 매수 종목은 Eaton 주식으로, US$84.3만 상당의 6,095주를 매수했어요.
- Rikoon Group 측이 2021년 1분기에 Starbucks 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$31.5만 규모예요.
- Rikoon Group의 2021년 1분기 최대 비중 축소 종목은 BCE이며, 추정 감소액은 US$62.7만예요.
- Rikoon Group 측은 2021년 1분기에 Gilead Sciences 보유분을 전량 매도해 추정 US$28.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Rikoon Group의 2021년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.76억 중 32% 비중을 차지해요.
- Rikoon Group 측은 2021년 1분기에 신규 포지션 17개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Rikoon Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.9% 상승해 US$3.76억에 이르렀어요.
2021년 5월 14일에 제출된 Rikoon Group의 2021년 1분기 13F 공시 기준입니다.