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SCCM

Schafer Cullen Capital Management 포트폴리오 보유 종목

AUM US$4.91억 회전율 78.46%
1년 추정 수익률 41.48%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.35%
1년 예상 수익률
+41.48%
3년 예상 수익률
+28.44%
5년 예상 수익률
+53.22%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.91억
AUM 성장
-US$62.5억
자금 흐름
-US$65.9억
자금 흐름 %
-1,342.76%
상위 10개 보유 종목 비중
31.01%
보유액
260
신규
2
증가
7
축소
49
청산됨
202
평균 보유 기간
5.6 년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6 년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1 년

주요 매수 종목

이번 분기에는 매수가 없어요.

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
JPM 아이콘
JPMorgan Chase
JPM
+US$1.85억
2
SI 아이콘
SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT ADS
SI
+US$1.76억
3
NVS 아이콘
Novartis
NVS
+US$1.74억
4
JCI 아이콘
Johnson Controls International
JCI
+US$1.73억
5
MS 아이콘
Morgan Stanley
MS
+US$1.67억

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 금융 17.42%
2 산업재 14.66%
3 건강관리 13.51%
4 필수소비재 12.76%
5 정보기술 7.88%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
JPM 아이콘
1
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
US$2227만 4.54%
146,297
-1,287,147
-90% -US$1.85억
2013 Q2
31개 분기
JCI 아이콘
2
Johnson Controls International
JCI
US$881억
US$1844만 3.76%
309,099
-3,139,828
-91% -US$1.73억
2016 Q2
19개 분기
RTX 아이콘
3
RTX Corp
RTX
US$2614억
US$1701만 3.47%
220,195
-1,442,510
-87% -US$1.05억
2020 Q2
3개 분기
TGT 아이콘
4
Target
TGT
US$701억
US$1504만 3.07%
75,915
-708,959
-90% -US$1.33억
2019 Q1
8개 분기
NEE 아이콘
5
NextEra Energy
NEE
US$1665억
US$1349만 2.75%
178,370
-1,860,852
-91% -US$1.45억
2013 Q2
31개 분기
JNJ 아이콘
6
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
US$1348만 2.75%
82,000
-883,055
-92% -US$1.43억
2013 Q2
31개 분기
MS 아이콘
7
Morgan Stanley
MS
US$2836억
US$1336만 2.72%
172,015
-2,180,592
-93% -US$1.67억
2017 Q1
16개 분기
GPC 아이콘
8
Genuine Parts
GPC
US$185억
US$1308만 2.67%
113,140
-1,016,811
-90% -US$1.08억
2013 Q2
31개 분기
T 아이콘
9
AT&T
T
US$1606억
US$1300만 2.65%
568,453
-4,429,779
-89% -US$9794만
2013 Q2
31개 분기
PM 아이콘
10
Philip Morris
PM
US$3198억
US$1296만 2.64%
146,070
-1,484,239
-91% -US$1.26억
2013 Q2
31개 분기
NVS 아이콘
11
Novartis
NVS
US$2863억
US$1282만 2.61%
150,035
-1,942,995
-93% -US$1.74억
2013 Q2
31개 분기
BAC 아이콘
12
Bank of America
BAC
US$3582억
US$1265만 2.58%
326,880
-4,065,671
-93% -US$1.4억
2019 Q2
7개 분기
CB 아이콘
13
Chubb
CB
US$1388억
US$1226만 2.5%
77,580
-979,628
-93% -US$1.58억
2013 Q2
31개 분기
BCE 아이콘
14
BCE
BCE
US$190억
US$1198만 2.44%
265,515
-3,708,995
-93% -US$1.64억
2013 Q2
31개 분기
SI 아이콘
15
상장폐지됨
SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT ADS
SI
US$1139만 2.32%
138,355
-2,143,511
-94% -US$1.76억
2013 Q2
31개 분기
CSCO 아이콘
16
Cisco
CSCO
US$4234억
US$1128만 2.3%
218,180
-2,226,706
-91% -US$1.05억
2013 Q2
31개 분기
INTC 아이콘
17
Intel
INTC
US$4750억
US$1110만 2.26%
173,515
-2,330,292
-93% -US$1.39억
2013 Q2
31개 분기
CVX 아이콘
18
Chevron
CVX
US$4413억
US$1106만 2.26%
105,575
-1,298,380
-92% -US$1.27억
2013 Q2
31개 분기
TFC 아이콘
19
Truist Financial
TFC
US$575억
US$1082만 2.2%
185,460
-2,240,968
-92% -US$1.23억
2015 Q1
24개 분기
MMM 아이콘
20
3M
MMM
US$850억
US$1081만 2.2%
67,108
-620,141
-90% -US$9283만
2013 Q2
31개 분기
PFE 아이콘
21
Pfizer
PFE
US$1686억
US$962만 1.96%
265,380
-3,201,938
-92% -US$1.14억
2013 Q2
31개 분기
UL 아이콘
22
Unilever
UL
US$1425억
US$954만 1.94%
151,844
-2,051,202
-93% -US$1.31억
2020 Q4
1분기
LOW 아이콘
23
Lowe's Companies
LOW
US$1107억
US$942만 1.92%
49,505
-509,499
-91% -US$8743만
2020 Q1
4개 분기
KMB 아이콘
24
Kimberly-Clark
KMB
US$351억
US$930만 1.9%
66,920
-631,369
-90% -US$8380만
2013 Q2
31개 분기
WELL 아이콘
25
Welltower
WELL
US$1692억
US$908만 1.85%
126,730
-1,548,263
-92% -US$1.04억
2013 Q2
31개 분기
1
2 3 4 5

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CNC
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Flippin Bruce & Porter Lynchburg, Virginia AUM US$5.53억 70.43% 1년 추정 수익률
SGMP
Spark Growth Management Partners Boston, Massachusetts AUM US$5.91억
RG
Rikoon Group Santa Fe, New Mexico AUM US$3.76억 56.75% 1년 추정 수익률
LFA
Lighthouse Financial Advisors New Market, Maryland AUM US$3.3억 62.92% 1년 추정 수익률
RHFI
Reilly Herbert Faulkner III AUM US$3.16억 51.88% 1년 추정 수익률

Schafer Cullen Capital Management의 2021년 1분기 포트폴리오 리뷰

2021년 1분기 기준, Schafer Cullen Capital Management의 보유 포지션은 260개, 총액은 US$4.91억였으며 전 분기 US$67.4억보다 93% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31%를 차지해요.

Schafer Cullen Capital Management은(는) 2021년 1분기에 순 US$65.9억을 회수했으며, 202개 포지션을 청산하고 49개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Vale으로, 추정 US$6081만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 17%로 가장 높아요. 한 분기 전 15%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 건강관리 순이에요.

  • Schafer Cullen Capital Management의 2021년 1분기 최대 비중 축소 종목은 JPMorgan Chase이며, 추정 감소액은 US$1.85억예요.
  • Schafer Cullen Capital Management는 2021년 1분기에 Vale 보유분을 전량 매도해 추정 US$6081만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Schafer Cullen Capital Management의 2021년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.91억 중 31%를 차지해요.
  • Schafer Cullen Capital Management는 2021년 1분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 202개를 청산했어요.
  • Schafer Cullen Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 93% 하락해 US$4.91억가 됐어요.

2021년 5월 10일에 제출된 Schafer Cullen Capital Management의 2021년 1분기 13F 공시 기준입니다.