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FBP
Flippin Bruce & Porter 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.53억
회전율
5%
1년 추정 수익률
70.43%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.63%
1년 예상 수익률
+70.43%
3년 예상 수익률
+44.41%
5년 예상 수익률
+82.39%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.53억
AUM 성장
+US$4836만
(+9.6%)
자금 흐름
-US$2794만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-5.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.59%
보유액
80
신규
3
증가
10
축소
61
청산됨
1
평균 보유 기간
5.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Verizon
VZ
|
+US$681만 |
| 2 |
Mondelez International
MDLZ
|
+US$664만 |
| 3 |
First Horizon
FHN
|
+US$451만 |
| 4 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+US$437만 |
| 5 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$435만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Eaton
ETN
|
+US$1026만 |
| 2 |
Devon Energy
DVN
|
+US$980만 |
| 3 |
Tapestry
TPR
|
+US$586만 |
| 4 |
Archer Daniels Midland
ADM
|
+US$516만 |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$411만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 21.87% |
| 2 | 정보기술 | 15.74% |
| 3 | 건강관리 | 12.12% |
| 4 | 필수소비재 | 10.66% |
| 5 | 산업재 | 7.84% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$2227만 | 4.03% |
480,230
-9,960
| -2% | -US$46.1만 |
2018 Q3
10개 분기
|
|
|
2
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$1875만 | 3.39% |
123,188
-28,537
| -19% | -US$411만 |
2013 Q2
31개 분기
|
|
3
Nucor
NUE
US$581억
| US$1671만 | 3.02% |
208,137
-3,299
| -2% | -US$20만 |
2013 Q2
31개 분기
|
|
4
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$1513만 | 2.74% |
292,643
-3,901
| -1% | -US$18.3만 |
2013 Q2
31개 분기
|
|
5
IBM
IBM
US$2187억
| US$1484만 | 2.68% |
116,482
+175
| +0.2% | +US$2.09만 |
2013 Q2
31개 분기
|
|
6
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$1472만 | 2.66% |
89,577
-657
| -0.7% | -US$10.6만 |
2013 Q2
31개 분기
|
|
7
HP
HPQ
US$271억
| US$1426만 | 2.58% |
449,292
-125,595
| -22% | -US$347만 |
2013 Q2
31개 분기
|
|
8
CVS Health
CVS
US$1181억
| US$1422만 | 2.57% |
188,994
-3,259
| -2% | -US$23.7만 |
2013 Q2
31개 분기
|
|
9
상장폐지됨
Paramount Global Class B
PARA
| US$1409만 | 2.55% |
312,480
-58,347
| -16% | -US$356만 |
2018 Q1
12개 분기
|
|
10
Merck
MRK
US$3601억
| US$1317만 | 2.38% |
179,045
-2,884
| -2% | -US$21.3만 |
2013 Q2
31개 분기
|
|
11
상장폐지됨
Kellanova
K
| US$1298만 | 2.35% |
218,380
+27,485
| +14% | +US$154만 |
2017 Q4
13개 분기
|
|
12
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$1218만 | 2.2% |
157,688
-2,340
| -1% | -US$17.1만 |
2015 Q3
22개 분기
|
|
13
US Bancorp
USB
US$915억
| US$1206만 | 2.18% |
218,086
-4,725
| -2% | -US$23.6만 |
2015 Q2
23개 분기
|
|
14
Truist Financial
TFC
US$575억
| US$1134만 | 2.05% |
194,481
-4,112
| -2% | -US$22.5만 |
2013 Q2
31개 분기
|
|
15
Dow Inc
DOW
US$216억
| US$1133만 | 2.05% |
177,188
-2,844
| -2% | -US$17만 |
2019 Q2
7개 분기
|
|
16
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$1124만 | 2.03% |
310,306
-1,725
| -0.6% | -US$6.12만 |
2013 Q2
31개 분기
|
|
17
MetLife
MET
US$640억
| US$1095만 | 1.98% |
180,202
-2,669
| -1% | -US$14.7만 |
2013 Q2
31개 분기
|
|
18
KeyCorp
KEY
US$213억
| US$1082만 | 1.96% |
541,790
-11,011
| -2% | -US$21.2만 |
2016 Q1
20개 분기
|
|
|
19
Tapestry
TPR
US$238억
| US$1062만 | 1.92% |
257,810
-152,077
| -37% | -US$586만 |
2015 Q3
22개 분기
|
|
20
Duke Energy
DUK
US$947억
| US$1030만 | 1.86% |
106,738
-948
| -0.9% | -US$8.65만 |
2020 Q2
3개 분기
|
|
21
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$1013만 | 1.83% |
259,256
+5,546
| +2% | +US$19.6만 |
2016 Q2
19개 분기
|
|
22
United Parcel Service
UPS
US$829억
| US$1003만 | 1.81% |
58,990
-1,718
| -3% | -US$27.8만 |
2015 Q3
22개 분기
|
|
23
Lincoln National
LNC
US$76.3억
| US$1001만 | 1.81% |
160,697
-2,052
| -1% | -US$11.3만 |
2013 Q2
31개 분기
|
|
24
J.M. Smucker
SJM
US$136억
| US$995만 | 1.8% |
78,631
-989
| -1% | -US$11.7만 |
2019 Q4
5개 분기
|
|
25
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221억
| US$969만 | 1.75% |
153,528
-1,379
| -0.9% | -US$8.58만 |
2019 Q2
7개 분기
|
|
유사한 펀드
PA
SGMP
CNC
SCCM
SRAM
RG
NAM
LFA
Flippin Bruce & Porter의 2021년 1분기 포트폴리오 리뷰
2021년 1분기 기준, Flippin Bruce & Porter는 US$5.53억 상당의 80개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.05억에서 9.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29%를 차지해요.
Flippin Bruce & Porter는 2021년 1분기에 순액 US$2794만을 회수하고 포지션 1개를 청산했으며, 보유 종목 61개의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Nokia으로, 추정 US$144만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 22%로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 건강관리 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Flippin Bruce & Porter는 First Horizon에 US$482만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Flippin Bruce & Porter의 2021년 1분기 최대 매수 종목은 First Horizon으로, US$482만 상당의 285,010주를 매수했어요.
- 2021년 1분기에 Verizon 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Flippin Bruce & Porter로, 추정 증가액은 US$681만 규모예요.
- Flippin Bruce & Porter의 2021년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Eaton이며, 추정 감소액은 US$1026만예요.
- Flippin Bruce & Porter는 2021년 1분기에 Nokia 보유분을 전량 매도해 추정 US$144만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Flippin Bruce & Porter의 2021년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.53억 중 29%를 차지해요.
- Flippin Bruce & Porter는 2021년 1분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Flippin Bruce & Porter의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.6% 상승해 US$5.53억에 이르렀어요.
2021년 5월 4일에 제출된 Flippin Bruce & Porter의 2021년 1분기 13F 공시 기준입니다.