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RG
Rikoon Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.76억
회전율
9.58%
1년 추정 수익률
56.75%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.23%
1년 예상 수익률
+56.75%
3년 예상 수익률
+63.3%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.76억
AUM 성장
+US$1767만
(+4.9%)
자금 흐름
+US$229만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.61%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.1%
보유액
240
신규
17
증가
96
축소
53
청산됨
6
평균 보유 기간
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Eaton
ETN
|
+US$78.6만 |
| 2 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+US$32만 |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+US$31.5만 |
| 4 |
Masco
MAS
|
+US$29.1만 |
| 5 |
BP
BP
|
+US$28.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
BCE
BCE
|
+US$62.7만 |
| 2 |
Stryker
SYK
|
+US$44.4만 |
| 3 |
Emerson Electric
EMR
|
+US$39.7만 |
| 4 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$28.5만 |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$27.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 건강관리 | 18.87% |
| 2 | 기타 | 15.49% |
| 3 | 정보기술 | 14.15% |
| 4 | 산업재 | 10.51% |
| 5 | 필수소비재 | 9.8% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2025만 | 5.39% |
165,115
+804
| +0.5% | +US$10.3만 |
2016 Q3
18개 분기
|
|
2
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$1616만 | 4.3% |
119,313
-8
| -0% | -US$1.04천 |
2016 Q3
18개 분기
|
|
|
3
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$1580만 | 4.2% |
96,129
-1,718
| -2% | -US$27.8만 |
2016 Q3
18개 분기
|
|
4
Netflix
NFLX
US$2937억
| US$1418만 | 3.77% |
271,770
-100
| -0% | -US$5.3천 |
2016 Q4
17개 분기
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1222만 | 3.25% |
51,825
+310
| +0.6% | +US$7.19만 |
2016 Q3
18개 분기
|
|
6
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$1055만 | 2.81% |
97,466
+160
| +0.2% | +US$1.71만 |
2016 Q3
18개 분기
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$948만 | 2.52% |
61,280
+360
| +0.6% | +US$5.71만 |
2016 Q3
18개 분기
|
|
8
Abbott
ABT
US$1815억
| US$748만 | 1.99% |
62,447
-762
| -1% | -US$9.03만 |
2016 Q3
18개 분기
|
|
9
Graphic Packaging
GPK
US$25.4억
| US$734만 | 1.95% |
402,300
| – | – |
2016 Q4
17개 분기
|
|
10
Home Depot
HD
US$3089억
| US$720만 | 1.92% |
23,602
+73
| +0.3% | +US$2.01만 |
2016 Q3
18개 분기
|
|
11
3M
MMM
US$850억
| US$680만 | 1.81% |
42,185
+71
| +0.2% | +US$1.06만 |
2016 Q3
18개 분기
|
|
12
Truist Financial
TFC
US$575억
| US$673만 | 1.79% |
115,456
+1
| +0% | +US$55 |
2016 Q3
18개 분기
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$667만 | 1.77% |
16,783
-49
| -0.3% | -US$1.89만 |
2016 Q3
18개 분기
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$666만 | 1.77% |
26,067
-90
| -0.3% | -US$2.19만 |
2016 Q3
18개 분기
|
|
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$583만 | 1.55% |
18,236
+298
| +2% | +US$9.5만 |
2018 Q2
11개 분기
|
|
16
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$579만 | 1.54% |
159,882
+175
| +0.1% | +US$6.21천 |
2016 Q3
18개 분기
|
|
|
17
Emerson Electric
EMR
US$901억
| US$567만 | 1.51% |
62,889
-4,610
| -7% | -US$39.7만 |
2016 Q3
18개 분기
|
|
18
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$513만 | 1.36% |
23,200
-34
| -0.1% | -US$7.42천 |
2016 Q3
18개 분기
|
|
19
상장폐지됨
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$494만 | 1.31% |
90,014
| – | – |
2016 Q4
17개 분기
|
|
20
Visa
V
US$7558억
| US$487만 | 1.29% |
22,989
+187
| +0.8% | +US$3.94만 |
2016 Q4
17개 분기
|
|
21
FedEx
FDX
US$695억
| US$480만 | 1.28% |
16,855
-47
| -0.3% | -US$1.21만 |
2016 Q4
17개 분기
|
|
22
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$478만 | 1.27% |
90,035
-3,069
| -3% | -US$15.4만 |
2016 Q4
17개 분기
|
|
23
PayPal
PYPL
US$485억
| US$434만 | 1.16% |
17,880
+5
| +0% | +US$1.26천 |
2016 Q3
18개 분기
|
|
24
Illinois Tool Works
ITW
US$775억
| US$386만 | 1.03% |
17,353
+64
| +0.4% | +US$1.33만 |
2016 Q3
18개 분기
|
|
25
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$371만 | 0.99% |
20,110
+25
| +0.1% | +US$4.61천 |
2016 Q3
18개 분기
|
|
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CNC
Rikoon Group의 2021년 1분기 포트폴리오 리뷰
2021년 1분기 기준, Rikoon Group는 US$3.76억 상당의 240개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.58억에서 4.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32%를 차지해요.
Rikoon Group의 2021년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 17개, 96개 증가, 53개 감소 및 6개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Eaton으로, 6,095주를 보유했으며 가치는 US$84.3만였어요. 가장 큰 매도 종목은 BCE으로, 추정 금액은 US$62.7만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 건강관리으로, 한 분기 전 19%에서 19%로 줄었습니다. 그다음은 기타와 정보기술입니다.
- Rikoon Group의 2021년 1분기 최대 매수 종목은 Eaton으로, US$84.3만 상당의 6,095주를 매수했어요.
- 2021년 1분기에 Starbucks 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Rikoon Group로, 추정 증가액은 US$31.5만 규모예요.
- Rikoon Group의 2021년 1분기 최대 비중 축소 종목은 BCE이며, 추정 감소액은 US$62.7만예요.
- Rikoon Group는 2021년 1분기에 Gilead Sciences 보유분을 전량 매도해 추정 US$28.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Rikoon Group의 2021년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.76억 중 32%를 차지해요.
- Rikoon Group는 2021년 1분기에 신규 포지션 17개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Rikoon Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.9% 상승해 US$3.76억에 이르렀어요.
2021년 5월 14일에 제출된 Rikoon Group의 2021년 1분기 13F 공시 기준입니다.