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Rikoon Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.76억
회전율
9.58%
1년 추정 수익률
56.75%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.23%
1년 예상 수익률
+56.75%
3년 예상 수익률
+63.3%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.76억
AUM 성장
+US$1767만
(+4.9%)
자금 흐름
+US$229만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.61%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.1%
보유액
240
신규
17
증가
96
축소
53
청산됨
6
평균 보유 기간
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Eaton
ETN
|
+US$78.6만 |
| 2 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+US$32만 |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+US$31.5만 |
| 4 |
Masco
MAS
|
+US$29.1만 |
| 5 |
BP
BP
|
+US$28.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
BCE
BCE
|
+US$62.7만 |
| 2 |
Stryker
SYK
|
+US$44.4만 |
| 3 |
Emerson Electric
EMR
|
+US$39.7만 |
| 4 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$28.5만 |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$27.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 18.87% |
| 2 | 기타 | 15.49% |
| 3 | 정보기술 | 14.15% |
| 4 | 산업재 | 10.51% |
| 5 | 필수소비재 | 9.8% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Kimberly-Clark
KMB
US$665억
| US$116만 | 0.31% |
8,280
| – | – |
2016 Q3
18개 분기
|
|
77
Avery Dennison
AVY
US$141억
| US$116만 | 0.31% |
6,299
| – | – |
2016 Q4
17개 분기
|
|
78
AstraZeneca
AZN
US$2891억
| US$115만 | 0.31% |
11,563
-350
| -3% | -US$3.52만 |
2016 Q3
18개 분기
|
|
79
Applied Materials
AMAT
US$2640억
| US$114만 | 0.3% |
8,550
| – | – |
2017 Q1
16개 분기
|
|
80
UnitedHealth
UNH
US$3532억
| US$114만 | 0.3% |
3,066
-85
| -3% | -US$2.95만 |
2018 Q1
12개 분기
|
|
81
CVS Health
CVS
US$1073억
| US$111만 | 0.29% |
14,712
+68
| +0.5% | +US$4.95천 |
2016 Q3
18개 분기
|
|
82
Philip Morris
PM
US$3084억
| US$104만 | 0.28% |
11,580
| – | – |
2016 Q4
17개 분기
|
|
83
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund
QCLN
US$4.65억
| US$104만 | 0.28% |
15,082
+378
| +3% | +US$2.9만 |
2018 Q2
11개 분기
|
|
84
GSK
GSK
US$1009억
| US$103만 | 0.27% |
22,723
| – | – |
2016 Q3
18개 분기
|
|
85
Main Street Capital
MAIN
US$53.3억
| US$102만 | 0.27% |
26,193
-3,173
| -11% | -US$11.1만 |
2016 Q4
17개 분기
|
|
86
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1139억
| US$101만 | 0.27% |
6,854
+1,014
| +17% | +US$14.4만 |
2018 Q1
12개 분기
|
|
87
Cognex
CGNX
US$80.5억
| US$100만 | 0.27% |
12,000
| – | – |
2016 Q4
17개 분기
|
|
88
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$787억
| US$100만 | 0.27% |
10,242
+3
| +0% | +US$288 |
2017 Q3
14개 분기
|
|
89
Broadcom
AVGO
US$1.4조
| US$99만 | 0.26% |
21,350
+750
| +4% | +US$3.47만 |
2020 Q2
3개 분기
|
|
90
RTX Corp
RTX
US$2558억
| US$96.7만 | 0.26% |
12,514
+35
| +0.3% | +US$2.55천 |
2020 Q2
3개 분기
|
|
|
91
Stryker
SYK
US$1241억
| US$95만 | 0.25% |
3,890
-1,850
| -32% | -US$44.4만 |
2016 Q4
17개 분기
|
|
92
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$651억
| US$94.8만 | 0.25% |
15,626
-138
| -0.9% | -US$8.39천 |
2016 Q4
17개 분기
|
|
93
Labcorp
LH
US$298억
| US$94.1만 | 0.25% |
4,293
+763
| +22% | +US$15.3만 |
2019 Q2
7개 분기
|
|
94
Philips
PHG
US$297억
| US$93.6만 | 0.25% |
20,236
| – | – |
2018 Q1
12개 분기
|
|
95
Blackstone
BX
US$956억
| US$93.1만 | 0.25% |
12,492
+1
| +0% | +US$69 |
2019 Q3
6개 분기
|
|
96
Global X FinTech ETF
FINX
US$1.5억
| US$92.5만 | 0.25% |
20,970
+5,225
| +33% | +US$24.6만 |
2020 Q4
1분기
|
|
97
Cisco
CSCO
US$3700억
| US$92.2만 | 0.25% |
17,837
+308
| +2% | +US$1.45만 |
2017 Q3
14개 분기
|
|
|
98
Starbucks
SBUX
US$1202억
| US$90.9만 | 0.24% |
8,320
+3,000
| +56% | +US$31.5만 |
2018 Q1
12개 분기
|
|
99
Roku
ROKU
US$239억
| US$88.8만 | 0.24% |
2,725
| – | – |
2019 Q1
8개 분기
|
|
100
ARK Next Generation Technology ETF
ARKW
US$14.9억
| US$87.5만 | 0.23% |
5,933
-107
| -2% | -US$1.73만 |
2018 Q2
11개 분기
|
|
유사한 펀드
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Rikoon Group의 2021년 1분기 포트폴리오 리뷰
2021년 1분기 기준, Rikoon Group 측은 US$3.76억 상당의 240개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.58억에서 4.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32% 비중을 차지해요.
Rikoon Group의 2021년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 17개, 96개 증가, 53개 감소 및 6개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Eaton 주식으로, 6,095주를 보유했으며 가치는 US$84.3만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 BCE 주식으로, 추정 금액은 US$62.7만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 헬스케어 섹터로, 한 분기 전 19%에서 19% 수준으로 줄었어요. 그다음은 기타, 정보기술 순이에요.
- Rikoon Group의 2021년 1분기 최대 매수 종목은 Eaton 주식으로, US$84.3만 상당의 6,095주를 매수했어요.
- Rikoon Group 측이 2021년 1분기에 Starbucks 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$31.5만 규모예요.
- Rikoon Group의 2021년 1분기 최대 비중 축소 종목은 BCE이며, 추정 감소액은 US$62.7만예요.
- Rikoon Group 측은 2021년 1분기에 Gilead Sciences 보유분을 전량 매도해 추정 US$28.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Rikoon Group의 2021년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.76억 중 32% 비중을 차지해요.
- Rikoon Group 측은 2021년 1분기에 신규 포지션 17개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Rikoon Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.9% 상승해 US$3.76억에 이르렀어요.
2021년 5월 14일에 제출된 Rikoon Group의 2021년 1분기 13F 공시 기준입니다.