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Rikoon Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.76億
売買回転率
9.58%
推定1年リターン
56.75%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.23%
1年予想リターン
+56.75%
3年間の予想リターン
+63.3%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.76億
運用資産残高の伸び率
+$1767万
(+4.9%)
資金フロー
+$229万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.61%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
32.1%
保有額
240
新規
17
買い増し
96
減少
53
解消
6
平均保有期間
2.8
年
トップ10の平均保有期間
2.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Eaton
ETN
|
+$78.6万 |
| 2 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+$32万 |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+$31.5万 |
| 4 |
Masco
MAS
|
+$29.1万 |
| 5 |
BP
BP
|
+$28.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
BCE
BCE
|
+$62.7万 |
| 2 |
Stryker
SYK
|
+$44.4万 |
| 3 |
Emerson Electric
EMR
|
+$39.7万 |
| 4 |
Gilead Sciences
GILD
|
+$28.5万 |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$27.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 18.87% |
| 2 | その他 | 15.49% |
| 3 | 情報技術 | 14.15% |
| 4 | 資本財・サービス | 10.51% |
| 5 | 生活必需品 | 9.8% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Kimberly-Clark
KMB
$672億
| $116万 | 0.31% |
8,280
| – | – |
2016 Q3
18四半期
|
|
77
Avery Dennison
AVY
$142億
| $116万 | 0.31% |
6,299
| – | – |
2016 Q4
17四半期
|
|
78
AstraZeneca
AZN
$2861億
| $115万 | 0.31% |
11,563
-350
| -3% | -$3.52万 |
2016 Q3
18四半期
|
|
79
Applied Materials
AMAT
$2940億
| $114万 | 0.3% |
8,550
| – | – |
2017 Q1
16四半期
|
|
80
UnitedHealth
UNH
$3651億
| $114万 | 0.3% |
3,066
-85
| -3% | -$2.95万 |
2018 Q1
12四半期
|
|
81
CVS Health
CVS
$1143億
| $111万 | 0.29% |
14,712
+68
| +0.5% | +$4,953 |
2016 Q3
18四半期
|
|
82
Philip Morris
PM
$3101億
| $104万 | 0.28% |
11,580
| – | – |
2016 Q4
17四半期
|
|
83
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund
QCLN
$4.64億
| $104万 | 0.28% |
15,082
+378
| +3% | +$2.9万 |
2018 Q2
11四半期
|
|
84
GSK
GSK
$1011億
| $103万 | 0.27% |
22,723
| – | – |
2016 Q3
18四半期
|
|
85
Main Street Capital
MAIN
$52.9億
| $102万 | 0.27% |
26,193
-3,173
| -11% | -$11.1万 |
2016 Q4
17四半期
|
|
86
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1177億
| $101万 | 0.27% |
6,854
+1,014
| +17% | +$14.4万 |
2018 Q1
12四半期
|
|
87
Cognex
CGNX
$84.2億
| $100万 | 0.27% |
12,000
| – | – |
2016 Q4
17四半期
|
|
88
Vanguard Total World Stock ETF
VT
$829億
| $100万 | 0.27% |
10,242
+3
| +0% | +$288 |
2017 Q3
14四半期
|
|
89
Broadcom
AVGO
$1.66兆
| $99万 | 0.26% |
21,350
+750
| +4% | +$3.47万 |
2020 Q2
3四半期
|
|
90
RTX Corp
RTX
$2680億
| $96.7万 | 0.26% |
12,514
+35
| +0.3% | +$2,554 |
2020 Q2
3四半期
|
|
|
91
Stryker
SYK
$1179億
| $95万 | 0.25% |
3,890
-1,850
| -32% | -$44.4万 |
2016 Q4
17四半期
|
|
92
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$666億
| $94.8万 | 0.25% |
15,626
-138
| -0.9% | -$8,394 |
2016 Q4
17四半期
|
|
93
Labcorp
LH
$301億
| $94.1万 | 0.25% |
4,293
+763
| +22% | +$15.3万 |
2019 Q2
7四半期
|
|
94
Philips
PHG
$297億
| $93.6万 | 0.25% |
20,236
| – | – |
2018 Q1
12四半期
|
|
95
Blackstone
BX
$950億
| $93.1万 | 0.25% |
12,492
+1
| +0% | +$69 |
2019 Q3
6四半期
|
|
96
Global X FinTech ETF
FINX
$1.49億
| $92.5万 | 0.25% |
20,970
+5,225
| +33% | +$24.6万 |
2020 Q4
1四半期
|
|
97
Cisco
CSCO
$3765億
| $92.2万 | 0.25% |
17,837
+308
| +2% | +$1.45万 |
2017 Q3
14四半期
|
|
|
98
Starbucks
SBUX
$1214億
| $90.9万 | 0.24% |
8,320
+3,000
| +56% | +$31.5万 |
2018 Q1
12四半期
|
|
99
上場廃止
Roku
ROKU
| $88.8万 | 0.24% |
2,725
| – | – |
2019 Q1
8四半期
|
|
100
ARK Next Generation Technology ETF
ARKW
$16億
| $87.5万 | 0.23% |
5,933
-107
| -2% | -$1.73万 |
2018 Q2
11四半期
|
|
類似するファンド
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Rikoon Groupの2021年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第1四半期時点で、Rikoon Groupは240銘柄を保有し、保有額は$3.76億でした。前四半期の$3.58億から4.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 32% を占めています。
Rikoon Groupの2021年第1四半期の報告書には、新規 17件、96件増加しました、53件減少、6件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はEatonで、保有株数は6,095株、評価額は$84.3万でした。 最も大きな売却はBCEで、推定額は$62.7万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の19%を占めるヘルスケアに最も集中しており、前四半期の19%から低下しています。次いでその他、情報技術です。
- Rikoon Groupが2021年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はEatonで、株数は6,095株、評価額は$84.3万でした。
- Rikoon Groupは2021年第1四半期にStarbucksの保有額を最も増やし、増加額は推定$31.5万でした。
- Rikoon Groupが2021年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBCEで、推定$62.7万相当を減らしました。
- Rikoon Groupは2021年第1四半期にGilead Sciencesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$28.5万でした。
- 2021年第1四半期時点で、Rikoon Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$3.76億のポートフォリオの32%を占めています。
- Rikoon Groupは2021年第1四半期に新たに17件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- Rikoon Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.9%増加し、$3.76億となりました。
2021年5月14日に提出された、2021年第1四半期分のRikoon Groupの 13F報告書 に基づいています。