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SCCM
Schafer Cullen Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.91億
売買回転率
78.46%
推定1年リターン
41.48%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.35%
1年予想リターン
+41.48%
3年間の予想リターン
+28.44%
5年予想リターン
+53.22%
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.91億
運用資産残高の伸び率
-$62.5億
(-93%)
資金フロー
-$65.9億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1,342.76%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
31.01%
保有額
260
新規
2
買い増し
7
減少
49
解消
202
平均保有期間
5.6
年
トップ10の平均保有期間
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.1
年
買い付け上位銘柄
今四半期の買いはありません
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+$1.85億 |
| 2 |
SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT ADS
SI
|
+$1.76億 |
| 3 |
Novartis
NVS
|
+$1.74億 |
| 4 |
Johnson Controls International
JCI
|
+$1.73億 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+$1.67億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 17.42% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 14.66% |
| 3 | ヘルスケア | 13.51% |
| 4 | 生活必需品 | 12.76% |
| 5 | 情報技術 | 7.88% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
JPMorgan Chase
JPM
$8857億
| $2227万 | 4.54% |
146,297
-1,287,147
| -90% | -$1.85億 |
2013 Q2
31四半期
|
|
|
2
Johnson Controls International
JCI
$898億
| $1844万 | 3.76% |
309,099
-3,139,828
| -91% | -$1.73億 |
2016 Q2
19四半期
|
|
3
RTX Corp
RTX
$2589億
| $1701万 | 3.47% |
220,195
-1,442,510
| -87% | -$1.05億 |
2020 Q2
3四半期
|
|
4
Target
TGT
$696億
| $1504万 | 3.07% |
75,915
-708,959
| -90% | -$1.33億 |
2019 Q1
8四半期
|
|
5
NextEra Energy
NEE
$1631億
| $1349万 | 2.75% |
178,370
-1,860,852
| -91% | -$1.45億 |
2013 Q2
31四半期
|
|
6
Johnson & Johnson
JNJ
$6116億
| $1348万 | 2.75% |
82,000
-883,055
| -92% | -$1.43億 |
2013 Q2
31四半期
|
|
|
7
Morgan Stanley
MS
$2803億
| $1336万 | 2.72% |
172,015
-2,180,592
| -93% | -$1.67億 |
2017 Q1
16四半期
|
|
8
Genuine Parts
GPC
$179億
| $1308万 | 2.67% |
113,140
-1,016,811
| -90% | -$1.08億 |
2013 Q2
31四半期
|
|
9
AT&T
T
$1590億
| $1300万 | 2.65% |
568,453
-4,429,779
| -89% | -$9794万 |
2013 Q2
31四半期
|
|
10
Philip Morris
PM
$3134億
| $1296万 | 2.64% |
146,070
-1,484,239
| -91% | -$1.26億 |
2013 Q2
31四半期
|
|
|
11
Novartis
NVS
$2855億
| $1282万 | 2.61% |
150,035
-1,942,995
| -93% | -$1.74億 |
2013 Q2
31四半期
|
|
12
Bank of America
BAC
$3524億
| $1265万 | 2.58% |
326,880
-4,065,671
| -93% | -$1.4億 |
2019 Q2
7四半期
|
|
13
Chubb
CB
$1374億
| $1226万 | 2.5% |
77,580
-979,628
| -93% | -$1.58億 |
2013 Q2
31四半期
|
|
14
BCE
BCE
$185億
| $1198万 | 2.44% |
265,515
-3,708,995
| -93% | -$1.64億 |
2013 Q2
31四半期
|
|
|
15
上場廃止
SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT ADS
SI
| $1139万 | 2.32% |
138,355
-2,143,511
| -94% | -$1.76億 |
2013 Q2
31四半期
|
|
16
Cisco
CSCO
$4199億
| $1128万 | 2.3% |
218,180
-2,226,706
| -91% | -$1.05億 |
2013 Q2
31四半期
|
|
17
Intel
INTC
$4865億
| $1110万 | 2.26% |
173,515
-2,330,292
| -93% | -$1.39億 |
2013 Q2
31四半期
|
|
18
Chevron
CVX
$4401億
| $1106万 | 2.26% |
105,575
-1,298,380
| -92% | -$1.27億 |
2013 Q2
31四半期
|
|
19
Truist Financial
TFC
$566億
| $1082万 | 2.2% |
185,460
-2,240,968
| -92% | -$1.23億 |
2015 Q1
24四半期
|
|
20
3M
MMM
$836億
| $1081万 | 2.2% |
67,108
-620,141
| -90% | -$9283万 |
2013 Q2
31四半期
|
|
21
Pfizer
PFE
$1678億
| $962万 | 1.96% |
265,380
-3,201,938
| -92% | -$1.14億 |
2013 Q2
31四半期
|
|
22
Unilever
UL
$1403億
| $954万 | 1.94% |
151,844
-2,051,202
| -93% | -$1.31億 |
2020 Q4
1四半期
|
|
23
Lowe's Companies
LOW
$1099億
| $942万 | 1.92% |
49,505
-509,499
| -91% | -$8743万 |
2020 Q1
4四半期
|
|
24
Kimberly-Clark
KMB
$351億
| $930万 | 1.9% |
66,920
-631,369
| -90% | -$8380万 |
2013 Q2
31四半期
|
|
25
Welltower
WELL
$1683億
| $908万 | 1.85% |
126,730
-1,548,263
| -92% | -$1.04億 |
2013 Q2
31四半期
|
|
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Schafer Cullen Capital Managementの2021年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第1四半期時点で、Schafer Cullen Capital Managementは$4.91億相当のポジションを260件保有しており、前四半期の$67.4億から93%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
Schafer Cullen Capital Managementは2021年第1四半期に純額で$65.9億を引き出し、202銘柄のポジションを解消し、49銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はValeで、推定 $6081万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち17%を占めています。前四半期の15%から上昇しており、次いで資本財・サービス部門、ヘルスケアです。
- Schafer Cullen Capital Managementが2021年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJPMorgan Chaseで、推定$1.85億相当を減らしました。
- Schafer Cullen Capital Managementは2021年第1四半期にValeの保有株をすべて売却し、売却額は推定$6081万でした。
- 2021年第1四半期時点で、Schafer Cullen Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$4.91億のポートフォリオの31%を占めています。
- Schafer Cullen Capital Managementは2021年第1四半期に新たに2件のポジションを取り、202件のポジションを解消しました。
- Schafer Cullen Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で93%減少し、$4.91億となりました。
2021年5月10日に提出された、2021年第1四半期分のSchafer Cullen Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。