で公開中です！
詳しく見る
PA
Paracle Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.51億
売買回転率
9.89%
推定1年リターン
50.34%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.18%
1年予想リターン
+50.34%
3年間の予想リターン
+30.91%
5年予想リターン
+59.38%
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.51億
運用資産残高の伸び率
+$2708万
(+5.2%)
資金フロー
+$126万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.23%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
61.14%
保有額
91
新規
–
買い増し
24
減少
39
解消
9
平均保有期間
2.9
年
トップ10の平均保有期間
4.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$327万 |
| 2 |
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
|
+$267万 |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+$189万 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$158万 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$112万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bull 3X ETF
EDC
|
+$187万 |
| 2 |
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
|
+$182万 |
| 3 |
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X ETF
DFEN
|
+$169万 |
| 4 |
Direxion Daily Small Cap Bull 3x ETF
TNA
|
+$166万 |
| 5 |
Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF
RFG
|
+$94.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $5487万 | 9.96% |
991,588
+7,924
| +0.8% | +$43万 |
2014 Q3
26四半期
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $4784万 | 8.68% |
131,307
+3,167
| +2% | +$112万 |
2014 Q3
26四半期
|
|
|
3
Vanguard Total Bond Market
BND
$1630億
| $4504万 | 8.18% |
531,583
+37,920
| +8% | +$327万 |
2014 Q3
26四半期
|
|
|
4
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
$9.9億
| $3541万 | 6.43% |
1,113,563
+83,089
| +8% | +$267万 |
2015 Q3
22四半期
|
|
|
5
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $3214万 | 5.84% |
617,532
+35,580
| +6% | +$189万 |
2014 Q3
26四半期
|
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $2655万 | 4.82% |
540,562
+32,323
| +6% | +$158万 |
2015 Q3
22四半期
|
|
|
7
Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF
RFG
$3.22億
| $2539万 | 4.61% |
577,910
-21,620
| -4% | -$94.5万 |
2014 Q3
26四半期
|
|
8
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
$38.8億
| $2386万 | 4.33% |
590,197
+8,058
| +1% | +$30.7万 |
2018 Q2
11四半期
|
|
9
Hartford Multifactor Emerging Markets ETF
ROAM
$1.06億
| $2356万 | 4.28% |
968,892
-17,204
| -2% | -$41.2万 |
2016 Q1
20四半期
|
|
10
Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF
RODM
$16.6億
| $2214万 | 4.02% |
745,605
+32,315
| +5% | +$94.1万 |
2016 Q1
20四半期
|
|
11
Hartford Multifactor US Equity ETF
ROUS
$7.68億
| $1868万 | 3.39% |
495,774
+26,712
| +6% | +$97.6万 |
2018 Q1
12四半期
|
|
12
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$492億
| $1548万 | 2.81% |
133,430
-300
| -0.2% | -$3.5万 |
2016 Q4
17四半期
|
|
13
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
$331億
| $1522万 | 2.76% |
235,645
-1,360
| -0.6% | -$8.69万 |
2020 Q1
4四半期
|
|
14
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $1299万 | 2.36% |
201,806
-2,956
| -1% | -$19.4万 |
2018 Q2
11四半期
|
|
15
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $1284万 | 2.33% |
246,560
-11,460
| -4% | -$57.2万 |
2020 Q1
4四半期
|
|
16
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
$17.9億
| $1142万 | 2.07% |
347,735
-17,340
| -5% | -$57.4万 |
2014 Q3
26四半期
|
|
17
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $1006万 | 1.83% |
68,433
-1,100
| -2% | -$15.6万 |
2014 Q3
26四半期
|
|
18
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$487億
| $850万 | 1.54% |
37,978
-1,774
| -4% | -$38.8万 |
2014 Q3
26四半期
|
|
19
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $775万 | 1.41% |
36,187
-268
| -0.7% | -$5.65万 |
2016 Q3
18四半期
|
|
20
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
$103億
| $737万 | 1.34% |
94,070
-2,690
| -3% | -$20.7万 |
2020 Q1
4四半期
|
|
21
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $623万 | 1.13% |
145,476
-3,918
| -3% | -$16.8万 |
2014 Q3
26四半期
|
|
22
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
$113億
| $524万 | 0.95% |
40,827
-428
| -1% | -$5.42万 |
2017 Q2
15四半期
|
|
23
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
$188億
| $495万 | 0.9% |
48,498
-309
| -0.6% | -$3.23万 |
2015 Q3
22四半期
|
|
24
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
$85.2億
| $417万 | 0.76% |
40,955
| – | – |
2020 Q1
4四半期
|
|
25
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$561億
| $395万 | 0.72% |
53,455
-300
| -0.6% | -$2.17万 |
2014 Q3
26四半期
|
|
類似するファンド
FBP
SGMP
CNC
SCCM
SRAM
RG
NAM
LFA
Paracle Advisorsの2021年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第1四半期時点で、Paracle Advisorsは91銘柄を保有し、保有額は$5.51億でした。前四半期の$5.24億から5.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 61% を占めています。
Paracle Advisorsの2021年第1四半期の報告書には、24件増加しました、39件減少、9件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最も大きな売却はDirexion Daily MSCI Emerging Markets Bull 3X ETFで、推定額は$187万でした。
- Paracle Advisorsは2021年第1四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$327万でした。
- Paracle Advisorsが2021年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETFで、推定$94.5万相当を減らしました。
- Paracle Advisorsは2021年第1四半期にDirexion Daily MSCI Emerging Markets Bull 3X ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$187万でした。
- 2021年第1四半期時点で、Paracle Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$5.51億のポートフォリオの61%を占めています。
- Paracle Advisorsは2021年第1四半期に新たに0件のポジションを取り、9件のポジションを解消しました。
- Paracle Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.2%増加し、$5.51億となりました。
2021年5月13日に提出された、2021年第1四半期分のParacle Advisorsの 13F報告書 に基づいています。