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PA
Paracle Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 551 mi
Giro
9,89%
Retorno est. (1 ano)
50,34%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,18%
Retorno est. (1 ano)
+50,34%
Retorno est. (3 anos)
+30,91%
Retorno est. (5 anos)
+59,38%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 551 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 27,1 mi
(+5,2%)
Fluxo de capital
+US$ 1,26 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,23%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
61,14%
Posição
91
Nova
–
Aumentada
24
Reduzida
39
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 3,27 mi |
| 2 |
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
|
+US$ 2,67 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 1,89 mi |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 1,58 mi |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 1,12 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bull 3X ETF
EDC
|
+US$ 1,87 mi |
| 2 |
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
|
+US$ 1,82 mi |
| 3 |
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X ETF
DFEN
|
+US$ 1,69 mi |
| 4 |
Direxion Daily Small Cap Bull 3x ETF
TNA
|
+US$ 1,66 mi |
| 5 |
Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF
RFG
|
+US$ 945 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 54,9 mi | 9,96% |
991.588
+7.924
| +0,8% | +US$ 430 mil |
2014 Q3
26 trimestres
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 47,8 mi | 8,68% |
131.307
+3.167
| +2% | +US$ 1,12 mi |
2014 Q3
26 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 45 mi | 8,18% |
531.583
+37.920
| +8% | +US$ 3,27 mi |
2014 Q3
26 trimestres
|
|
|
4
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
US$ 991 mi
| US$ 35,4 mi | 6,43% |
1.113.563
+83.089
| +8% | +US$ 2,67 mi |
2015 Q3
22 trimestres
|
|
|
5
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 32,1 mi | 5,84% |
617.532
+35.580
| +6% | +US$ 1,89 mi |
2014 Q3
26 trimestres
|
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 26,5 mi | 4,82% |
540.562
+32.323
| +6% | +US$ 1,58 mi |
2015 Q3
22 trimestres
|
|
|
7
Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF
RFG
US$ 322 mi
| US$ 25,4 mi | 4,61% |
577.910
-21.620
| -4% | -US$ 945 mil |
2014 Q3
26 trimestres
|
|
8
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$ 3,88 bi
| US$ 23,9 mi | 4,33% |
590.197
+8.058
| +1% | +US$ 307 mil |
2018 Q2
11 trimestres
|
|
9
Hartford Multifactor Emerging Markets ETF
ROAM
US$ 106 mi
| US$ 23,6 mi | 4,28% |
968.892
-17.204
| -2% | -US$ 412 mil |
2016 Q1
20 trimestres
|
|
10
Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF
RODM
US$ 1,66 bi
| US$ 22,1 mi | 4,02% |
745.605
+32.315
| +5% | +US$ 941 mil |
2016 Q1
20 trimestres
|
|
11
Hartford Multifactor US Equity ETF
ROUS
US$ 768 mi
| US$ 18,7 mi | 3,39% |
495.774
+26.712
| +6% | +US$ 976 mil |
2018 Q1
12 trimestres
|
|
12
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
| US$ 15,5 mi | 2,81% |
133.430
-300
| -0,2% | -US$ 35 mil |
2016 Q4
17 trimestres
|
|
13
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$ 33,1 bi
| US$ 15,2 mi | 2,76% |
235.645
-1.360
| -0,6% | -US$ 86,9 mil |
2020 Q1
4 trimestres
|
|
14
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 13 mi | 2,36% |
201.806
-2.956
| -1% | -US$ 194 mil |
2018 Q2
11 trimestres
|
|
15
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 12,8 mi | 2,33% |
246.560
-11.460
| -4% | -US$ 572 mil |
2020 Q1
4 trimestres
|
|
16
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
US$ 1,79 bi
| US$ 11,4 mi | 2,07% |
347.735
-17.340
| -5% | -US$ 574 mil |
2014 Q3
26 trimestres
|
|
17
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 10,1 mi | 1,83% |
68.433
-1.100
| -2% | -US$ 156 mil |
2014 Q3
26 trimestres
|
|
18
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,7 bi
| US$ 8,5 mi | 1,54% |
37.978
-1.774
| -4% | -US$ 388 mil |
2014 Q3
26 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 7,75 mi | 1,41% |
36.187
-268
| -0,7% | -US$ 56,5 mil |
2016 Q3
18 trimestres
|
|
20
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$ 10,3 bi
| US$ 7,37 mi | 1,34% |
94.070
-2.690
| -3% | -US$ 207 mil |
2020 Q1
4 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 6,23 mi | 1,13% |
145.476
-3.918
| -3% | -US$ 168 mil |
2014 Q3
26 trimestres
|
|
22
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$ 11,3 bi
| US$ 5,24 mi | 0,95% |
40.827
-428
| -1% | -US$ 54,2 mil |
2017 Q2
15 trimestres
|
|
23
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 18,8 bi
| US$ 4,95 mi | 0,9% |
48.498
-309
| -0,6% | -US$ 32,3 mil |
2015 Q3
22 trimestres
|
|
24
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$ 8,52 bi
| US$ 4,17 mi | 0,76% |
40.955
| – | – |
2020 Q1
4 trimestres
|
|
25
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,1 bi
| US$ 3,95 mi | 0,72% |
53.455
-300
| -0,6% | -US$ 21,7 mil |
2014 Q3
26 trimestres
|
|
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SCCM
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Revisão da carteira de Paracle Advisors no T1 2021
No fechamento de T1 2021, Paracle Advisors detinha 91 posições avaliadas em US$ 551 mi, alta de 5,2% em relação a US$ 524 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 61% da carteira.
O relatório de T1 2021 de Paracle Advisors mostra 24 aumentaram, 39 reduções e 9 encerradas posições. A maior venda foi de Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bull 3X ETF, estimada em US$ 1,87 mi.
- Paracle Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T1 2021, com um aumento estimado de US$ 3,27 mi.
- A maior redução de Paracle Advisors em T1 2021 foi em Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF, com um corte estimado de US$ 945 mil.
- Paracle Advisors encerrou totalmente sua posição em Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bull 3X ETF no T1 2021, vendendo um valor estimado de US$ 1,87 mi.
- As dez maiores posições de Paracle Advisors representam 61% de sua carteira de US$ 551 mi no T1 2021.
- Paracle Advisors abriu 0 novas posições e encerrou 9 em T1 2021.
- O valor da carteira de Paracle Advisors subiu 5,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 551 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Paracle Advisors referente a T1 2021, protocolado em 13 de mai. de 2021.