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NAM
North American Management Ativos da carteira
AUM
US$ 738 mi
Giro
6,36%
Retorno est. (1 ano)
49,23%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,27%
Retorno est. (1 ano)
+49,23%
Retorno est. (3 anos)
+61,65%
Retorno est. (5 anos)
+108,45%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 738 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 30,6 mi
(+4,3%)
Fluxo de capital
-US$ 1,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,24%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
36,52%
Posição
110
Nova
4
Aumentada
39
Reduzida
32
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
5,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 777 mil |
| 2 |
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
|
+US$ 683 mil |
| 3 |
Carrier Global
CARR
|
+US$ 660 mil |
| 4 |
American Tower
AMT
|
+US$ 534 mil |
| 5 |
AT&T
T
|
+US$ 531 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 1,83 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,79 mi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 1,05 mi |
| 4 |
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
|
+US$ 873 mil |
| 5 |
Danaher
DHR
|
+US$ 826 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 24,65% |
| 2 | Saúde | 14,71% |
| 3 | Tecnologia | 13,66% |
| 4 | Financeiro | 12,39% |
| 5 | Bens de consumo básico | 9,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 37,5 mi | 5,08% |
246.120
-3.354
| -1% | -US$ 483 mil |
2013 Q2
31 trimestres
|
|
2
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 31,9 mi | 4,32% |
193.969
+144
| +0,1% | +US$ 23,3 mil |
2013 Q2
31 trimestres
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 28,3 mi | 3,83% |
231.341
-13.972
| -6% | -US$ 1,79 mi |
2013 Q2
31 trimestres
|
|
4
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$ 5,43 bi
| US$ 27,6 mi | 3,75% |
378.809
+5.113
| +1% | +US$ 375 mil |
2016 Q1
20 trimestres
|
|
5
Abbott
ABT
US$ 181 bi
| US$ 27,4 mi | 3,72% |
229.047
-5.083
| -2% | -US$ 602 mil |
2015 Q3
22 trimestres
|
|
6
Starbucks
SBUX
US$ 111 bi
| US$ 24,7 mi | 3,35% |
226.049
-1.275
| -0,6% | -US$ 134 mil |
2017 Q3
14 trimestres
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 24,1 mi | 3,27% |
102.276
-908
| -0,9% | -US$ 211 mil |
2015 Q3
22 trimestres
|
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 22,9 mi | 3,11% |
222.420
-10.620
| -5% | -US$ 1,05 mi |
2015 Q4
21 trimestres
|
|
9
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 22,7 mi | 3,07% |
160.316
+2.524
| +2% | +US$ 346 mil |
2013 Q2
31 trimestres
|
|
10
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24 bi
| US$ 22,3 mi | 3,03% |
322.675
+1.091
| +0,3% | +US$ 73,8 mil |
2016 Q1
20 trimestres
|
|
|
11
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
US$ 3,68 bi
| US$ 21,5 mi | 2,91% |
529.097
+17.380
| +3% | +US$ 683 mil |
2019 Q2
7 trimestres
|
|
12
American Express
AXP
US$ 212 bi
| US$ 20,9 mi | 2,83% |
147.869
-1.327
| -0,9% | -US$ 175 mil |
2013 Q4
29 trimestres
|
|
13
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 20 mi | 2,72% |
278.106
+1.457
| +0,5% | +US$ 104 mil |
2015 Q3
22 trimestres
|
|
|
14
Danaher
DHR
US$ 161 bi
| US$ 18,5 mi | 2,51% |
92.831
-4.066
| -4% | -US$ 826 mil |
2013 Q2
31 trimestres
|
|
15
Mondelez International
MDLZ
US$ 81,6 bi
| US$ 18,3 mi | 2,48% |
312.870
-1.403
| -0,4% | -US$ 79,2 mil |
2016 Q2
19 trimestres
|
|
|
16
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
| US$ 18,3 mi | 2,48% |
99.094
-9.932
| -9% | -US$ 1,83 mi |
2018 Q4
9 trimestres
|
|
17
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
| US$ 18,2 mi | 2,47% |
235.656
+4.543
| +2% | +US$ 332 mil |
2013 Q2
31 trimestres
|
|
18
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 17,5 mi | 2,38% |
82.813
-1.885
| -2% | -US$ 397 mil |
2013 Q2
31 trimestres
|
|
|
19
Carrier Global
CARR
US$ 45,3 bi
| US$ 17,4 mi | 2,35% |
411.397
+16.987
| +4% | +US$ 660 mil |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 16,8 mi | 2,27% |
42.140
-201
| -0,5% | -US$ 77,8 mil |
2015 Q3
22 trimestres
|
|
|
21
American Tower
AMT
US$ 86,3 bi
| US$ 14,4 mi | 1,95% |
60.278
+2.397
| +4% | +US$ 534 mil |
2018 Q2
11 trimestres
|
|
22
Automatic Data Processing
ADP
US$ 114 bi
| US$ 14 mi | 1,89% |
74.070
-725
| -1% | -US$ 126 mil |
2013 Q2
31 trimestres
|
|
|
23
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 13,6 mi | 1,84% |
119.564
+6.710
| +6% | +US$ 777 mil |
2013 Q2
31 trimestres
|
|
|
24
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$ 7,47 bi
| US$ 13,6 mi | 1,84% |
105.886
-6.875
| -6% | -US$ 873 mil |
2016 Q1
20 trimestres
|
|
25
Qualcomm
QCOM
US$ 184 bi
| US$ 12,8 mi | 1,74% |
96.910
-3.106
| -3% | -US$ 448 mil |
2013 Q2
31 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SGMP
FBP
PA
CNC
SCCM
Revisão da carteira de North American Management no T1 2021
No fechamento de T1 2021, North American Management detinha 110 posições avaliadas em US$ 738 mi, alta de 4,3% em relação a US$ 707 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 37% da carteira.
O relatório de T1 2021 de North American Management mostra 4 novas, 39 aumentaram, 32 reduções e 3 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Palantir: 13.995 ações no valor de US$ 326 mil. A maior venda foi de Walt Disney, estimada em US$ 1,83 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 25% dos ativos, abaixo dos 25% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Tecnologia.
- A maior compra de North American Management no T1 2021 foi Palantir: 13.995 ações no valor de US$ 326 mil.
- North American Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no T1 2021, com um aumento estimado de US$ 777 mil.
- A maior redução de North American Management em T1 2021 foi em Walt Disney, com um corte estimado de US$ 1,83 mi.
- North American Management encerrou totalmente sua posição em Vontier no T1 2021, vendendo um valor estimado de US$ 583 mil.
- As dez maiores posições de North American Management representam 37% de sua carteira de US$ 738 mi no T1 2021.
- North American Management abriu 4 novas posições e encerrou 3 em T1 2021.
- O valor da carteira de North American Management subiu 4,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 738 mi.
Com base no formulário declaração 13F de North American Management referente a T1 2021, protocolado em 9 de abr. de 2021.