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NAM

North American Management Portfolio-Positionen

AUM 738 Mio. $ Umschlag 6,36 %
1-J.-Rendite (gesch.) 49,23 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,27 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+49,23 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+61,65 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+108,45 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
738 Mio. $
AUM-Wachstum
+30,6 Mio. $
Kapitalfluss
-1,8 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,24 %
Anteil der Top-10-Positionen
36,52 %
Position
110
Neu
4
Aufgestockt
39
Reduziert
32
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
5,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+776.980 $
2
LRGF-Symbol
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
+682.838 $
3
CARR-Symbol
Carrier Global
CARR
+660.446 $
4
AMT-Symbol
American Tower
AMT
+533.774 $
5
T-Symbol
AT&T
T
+530.633 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+1,83 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,79 Mio. $
3
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+1,05 Mio. $
4
IJT-Symbol
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
+873.492 $
5
DHR-Symbol
Danaher
DHR
+825.796 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 24,65 %
2 Gesundheitswesen 14,71 %
3 Technologie 13,66 %
4 Finanzwesen 12,39 %
5 Basiskonsumgüter 9,56 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
JPM-Symbol
1
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
37,5 Mio. $ 5,08 %
246.120
-3.354
-1 % -482.532 $
2013 Q2
31 Quartale
JNJ-Symbol
2
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
31,9 Mio. $ 4,32 %
193.969
+144
+0,1 % +23.301 $
2013 Q2
31 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
28,3 Mio. $ 3,83 %
231.341
-13.972
-6 % -1,79 Mio. $
2013 Q2
31 Quartale
EFAV-Symbol
4
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
5,43 Mrd. $
27,6 Mio. $ 3,75 %
378.809
+5.113
+1 % +375.212 $
2016 Q1
20 Quartale
ABT-Symbol
5
Abbott
ABT
181 Mrd. $
27,4 Mio. $ 3,72 %
229.047
-5.083
-2 % -602.233 $
2015 Q3
22 Quartale
SBUX-Symbol
6
Starbucks
SBUX
111 Mrd. $
24,7 Mio. $ 3,35 %
226.049
-1.275
-0,6 % -133.870 $
2017 Q3
14 Quartale
MSFT-Symbol
7
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
24,1 Mio. $ 3,27 %
102.276
-908
-0,9 % -210.676 $
2015 Q3
22 Quartale
GOOGL-Symbol
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
22,9 Mio. $ 3,11 %
222.420
-10.620
-5 % -1,05 Mio. $
2015 Q4
21 Quartale
PEP-Symbol
9
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
22,7 Mio. $ 3,07 %
160.316
+2.524
+2 % +346.339 $
2013 Q2
31 Quartale
USMV-Symbol
10
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24 Mrd. $
22,3 Mio. $ 3,03 %
322.675
+1.091
+0,3 % +73.760 $
2016 Q1
20 Quartale
LRGF-Symbol
11
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
3,68 Mrd. $
21,5 Mio. $ 2,91 %
529.097
+17.380
+3 % +682.838 $
2019 Q2
7 Quartale
AXP-Symbol
12
American Express
AXP
212 Mrd. $
20,9 Mio. $ 2,83 %
147.869
-1.327
-0,9 % -175.334 $
2013 Q4
29 Quartale
IEFA-Symbol
13
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
20 Mio. $ 2,72 %
278.106
+1.457
+0,5 % +104.122 $
2015 Q3
22 Quartale
DHR-Symbol
14
Danaher
DHR
161 Mrd. $
18,5 Mio. $ 2,51 %
92.831
-4.066
-4 % -825.796 $
2013 Q2
31 Quartale
MDLZ-Symbol
15
Mondelez International
MDLZ
81,6 Mrd. $
18,3 Mio. $ 2,48 %
312.870
-1.403
-0,4 % -79.197 $
2016 Q2
19 Quartale
DIS-Symbol
16
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
18,3 Mio. $ 2,48 %
99.094
-9.932
-9 % -1,83 Mio. $
2018 Q4
9 Quartale
RTX-Symbol
17
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
18,2 Mio. $ 2,47 %
235.656
+4.543
+2 % +331.562 $
2013 Q2
31 Quartale
V-Symbol
18
Visa
V
756 Mrd. $
17,5 Mio. $ 2,38 %
82.813
-1.885
-2 % -396.782 $
2013 Q2
31 Quartale
CARR-Symbol
19
Carrier Global
CARR
45,3 Mrd. $
17,4 Mio. $ 2,35 %
411.397
+16.987
+4 % +660.446 $
2020 Q2
3 Quartale
IVV-Symbol
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
16,8 Mio. $ 2,27 %
42.140
-201
-0,5 % -77.822 $
2015 Q3
22 Quartale
AMT-Symbol
21
American Tower
AMT
86,3 Mrd. $
14,4 Mio. $ 1,95 %
60.278
+2.397
+4 % +533.774 $
2018 Q2
11 Quartale
ADP-Symbol
22
Automatic Data Processing
ADP
114 Mrd. $
14 Mio. $ 1,89 %
74.070
-725
-1 % -125.828 $
2013 Q2
31 Quartale
AGG-Symbol
23
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
13,6 Mio. $ 1,84 %
119.564
+6.710
+6 % +776.980 $
2013 Q2
31 Quartale
IJT-Symbol
24
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
7,47 Mrd. $
13,6 Mio. $ 1,84 %
105.886
-6.875
-6 % -873.492 $
2016 Q1
20 Quartale
QCOM-Symbol
25
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
12,8 Mio. $ 1,74 %
96.910
-3.106
-3 % -448.037 $
2013 Q2
31 Quartale
1
2 3 4 5

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ATP Life Science Ventures
ATP Life Science Ventures New York 898 Mio. $ AUM 84,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FBP
Flippin Bruce & Porter Lynchburg, Virginia 553 Mio. $ AUM 70,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PA
Paracle Advisors Mercer Island, Washington 551 Mio. $ AUM 50,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CNC
Camden National Corporation Camden, Maine 502 Mio. $ AUM
SCCM
Schafer Cullen Capital Management New York 491 Mio. $ AUM 41,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von North American Management für Q1 2021

Zum Stand von Q1 2021 hielt North American Management 110 Positionen im Wert von 738 Mio. $, ein Anstieg um 4,3 % gegenüber 707 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.

Die Meldung von North American Management für Q1 2021 weist 4 neu, 39 erhöht, 32 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Palantir: 13.995 Aktien im Wert von 325.944 $. Der größte Verkauf betraf Walt Disney mit einem geschätzten Wert von 1,83 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 25 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 25 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von North American Management im Q1 2021 war Palantir: 13.995 Aktien im Wert von 325.944 $.
  • North American Management hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q1 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 776.980 $.
  • Der größte Positionsabbau von North American Management im Q1 2021 entfiel auf Walt Disney und belief sich schätzungsweise auf 1,83 Mio. $.
  • North American Management hat seine Position in Vontier im Q1 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 583.197 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von North American Management machen im Q1 2021 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 738 Mio. $ aus.
  • North American Management eröffnete 4 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q1 2021.
  • Der Portfoliowert von North American Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,3 % auf 738 Mio. $.

Auf Grundlage der von North American Management für Q1 2021 am 9. Apr. 2021 eingereichten 13F-Meldung .