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NAM
North American Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 738 M
Rotación
6.36%
Rendimiento estimado a 1 año
49.23%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.27%
Rendimiento estimado a 1 año
+49.23%
Rendimiento estimado a 3 años
+61.65%
Rendimiento estimado a 5 años
+108.45%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 738 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 30.6 M
(+4.3%)
Flujo de capital
-USD 1.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.24%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
36.52%
Posición
110
Nuevas
4
Aumentadas
39
Reducidas
32
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
5.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 777 k |
| 2 |
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
|
+USD 683 k |
| 3 |
Carrier Global
CARR
|
+USD 660 k |
| 4 |
American Tower
AMT
|
+USD 534 k |
| 5 |
AT&T
T
|
+USD 531 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 1.83 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.79 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 1.05 M |
| 4 |
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
|
+USD 873 k |
| 5 |
Danaher
DHR
|
+USD 826 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 24.65% |
| 2 | Atención médica | 14.71% |
| 3 | Tecnología | 13.66% |
| 4 | Finanzas | 12.39% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 9.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 37.5 M | 5.08% |
246,120
-3,354
| -1% | -USD 483 k |
2013 Q2
31 trimestres
|
|
2
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 31.9 M | 4.32% |
193,969
+144
| +0.1% | +USD 23.3 k |
2013 Q2
31 trimestres
|
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 28.3 M | 3.83% |
231,341
-13,972
| -6% | -USD 1.79 M |
2013 Q2
31 trimestres
|
|
4
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
USD 5435 M
| USD 27.6 M | 3.75% |
378,809
+5,113
| +1% | +USD 375 k |
2016 Q1
20 trimestres
|
|
5
Abbott
ABT
USD 181 mil M
| USD 27.4 M | 3.72% |
229,047
-5,083
| -2% | -USD 602 k |
2015 Q3
22 trimestres
|
|
6
Starbucks
SBUX
USD 111 mil M
| USD 24.7 M | 3.35% |
226,049
-1,275
| -0.6% | -USD 134 k |
2017 Q3
14 trimestres
|
|
7
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 24.1 M | 3.27% |
102,276
-908
| -0.9% | -USD 211 k |
2015 Q3
22 trimestres
|
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 22.9 M | 3.11% |
222,420
-10,620
| -5% | -USD 1.05 M |
2015 Q4
21 trimestres
|
|
9
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 22.7 M | 3.07% |
160,316
+2,524
| +2% | +USD 346 k |
2013 Q2
31 trimestres
|
|
10
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24 mil M
| USD 22.3 M | 3.03% |
322,675
+1,091
| +0.3% | +USD 73.8 k |
2016 Q1
20 trimestres
|
|
|
11
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
USD 3678 M
| USD 21.5 M | 2.91% |
529,097
+17,380
| +3% | +USD 683 k |
2019 Q2
7 trimestres
|
|
12
American Express
AXP
USD 212 mil M
| USD 20.9 M | 2.83% |
147,869
-1,327
| -0.9% | -USD 175 k |
2013 Q4
29 trimestres
|
|
13
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 20 M | 2.72% |
278,106
+1,457
| +0.5% | +USD 104 k |
2015 Q3
22 trimestres
|
|
|
14
Danaher
DHR
USD 161 mil M
| USD 18.5 M | 2.51% |
92,831
-4,066
| -4% | -USD 826 k |
2013 Q2
31 trimestres
|
|
15
Mondelez International
MDLZ
USD 81.6 mil M
| USD 18.3 M | 2.48% |
312,870
-1,403
| -0.4% | -USD 79.2 k |
2016 Q2
19 trimestres
|
|
|
16
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
| USD 18.3 M | 2.48% |
99,094
-9,932
| -9% | -USD 1.83 M |
2018 Q4
9 trimestres
|
|
17
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 18.2 M | 2.47% |
235,656
+4,543
| +2% | +USD 332 k |
2013 Q2
31 trimestres
|
|
18
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 17.5 M | 2.38% |
82,813
-1,885
| -2% | -USD 397 k |
2013 Q2
31 trimestres
|
|
|
19
Carrier Global
CARR
USD 45.3 mil M
| USD 17.4 M | 2.35% |
411,397
+16,987
| +4% | +USD 660 k |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 16.8 M | 2.27% |
42,140
-201
| -0.5% | -USD 77.8 k |
2015 Q3
22 trimestres
|
|
|
21
American Tower
AMT
USD 86.3 mil M
| USD 14.4 M | 1.95% |
60,278
+2,397
| +4% | +USD 534 k |
2018 Q2
11 trimestres
|
|
22
Automatic Data Processing
ADP
USD 114 mil M
| USD 14 M | 1.89% |
74,070
-725
| -1% | -USD 126 k |
2013 Q2
31 trimestres
|
|
|
23
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 13.6 M | 1.84% |
119,564
+6,710
| +6% | +USD 777 k |
2013 Q2
31 trimestres
|
|
|
24
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
USD 7472 M
| USD 13.6 M | 1.84% |
105,886
-6,875
| -6% | -USD 873 k |
2016 Q1
20 trimestres
|
|
25
Qualcomm
QCOM
USD 184 mil M
| USD 12.8 M | 1.74% |
96,910
-3,106
| -3% | -USD 448 k |
2013 Q2
31 trimestres
|
|
Fondos similares
SGMP
FBP
PA
CNC
SCCM
Revisión del portafolio de North American Management en T1 2021
Al cierre de T1 2021, North American Management mantenía 110 posiciones por un valor de USD 738 M, un aumento de 4.3% frente a los USD 707 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 37% de la cartera.
El reporte de T1 2021 de North American Management muestra 4 nuevos, Aumentaron 39, 32 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Palantir: 13,995 acciones con un valor de USD 326 k. La mayor venta fue Walt Disney, por un valor estimado de USD 1.83 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 25% de los activos, por debajo del 25% del trimestre anterior. Le siguen Atención médica y Tecnología.
- La mayor compra de North American Management en T1 2021 fue Palantir: 13,995 acciones por un valor de USD 326 k.
- North American Management fue quien más aumentó su posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF durante T1 2021, con un incremento estimado de USD 777 k.
- La mayor reducción de North American Management durante T1 2021 fue en Walt Disney, con un recorte estimado de USD 1.83 M.
- North American Management cerró por completo su posición en Vontier en T1 2021, con una venta estimada de USD 583 k.
- Las diez principales posiciones de North American Management representan 37% de su cartera de USD 738 M en T1 2021.
- North American Management abrió 4 posiciones nuevas y cerró 3 en T1 2021.
- El valor de la cartera de North American Management aumentó 4.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 738 M.
Según el Informe 13F de North American Management correspondiente a T1 2021, presentado el 9 abr 2021.