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PA
Paracle Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 551 M
Rotación
9.89%
Rendimiento estimado a 1 año
50.34%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+50.34%
Rendimiento estimado a 3 años
+30.91%
Rendimiento estimado a 5 años
+59.38%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 551 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 27.1 M
(+5.2%)
Flujo de capital
+USD 1.26 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.23%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
61.14%
Posición
91
Nuevas
–
Aumentadas
24
Reducidas
39
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 3.27 M |
| 2 |
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
|
+USD 2.67 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 1.89 M |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 1.58 M |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 1.12 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bull 3X ETF
EDC
|
+USD 1.87 M |
| 2 |
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
|
+USD 1.82 M |
| 3 |
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X ETF
DFEN
|
+USD 1.69 M |
| 4 |
Direxion Daily Small Cap Bull 3x ETF
TNA
|
+USD 1.66 M |
| 5 |
Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF
RFG
|
+USD 945 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 54.9 M | 9.96% |
991,588
+7,924
| +0.8% | +USD 430 k |
2014 Q3
26 trimestres
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 47.8 M | 8.68% |
131,307
+3,167
| +2% | +USD 1.12 M |
2014 Q3
26 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 45 M | 8.18% |
531,583
+37,920
| +8% | +USD 3.27 M |
2014 Q3
26 trimestres
|
|
|
4
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
USD 991 M
| USD 35.4 M | 6.43% |
1,113,563
+83,089
| +8% | +USD 2.67 M |
2015 Q3
22 trimestres
|
|
|
5
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 32.1 M | 5.84% |
617,532
+35,580
| +6% | +USD 1.89 M |
2014 Q3
26 trimestres
|
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 26.5 M | 4.82% |
540,562
+32,323
| +6% | +USD 1.58 M |
2015 Q3
22 trimestres
|
|
|
7
Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF
RFG
USD 322 M
| USD 25.4 M | 4.61% |
577,910
-21,620
| -4% | -USD 945 k |
2014 Q3
26 trimestres
|
|
8
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
USD 3879 M
| USD 23.9 M | 4.33% |
590,197
+8,058
| +1% | +USD 307 k |
2018 Q2
11 trimestres
|
|
9
Hartford Multifactor Emerging Markets ETF
ROAM
USD 106 M
| USD 23.6 M | 4.28% |
968,892
-17,204
| -2% | -USD 412 k |
2016 Q1
20 trimestres
|
|
10
Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF
RODM
USD 1663 M
| USD 22.1 M | 4.02% |
745,605
+32,315
| +5% | +USD 941 k |
2016 Q1
20 trimestres
|
|
11
Hartford Multifactor US Equity ETF
ROUS
USD 768 M
| USD 18.7 M | 3.39% |
495,774
+26,712
| +6% | +USD 976 k |
2018 Q1
12 trimestres
|
|
12
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
| USD 15.5 M | 2.81% |
133,430
-300
| -0.2% | -USD 35 k |
2016 Q4
17 trimestres
|
|
13
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
USD 33.1 mil M
| USD 15.2 M | 2.76% |
235,645
-1,360
| -0.6% | -USD 86.9 k |
2020 Q1
4 trimestres
|
|
14
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 13 M | 2.36% |
201,806
-2,956
| -1% | -USD 194 k |
2018 Q2
11 trimestres
|
|
15
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 12.8 M | 2.33% |
246,560
-11,460
| -4% | -USD 572 k |
2020 Q1
4 trimestres
|
|
16
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
USD 1786 M
| USD 11.4 M | 2.07% |
347,735
-17,340
| -5% | -USD 574 k |
2014 Q3
26 trimestres
|
|
17
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 10.1 M | 1.83% |
68,433
-1,100
| -2% | -USD 156 k |
2014 Q3
26 trimestres
|
|
18
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.7 mil M
| USD 8.5 M | 1.54% |
37,978
-1,774
| -4% | -USD 388 k |
2014 Q3
26 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 7.75 M | 1.41% |
36,187
-268
| -0.7% | -USD 56.5 k |
2016 Q3
18 trimestres
|
|
20
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
USD 10.3 mil M
| USD 7.37 M | 1.34% |
94,070
-2,690
| -3% | -USD 207 k |
2020 Q1
4 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 6.23 M | 1.13% |
145,476
-3,918
| -3% | -USD 168 k |
2014 Q3
26 trimestres
|
|
22
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
USD 11.3 mil M
| USD 5.24 M | 0.95% |
40,827
-428
| -1% | -USD 54.2 k |
2017 Q2
15 trimestres
|
|
23
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 18.8 mil M
| USD 4.95 M | 0.9% |
48,498
-309
| -0.6% | -USD 32.3 k |
2015 Q3
22 trimestres
|
|
24
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
USD 8520 M
| USD 4.17 M | 0.76% |
40,955
| – | – |
2020 Q1
4 trimestres
|
|
25
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.1 mil M
| USD 3.95 M | 0.72% |
53,455
-300
| -0.6% | -USD 21.7 k |
2014 Q3
26 trimestres
|
|
Fondos similares
FBP
SGMP
CNC
SCCM
SRAM
RG
NAM
LFA
Revisión del portafolio de Paracle Advisors en T1 2021
Al cierre de T1 2021, Paracle Advisors mantenía 91 posiciones por un valor de USD 551 M, un aumento de 5.2% frente a los USD 524 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 61% de la cartera.
El reporte de T1 2021 de Paracle Advisors muestra Aumentaron 24, 39 reducidas y 9 cerradas posiciones. La mayor venta fue Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bull 3X ETF, por un valor estimado de USD 1.87 M.
- Paracle Advisors fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T1 2021, con un incremento estimado de USD 3.27 M.
- La mayor reducción de Paracle Advisors durante T1 2021 fue en Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF, con un recorte estimado de USD 945 k.
- Paracle Advisors cerró por completo su posición en Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bull 3X ETF en T1 2021, con una venta estimada de USD 1.87 M.
- Las diez principales posiciones de Paracle Advisors representan 61% de su cartera de USD 551 M en T1 2021.
- Paracle Advisors abrió 0 posiciones nuevas y cerró 9 en T1 2021.
- El valor de la cartera de Paracle Advisors aumentó 5.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 551 M.
Según el Informe 13F de Paracle Advisors correspondiente a T1 2021, presentado el 13 may 2021.