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PA
Paracle Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 551 M
Rotación
9.89%
Rendimiento estimado a 1 año
50.34%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+50.34%
Rendimiento estimado a 3 años
+30.91%
Rendimiento estimado a 5 años
+59.38%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 551 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 27.1 M
(+5.2%)
Flujo de capital
+USD 1.26 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.23%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
61.14%
Posición
91
Nuevas
–
Aumentadas
24
Reducidas
39
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 3.27 M |
| 2 |
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
|
+USD 2.67 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 1.89 M |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 1.58 M |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 1.12 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bull 3X ETF
EDC
|
+USD 1.87 M |
| 2 |
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
|
+USD 1.82 M |
| 3 |
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X ETF
DFEN
|
+USD 1.69 M |
| 4 |
Direxion Daily Small Cap Bull 3x ETF
TNA
|
+USD 1.66 M |
| 5 |
Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF
RFG
|
+USD 945 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
USD 10.1 mil M
| USD 3.61 M | 0.66% |
25,752
-755
| -3% | -USD 103 k |
2014 Q3
26 trimestres
|
|
27
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 78.6 mil M
| USD 3.48 M | 0.63% |
15,729
-144
| -0.9% | -USD 31.4 k |
2016 Q3
18 trimestres
|
|
28
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54 mil M
| USD 3.3 M | 0.6% |
17,798
| – | – |
2014 Q3
26 trimestres
|
|
29
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 15.1 mil M
| USD 2.99 M | 0.54% |
120,651
-5,787
| -5% | -USD 140 k |
2020 Q1
4 trimestres
|
|
30
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
USD 6414 M
| USD 2.94 M | 0.53% |
51,288
-732
| -1% | -USD 40.3 k |
2017 Q3
14 trimestres
|
|
31
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
USD 17 mil M
| USD 2.74 M | 0.5% |
30,804
+450
| +1% | +USD 39.7 k |
2020 Q1
4 trimestres
|
|
32
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
USD 9438 M
| USD 2.64 M | 0.48% |
14,263
-390
| -3% | -USD 70.6 k |
2020 Q1
4 trimestres
|
|
33
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 28.8 mil M
| USD 2.63 M | 0.48% |
49,348
-1,134
| -2% | -USD 62.1 k |
2014 Q3
26 trimestres
|
|
34
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 198 mil M
| USD 2.56 M | 0.46% |
19,450
-1,113
| -5% | -USD 140 k |
2014 Q3
26 trimestres
|
|
35
Direxion Daily S&P 500 Bull 3x ETF
SPXL
USD 6332 M
| USD 2.55 M | 0.46% |
30,000
| – | – |
2020 Q1
4 trimestres
|
|
36
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.8 mil M
| USD 2.33 M | 0.42% |
32,454
-470
| -1% | -USD 33.4 k |
2014 Q4
25 trimestres
|
|
37
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 119 mil M
| USD 2.33 M | 0.42% |
38,284
+1,944
| +5% | +USD 118 k |
2016 Q3
18 trimestres
|
|
38
Avantis US Equity ETF
AVUS
USD 14.8 mil M
| USD 2.08 M | 0.38% |
30,000
+10,000
| +50% | +USD 669 k |
2020 Q3
2 trimestres
|
|
39
ProShares UltraPro Dow 30
UDOW
USD 867 M
| USD 1.68 M | 0.3% |
52,244
+28,000
| +115% | +USD 788 k |
2020 Q3
2 trimestres
|
|
40
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 193 mil M
| USD 1.65 M | 0.3% |
22,864
-432
| -2% | -USD 30.9 k |
2018 Q4
9 trimestres
|
|
41
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 694 mil M
| USD 1.61 M | 0.29% |
7,778
-55
| -0.7% | -USD 11.1 k |
2020 Q1
4 trimestres
|
|
42
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 37.9 mil M
| USD 1.49 M | 0.27% |
8,975
-116
| -1% | -USD 18.3 k |
2020 Q1
4 trimestres
|
|
43
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 1.32 M | 0.24% |
11,648
+1,330
| +13% | +USD 154 k |
2018 Q3
10 trimestres
|
|
44
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 163 mil M
| USD 1.3 M | 0.24% |
20,763
+27
| +0.1% | +USD 1.69 k |
2020 Q1
4 trimestres
|
|
45
Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF
FNDB
USD 1528 M
| USD 1.29 M | 0.23% |
75,300
+4,551
| +6% | +USD 73.8 k |
2016 Q1
20 trimestres
|
|
46
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
USD 6264 M
| USD 1.22 M | 0.22% |
11,206
| – | – |
2018 Q1
12 trimestres
|
|
47
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 46.6 mil M
| USD 1.2 M | 0.22% |
14,561
+1,221
| +9% | +USD 101 k |
2020 Q1
4 trimestres
|
|
48
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 1.06 M | 0.19% |
66,516
+6
| +0% | +USD 94 |
2016 Q3
18 trimestres
|
|
49
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 53.9 mil M
| USD 1.02 M | 0.19% |
18,663
+1,656
| +10% | +USD 91 k |
2018 Q1
12 trimestres
|
|
50
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 85.1 mil M
| USD 959 k | 0.17% |
6,328
| – | – |
2020 Q1
4 trimestres
|
|
Fondos similares
FBP
NAM
LFA
Revisión del portafolio de Paracle Advisors en T1 2021
Al cierre de T1 2021, Paracle Advisors mantenía 91 posiciones por un valor de USD 551 M, un aumento de 5.2% frente a los USD 524 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 61% de la cartera.
El reporte de T1 2021 de Paracle Advisors muestra Aumentaron 24, 39 reducidas y 9 cerradas posiciones. La mayor venta fue Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bull 3X ETF, por un valor estimado de USD 1.87 M.
- Paracle Advisors fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T1 2021, con un incremento estimado de USD 3.27 M.
- La mayor reducción de Paracle Advisors durante T1 2021 fue en Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF, con un recorte estimado de USD 945 k.
- Paracle Advisors cerró por completo su posición en Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bull 3X ETF en T1 2021, con una venta estimada de USD 1.87 M.
- Las diez principales posiciones de Paracle Advisors representan 61% de su cartera de USD 551 M en T1 2021.
- Paracle Advisors abrió 0 posiciones nuevas y cerró 9 en T1 2021.
- El valor de la cartera de Paracle Advisors aumentó 5.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 551 M.
Según el Informe 13F de Paracle Advisors correspondiente a T1 2021, presentado el 13 may 2021.