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PA
Paracle Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.51억
회전율
9.89%
1년 추정 수익률
50.34%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.18%
1년 예상 수익률
+50.34%
3년 예상 수익률
+30.91%
5년 예상 수익률
+59.38%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.51억
AUM 성장
+US$2708만
(+5.2%)
자금 흐름
+US$126만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.23%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
61.14%
보유액
91
신규
–
증가
24
축소
39
청산됨
9
평균 보유 기간
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$327만 |
| 2 |
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
|
+US$267만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$189만 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$158만 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$112만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bull 3X ETF
EDC
|
+US$187만 |
| 2 |
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
|
+US$182만 |
| 3 |
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X ETF
DFEN
|
+US$169만 |
| 4 |
Direxion Daily Small Cap Bull 3x ETF
TNA
|
+US$166만 |
| 5 |
Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF
RFG
|
+US$94.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$101억
| US$361만 | 0.66% |
25,752
-755
| -3% | -US$10.3만 |
2014 Q3
26개 분기
|
|
27
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$749억
| US$348만 | 0.63% |
15,729
-144
| -0.9% | -US$3.14만 |
2016 Q3
18개 분기
|
|
28
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$536억
| US$330만 | 0.6% |
17,798
| – | – |
2014 Q3
26개 분기
|
|
29
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$148억
| US$299만 | 0.54% |
120,651
-5,787
| -5% | -US$14만 |
2020 Q1
4개 분기
|
|
30
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
US$63.8억
| US$294만 | 0.53% |
51,288
-732
| -1% | -US$4.03만 |
2017 Q3
14개 분기
|
|
31
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$167억
| US$274만 | 0.5% |
30,804
+450
| +1% | +US$3.97만 |
2020 Q1
4개 분기
|
|
32
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
US$88.7억
| US$264만 | 0.48% |
14,263
-390
| -3% | -US$7.06만 |
2020 Q1
4개 분기
|
|
33
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$283억
| US$263만 | 0.48% |
49,348
-1,134
| -2% | -US$6.21만 |
2014 Q3
26개 분기
|
|
34
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1945억
| US$256만 | 0.46% |
19,450
-1,113
| -5% | -US$14만 |
2014 Q3
26개 분기
|
|
35
Direxion Daily S&P 500 Bull 3x ETF
SPXL
US$66.9억
| US$255만 | 0.46% |
30,000
| – | – |
2020 Q1
4개 분기
|
|
36
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128억
| US$233만 | 0.42% |
32,454
-470
| -1% | -US$3.34만 |
2014 Q4
25개 분기
|
|
37
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1201억
| US$233만 | 0.42% |
38,284
+1,944
| +5% | +US$11.8만 |
2016 Q3
18개 분기
|
|
38
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146억
| US$208만 | 0.38% |
30,000
+10,000
| +50% | +US$66.9만 |
2020 Q3
2개 분기
|
|
39
ProShares UltraPro Dow 30
UDOW
US$8.51억
| US$168만 | 0.3% |
52,244
+28,000
| +115% | +US$78.8만 |
2020 Q3
2개 분기
|
|
40
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1896억
| US$165만 | 0.3% |
22,864
-432
| -2% | -US$3.09만 |
2018 Q4
9개 분기
|
|
41
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6844억
| US$161만 | 0.29% |
7,778
-55
| -0.7% | -US$1.11만 |
2020 Q1
4개 분기
|
|
42
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$370억
| US$149만 | 0.27% |
8,975
-116
| -1% | -US$1.83만 |
2020 Q1
4개 분기
|
|
43
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1398억
| US$132만 | 0.24% |
11,648
+1,330
| +13% | +US$15.4만 |
2018 Q3
10개 분기
|
|
44
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1585억
| US$130만 | 0.24% |
20,763
+27
| +0.1% | +US$1.69천 |
2020 Q1
4개 분기
|
|
45
Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF
FNDB
US$15억
| US$129만 | 0.23% |
75,300
+4,551
| +6% | +US$7.38만 |
2016 Q1
20개 분기
|
|
46
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$56.6억
| US$122만 | 0.22% |
11,206
| – | – |
2018 Q1
12개 분기
|
|
47
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$458억
| US$120만 | 0.22% |
14,561
+1,221
| +9% | +US$10.1만 |
2020 Q1
4개 분기
|
|
48
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$731억
| US$106만 | 0.19% |
66,516
+6
| +0% | +US$94 |
2016 Q3
18개 분기
|
|
49
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$513억
| US$102만 | 0.19% |
18,663
+1,656
| +10% | +US$9.1만 |
2018 Q1
12개 분기
|
|
50
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$847억
| US$95.9만 | 0.17% |
6,328
| – | – |
2020 Q1
4개 분기
|
|
유사한 펀드
FBP
NAM
LFA
Paracle Advisors의 2021년 1분기 포트폴리오 리뷰
2021년 1분기 기준, Paracle Advisors 측은 US$5.51억 상당의 91개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.24억에서 5.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 61% 비중을 차지해요.
Paracle Advisors의 2021년 1분기 공시 자료에는 포지션 24개 증가, 39개 감소 및 9개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 매도 종목은 Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bull 3X ETF 주식으로, 추정 금액은 US$187만 규모예요.
- Paracle Advisors 측이 2021년 1분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$327만 규모예요.
- Paracle Advisors의 2021년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$94.5만예요.
- Paracle Advisors 측은 2021년 1분기에 Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bull 3X ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$187만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Paracle Advisors의 2021년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.51억 중 61% 비중을 차지해요.
- Paracle Advisors 측은 2021년 1분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Paracle Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.2% 상승해 US$5.51억에 이르렀어요.
2021년 5월 13일에 제출된 Paracle Advisors의 2021년 1분기 13F 공시 기준입니다.