で公開中です！
詳しく見る
PA
Paracle Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.51億
売買回転率
9.89%
推定1年リターン
50.34%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.18%
1年予想リターン
+50.34%
3年間の予想リターン
+30.91%
5年予想リターン
+59.38%
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.51億
運用資産残高の伸び率
+$2708万
(+5.2%)
資金フロー
+$126万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.23%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
61.14%
保有額
91
新規
–
買い増し
24
減少
39
解消
9
平均保有期間
2.9
年
トップ10の平均保有期間
4.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$327万 |
| 2 |
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
|
+$267万 |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+$189万 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$158万 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$112万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bull 3X ETF
EDC
|
+$187万 |
| 2 |
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
|
+$182万 |
| 3 |
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X ETF
DFEN
|
+$169万 |
| 4 |
Direxion Daily Small Cap Bull 3x ETF
TNA
|
+$166万 |
| 5 |
Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF
RFG
|
+$94.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
$102億
| $361万 | 0.66% |
25,752
-755
| -3% | -$10.3万 |
2014 Q3
26四半期
|
|
27
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$780億
| $348万 | 0.63% |
15,729
-144
| -0.9% | -$3.14万 |
2016 Q3
18四半期
|
|
28
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
$541億
| $330万 | 0.6% |
17,798
| – | – |
2014 Q3
26四半期
|
|
29
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
$151億
| $299万 | 0.54% |
120,651
-5,787
| -5% | -$14万 |
2020 Q1
4四半期
|
|
30
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
$64.4億
| $294万 | 0.53% |
51,288
-732
| -1% | -$4.03万 |
2017 Q3
14四半期
|
|
31
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
$168億
| $274万 | 0.5% |
30,804
+450
| +1% | +$3.97万 |
2020 Q1
4四半期
|
|
32
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
$94.5億
| $264万 | 0.48% |
14,263
-390
| -3% | -$7.06万 |
2020 Q1
4四半期
|
|
33
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$283億
| $263万 | 0.48% |
49,348
-1,134
| -2% | -$6.21万 |
2014 Q3
26四半期
|
|
34
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1981億
| $256万 | 0.46% |
19,450
-1,113
| -5% | -$14万 |
2014 Q3
26四半期
|
|
35
Direxion Daily S&P 500 Bull 3x ETF
SPXL
$63.6億
| $255万 | 0.46% |
30,000
| – | – |
2020 Q1
4四半期
|
|
36
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
$128億
| $233万 | 0.42% |
32,454
-470
| -1% | -$3.34万 |
2014 Q4
25四半期
|
|
37
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1192億
| $233万 | 0.42% |
38,284
+1,944
| +5% | +$11.8万 |
2016 Q3
18四半期
|
|
38
Avantis US Equity ETF
AVUS
$148億
| $208万 | 0.38% |
30,000
+10,000
| +50% | +$66.9万 |
2020 Q3
2四半期
|
|
39
ProShares UltraPro Dow 30
UDOW
$8.77億
| $168万 | 0.3% |
52,244
+28,000
| +115% | +$78.8万 |
2020 Q3
2四半期
|
|
40
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1918億
| $165万 | 0.3% |
22,864
-432
| -2% | -$3.09万 |
2018 Q4
9四半期
|
|
41
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6949億
| $161万 | 0.29% |
7,778
-55
| -0.7% | -$1.11万 |
2020 Q1
4四半期
|
|
42
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$377億
| $149万 | 0.27% |
8,975
-116
| -1% | -$1.83万 |
2020 Q1
4四半期
|
|
43
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1373億
| $132万 | 0.24% |
11,648
+1,330
| +13% | +$15.4万 |
2018 Q3
10四半期
|
|
44
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1618億
| $130万 | 0.24% |
20,763
+27
| +0.1% | +$1,694 |
2020 Q1
4四半期
|
|
45
Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF
FNDB
$15.3億
| $129万 | 0.23% |
75,300
+4,551
| +6% | +$7.38万 |
2016 Q1
20四半期
|
|
46
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
$62.4億
| $122万 | 0.22% |
11,206
| – | – |
2018 Q1
12四半期
|
|
47
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$465億
| $120万 | 0.22% |
14,561
+1,221
| +9% | +$10.1万 |
2020 Q1
4四半期
|
|
48
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$738億
| $106万 | 0.19% |
66,516
+6
| +0% | +$94 |
2016 Q3
18四半期
|
|
49
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$536億
| $102万 | 0.19% |
18,663
+1,656
| +10% | +$9.1万 |
2018 Q1
12四半期
|
|
50
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$853億
| $95.9万 | 0.17% |
6,328
| – | – |
2020 Q1
4四半期
|
|
類似するファンド
FBP
NAM
LFA
Paracle Advisorsの2021年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第1四半期時点で、Paracle Advisorsは91銘柄を保有し、保有額は$5.51億でした。前四半期の$5.24億から5.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 61% を占めています。
Paracle Advisorsの2021年第1四半期の報告書には、24件増加しました、39件減少、9件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最も大きな売却はDirexion Daily MSCI Emerging Markets Bull 3X ETFで、推定額は$187万でした。
- Paracle Advisorsは2021年第1四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$327万でした。
- Paracle Advisorsが2021年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETFで、推定$94.5万相当を減らしました。
- Paracle Advisorsは2021年第1四半期にDirexion Daily MSCI Emerging Markets Bull 3X ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$187万でした。
- 2021年第1四半期時点で、Paracle Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$5.51億のポートフォリオの61%を占めています。
- Paracle Advisorsは2021年第1四半期に新たに0件のポジションを取り、9件のポジションを解消しました。
- Paracle Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.2%増加し、$5.51億となりました。
2021年5月13日に提出された、2021年第1四半期分のParacle Advisorsの 13F報告書 に基づいています。