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Paracle Advisors Portfolio-Positionen

AUM 551 Mio. $ Umschlag 9,89 %
1-J.-Rendite (gesch.) 50,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+50,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+30,91 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+59,38 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
551 Mio. $
AUM-Wachstum
+27,1 Mio. $
Kapitalfluss
+1,26 Mio. $
Kapitalfluss %
0,23 %
Anteil der Top-10-Positionen
61,14 %
Position
91
Neu
–
Aufgestockt
24
Reduziert
39
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
2,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+3,27 Mio. $
2
QAI-Symbol
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
+2,67 Mio. $
3
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+1,89 Mio. $
4
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+1,58 Mio. $
5
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+1,12 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EDC-Symbol
Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bull 3X ETF
EDC
+1,87 Mio. $
2
TQQQ-Symbol
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
+1,82 Mio. $
3
DFEN-Symbol
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X ETF
DFEN
+1,69 Mio. $
4
TNA-Symbol
Direxion Daily Small Cap Bull 3x ETF
TNA
+1,66 Mio. $
5
RFG-Symbol
Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF
RFG
+945.088 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MGC-Symbol
26
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
10,2 Mrd. $
3,61 Mio. $ 0,66 %
25.752
-755
-3 % -103.472 $
2014 Q3
26 Quartale
IWM-Symbol
27
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,1 Mrd. $
3,48 Mio. $ 0,63 %
15.729
-144
-0,9 % -31.440 $
2016 Q3
18 Quartale
VV-Symbol
28
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
53,9 Mrd. $
3,3 Mio. $ 0,6 %
17.798
– –
2014 Q3
26 Quartale
SCHM-Symbol
29
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,6 Mrd. $
2,99 Mio. $ 0,54 %
120.651
-5.787
-5 % -140.391 $
2020 Q1
4 Quartale
DLN-Symbol
30
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
6,31 Mrd. $
2,94 Mio. $ 0,53 %
51.288
-732
-1 % -40.255 $
2017 Q3
14 Quartale
VTWO-Symbol
31
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
16,4 Mrd. $
2,74 Mio. $ 0,5 %
30.804
+450
+1 % +39.663 $
2020 Q1
4 Quartale
VONE-Symbol
32
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
8,92 Mrd. $
2,64 Mio. $ 0,48 %
14.263
-390
-3 % -70.634 $
2020 Q1
4 Quartale
EEM-Symbol
33
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,7 Mrd. $
2,63 Mio. $ 0,48 %
49.348
-1.134
-2 % -62.089 $
2014 Q3
26 Quartale
VTV-Symbol
34
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
192 Mrd. $
2,56 Mio. $ 0,46 %
19.450
-1.113
-5 % -139.537 $
2014 Q3
26 Quartale
SPXL-Symbol
35
Direxion Daily S&P 500 Bull 3x ETF
SPXL
6,81 Mrd. $
2,55 Mio. $ 0,46 %
30.000
– –
2020 Q1
4 Quartale
SCZ-Symbol
36
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,7 Mrd. $
2,33 Mio. $ 0,42 %
32.454
-470
-1 % -33.362 $
2014 Q4
25 Quartale
IWF-Symbol
37
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
123 Mrd. $
2,33 Mio. $ 0,42 %
38.284
+1.944
+5 % +118.317 $
2016 Q3
18 Quartale
AVUS-Symbol
38
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,6 Mrd. $
2,08 Mio. $ 0,38 %
30.000
+10.000
+50 % +669.193 $
2020 Q3
2 Quartale
UDOW-Symbol
39
ProShares UltraPro Dow 30
UDOW
908 Mio. $
1,68 Mio. $ 0,3 %
52.244
+28.000
+115 % +787.570 $
2020 Q3
2 Quartale
IEFA-Symbol
40
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
188 Mrd. $
1,65 Mio. $ 0,3 %
22.864
-432
-2 % -30.872 $
2018 Q4
9 Quartale
VTI-Symbol
41
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
687 Mrd. $
1,61 Mio. $ 0,29 %
7.778
-55
-0,7 % -11.129 $
2020 Q1
4 Quartale
VBR-Symbol
42
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36,5 Mrd. $
1,49 Mio. $ 0,27 %
8.975
-116
-1 % -18.271 $
2020 Q1
4 Quartale
AGG-Symbol
43
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
139 Mrd. $
1,32 Mio. $ 0,24 %
11.648
+1.330
+13 % +154.007 $
2018 Q3
10 Quartale
VXUS-Symbol
44
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
159 Mrd. $
1,3 Mio. $ 0,24 %
20.763
+27
+0,1 % +1.694 $
2020 Q1
4 Quartale
FNDB-Symbol
45
Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF
FNDB
1,5 Mrd. $
1,29 Mio. $ 0,23 %
75.300
+4.551
+6 % +73.772 $
2016 Q1
20 Quartale
JNK-Symbol
46
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
5,72 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,22 %
11.206
– –
2018 Q1
12 Quartale
BSV-Symbol
47
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,7 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,22 %
14.561
+1.221
+9 % +100.796 $
2020 Q1
4 Quartale
SCHX-Symbol
48
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,6 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,19 %
66.516
+6
+0 % +94 $
2016 Q3
18 Quartale
VTEB-Symbol
49
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,9 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,19 %
18.663
+1.656
+10 % +90.984 $
2018 Q1
12 Quartale
IWD-Symbol
50
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,2 Mrd. $
959.000 $ 0,17 %
6.328
– –
2020 Q1
4 Quartale
1
2
3 4

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Portfolio-Rückblick von Paracle Advisors für Q1 2021

Zum Stand von Q1 2021 hielt Paracle Advisors 91 Positionen im Wert von 551 Mio. $, ein Anstieg um 5,2 % gegenüber 524 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Paracle Advisors für Q1 2021 weist 24 erhöht, 39 reduziert und 9 geschlossen Positionen aus. Der größte Verkauf betraf Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bull 3X ETF mit einem geschätzten Wert von 1,87 Mio. $.

  • Paracle Advisors hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q1 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,27 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Paracle Advisors im Q1 2021 entfiel auf Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 945.088 $.
  • Paracle Advisors hat seine Position in Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bull 3X ETF im Q1 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,87 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Paracle Advisors machen im Q1 2021 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 551 Mio. $ aus.
  • Paracle Advisors eröffnete 0 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q1 2021.
  • Der Portfoliowert von Paracle Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,2 % auf 551 Mio. $.

Auf Grundlage der von Paracle Advisors für Q1 2021 am 13. Mai 2021 eingereichten 13F-Meldung .