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PA
Paracle Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 551 mi
Giro
9,89%
Retorno est. (1 ano)
50,34%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,18%
Retorno est. (1 ano)
+50,34%
Retorno est. (3 anos)
+30,91%
Retorno est. (5 anos)
+59,38%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 551 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 27,1 mi
(+5,2%)
Fluxo de capital
+US$ 1,26 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,23%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
61,14%
Posição
91
Nova
–
Aumentada
24
Reduzida
39
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 3,27 mi |
| 2 |
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
|
+US$ 2,67 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 1,89 mi |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 1,58 mi |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 1,12 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bull 3X ETF
EDC
|
+US$ 1,87 mi |
| 2 |
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
|
+US$ 1,82 mi |
| 3 |
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X ETF
DFEN
|
+US$ 1,69 mi |
| 4 |
Direxion Daily Small Cap Bull 3x ETF
TNA
|
+US$ 1,66 mi |
| 5 |
Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF
RFG
|
+US$ 945 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$ 10,1 bi
| US$ 3,61 mi | 0,66% |
25.752
-755
| -3% | -US$ 103 mil |
2014 Q3
26 trimestres
|
|
27
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 78,6 bi
| US$ 3,48 mi | 0,63% |
15.729
-144
| -0,9% | -US$ 31,4 mil |
2016 Q3
18 trimestres
|
|
28
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 54 bi
| US$ 3,3 mi | 0,6% |
17.798
| – | – |
2014 Q3
26 trimestres
|
|
29
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 15,1 bi
| US$ 2,99 mi | 0,54% |
120.651
-5.787
| -5% | -US$ 140 mil |
2020 Q1
4 trimestres
|
|
30
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
US$ 6,41 bi
| US$ 2,94 mi | 0,53% |
51.288
-732
| -1% | -US$ 40,3 mil |
2017 Q3
14 trimestres
|
|
31
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$ 17 bi
| US$ 2,74 mi | 0,5% |
30.804
+450
| +1% | +US$ 39,7 mil |
2020 Q1
4 trimestres
|
|
32
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
US$ 9,44 bi
| US$ 2,64 mi | 0,48% |
14.263
-390
| -3% | -US$ 70,6 mil |
2020 Q1
4 trimestres
|
|
33
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 28,8 bi
| US$ 2,63 mi | 0,48% |
49.348
-1.134
| -2% | -US$ 62,1 mil |
2014 Q3
26 trimestres
|
|
34
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 198 bi
| US$ 2,56 mi | 0,46% |
19.450
-1.113
| -5% | -US$ 140 mil |
2014 Q3
26 trimestres
|
|
35
Direxion Daily S&P 500 Bull 3x ETF
SPXL
US$ 6,33 bi
| US$ 2,55 mi | 0,46% |
30.000
| – | – |
2020 Q1
4 trimestres
|
|
36
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,8 bi
| US$ 2,33 mi | 0,42% |
32.454
-470
| -1% | -US$ 33,4 mil |
2014 Q4
25 trimestres
|
|
37
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 119 bi
| US$ 2,33 mi | 0,42% |
38.284
+1.944
| +5% | +US$ 118 mil |
2016 Q3
18 trimestres
|
|
38
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$ 14,8 bi
| US$ 2,08 mi | 0,38% |
30.000
+10.000
| +50% | +US$ 669 mil |
2020 Q3
2 trimestres
|
|
39
ProShares UltraPro Dow 30
UDOW
US$ 867 mi
| US$ 1,68 mi | 0,3% |
52.244
+28.000
| +115% | +US$ 788 mil |
2020 Q3
2 trimestres
|
|
40
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 193 bi
| US$ 1,65 mi | 0,3% |
22.864
-432
| -2% | -US$ 30,9 mil |
2018 Q4
9 trimestres
|
|
41
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 694 bi
| US$ 1,61 mi | 0,29% |
7.778
-55
| -0,7% | -US$ 11,1 mil |
2020 Q1
4 trimestres
|
|
42
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 37,9 bi
| US$ 1,49 mi | 0,27% |
8.975
-116
| -1% | -US$ 18,3 mil |
2020 Q1
4 trimestres
|
|
43
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 1,32 mi | 0,24% |
11.648
+1.330
| +13% | +US$ 154 mil |
2018 Q3
10 trimestres
|
|
44
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 163 bi
| US$ 1,3 mi | 0,24% |
20.763
+27
| +0,1% | +US$ 1,69 mil |
2020 Q1
4 trimestres
|
|
45
Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF
FNDB
US$ 1,53 bi
| US$ 1,29 mi | 0,23% |
75.300
+4.551
| +6% | +US$ 73,8 mil |
2016 Q1
20 trimestres
|
|
46
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$ 6,26 bi
| US$ 1,22 mi | 0,22% |
11.206
| – | – |
2018 Q1
12 trimestres
|
|
47
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 46,6 bi
| US$ 1,2 mi | 0,22% |
14.561
+1.221
| +9% | +US$ 101 mil |
2020 Q1
4 trimestres
|
|
48
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 1,06 mi | 0,19% |
66.516
+6
| +0% | +US$ 94 |
2016 Q3
18 trimestres
|
|
49
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 53,9 bi
| US$ 1,02 mi | 0,19% |
18.663
+1.656
| +10% | +US$ 91 mil |
2018 Q1
12 trimestres
|
|
50
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 85,1 bi
| US$ 959 mil | 0,17% |
6.328
| – | – |
2020 Q1
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
FBP
NAM
LFA
Revisão da carteira de Paracle Advisors no T1 2021
No fechamento de T1 2021, Paracle Advisors detinha 91 posições avaliadas em US$ 551 mi, alta de 5,2% em relação a US$ 524 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 61% da carteira.
O relatório de T1 2021 de Paracle Advisors mostra 24 aumentaram, 39 reduções e 9 encerradas posições. A maior venda foi de Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bull 3X ETF, estimada em US$ 1,87 mi.
- Paracle Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T1 2021, com um aumento estimado de US$ 3,27 mi.
- A maior redução de Paracle Advisors em T1 2021 foi em Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF, com um corte estimado de US$ 945 mil.
- Paracle Advisors encerrou totalmente sua posição em Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bull 3X ETF no T1 2021, vendendo um valor estimado de US$ 1,87 mi.
- As dez maiores posições de Paracle Advisors representam 61% de sua carteira de US$ 551 mi no T1 2021.
- Paracle Advisors abriu 0 novas posições e encerrou 9 em T1 2021.
- O valor da carteira de Paracle Advisors subiu 5,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 551 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Paracle Advisors referente a T1 2021, protocolado em 13 de mai. de 2021.