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RG
Rikoon Group Ativos da carteira
AUM
US$ 376 mi
Giro
9,58%
Retorno est. (1 ano)
56,75%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,23%
Retorno est. (1 ano)
+56,75%
Retorno est. (3 anos)
+63,3%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 376 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 17,7 mi
(+4,9%)
Fluxo de capital
+US$ 2,29 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,61%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
32,1%
Posição
240
Nova
17
Aumentada
96
Reduzida
53
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Eaton
ETN
|
+US$ 786 mil |
| 2 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+US$ 320 mil |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+US$ 315 mil |
| 4 |
Masco
MAS
|
+US$ 291 mil |
| 5 |
BP
BP
|
+US$ 289 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BCE
BCE
|
+US$ 627 mil |
| 2 |
Stryker
SYK
|
+US$ 444 mil |
| 3 |
Emerson Electric
EMR
|
+US$ 397 mil |
| 4 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$ 285 mil |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 278 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 18,87% |
| 2 | Diversos | 15,49% |
| 3 | Tecnologia | 14,15% |
| 4 | Industriais | 10,51% |
| 5 | Bens de consumo básico | 9,8% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 20,2 mi | 5,39% |
165.115
+804
| +0,5% | +US$ 103 mil |
2016 Q3
18 trimestres
|
|
2
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 16,2 mi | 4,3% |
119.313
-8
| -0% | -US$ 1,04 mil |
2016 Q3
18 trimestres
|
|
|
3
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 15,8 mi | 4,2% |
96.129
-1.718
| -2% | -US$ 278 mil |
2016 Q3
18 trimestres
|
|
4
Netflix
NFLX
US$ 294 bi
| US$ 14,2 mi | 3,77% |
271.770
-100
| -0% | -US$ 5,3 mil |
2016 Q4
17 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 12,2 mi | 3,25% |
51.825
+310
| +0,6% | +US$ 71,9 mil |
2016 Q3
18 trimestres
|
|
6
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 10,5 mi | 2,81% |
97.466
+160
| +0,2% | +US$ 17,1 mil |
2016 Q3
18 trimestres
|
|
7
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 9,48 mi | 2,52% |
61.280
+360
| +0,6% | +US$ 57,1 mil |
2016 Q3
18 trimestres
|
|
8
Abbott
ABT
US$ 181 bi
| US$ 7,48 mi | 1,99% |
62.447
-762
| -1% | -US$ 90,3 mil |
2016 Q3
18 trimestres
|
|
9
Graphic Packaging
GPK
US$ 2,54 bi
| US$ 7,34 mi | 1,95% |
402.300
| – | – |
2016 Q4
17 trimestres
|
|
10
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 7,2 mi | 1,92% |
23.602
+73
| +0,3% | +US$ 20,1 mil |
2016 Q3
18 trimestres
|
|
11
3M
MMM
US$ 85 bi
| US$ 6,8 mi | 1,81% |
42.185
+71
| +0,2% | +US$ 10,6 mil |
2016 Q3
18 trimestres
|
|
12
Truist Financial
TFC
US$ 57,5 bi
| US$ 6,73 mi | 1,79% |
115.456
+1
| +0% | +US$ 55 |
2016 Q3
18 trimestres
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 6,67 mi | 1,77% |
16.783
-49
| -0,3% | -US$ 18,9 mil |
2016 Q3
18 trimestres
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 6,66 mi | 1,77% |
26.067
-90
| -0,3% | -US$ 21,9 mil |
2016 Q3
18 trimestres
|
|
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 5,83 mi | 1,55% |
18.236
+298
| +2% | +US$ 95,3 mil |
2018 Q2
11 trimestres
|
|
16
Pfizer
PFE
US$ 169 bi
| US$ 5,79 mi | 1,54% |
159.882
+175
| +0,1% | +US$ 6,21 mil |
2016 Q3
18 trimestres
|
|
|
17
Emerson Electric
EMR
US$ 90,1 bi
| US$ 5,67 mi | 1,51% |
62.889
-4.610
| -7% | -US$ 397 mil |
2016 Q3
18 trimestres
|
|
18
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 5,13 mi | 1,36% |
23.200
-34
| -0,1% | -US$ 7,42 mil |
2016 Q3
18 trimestres
|
|
19
Deslistada
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$ 4,94 mi | 1,31% |
90.014
| – | – |
2016 Q4
17 trimestres
|
|
20
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 4,87 mi | 1,29% |
22.989
+187
| +0,8% | +US$ 39,4 mil |
2016 Q4
17 trimestres
|
|
21
FedEx
FDX
US$ 69,5 bi
| US$ 4,8 mi | 1,28% |
16.855
-47
| -0,3% | -US$ 12,1 mil |
2016 Q4
17 trimestres
|
|
22
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
| US$ 4,78 mi | 1,27% |
90.035
-3.069
| -3% | -US$ 154 mil |
2016 Q4
17 trimestres
|
|
23
PayPal
PYPL
US$ 48,5 bi
| US$ 4,34 mi | 1,16% |
17.880
+5
| +0% | +US$ 1,26 mil |
2016 Q3
18 trimestres
|
|
24
Illinois Tool Works
ITW
US$ 77,5 bi
| US$ 3,86 mi | 1,03% |
17.353
+64
| +0,4% | +US$ 13,3 mil |
2016 Q3
18 trimestres
|
|
25
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
| US$ 3,71 mi | 0,99% |
20.110
+25
| +0,1% | +US$ 4,61 mil |
2016 Q3
18 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Rikoon Group no T1 2021
No fechamento de T1 2021, Rikoon Group detinha 240 posições avaliadas em US$ 376 mi, alta de 4,9% em relação a US$ 358 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 32% da carteira.
O relatório de T1 2021 de Rikoon Group mostra 17 novas, 96 aumentaram, 53 reduções e 6 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Eaton: 6.095 ações no valor de US$ 843 mil. A maior venda foi de BCE, estimada em US$ 627 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Saúde, com 19% dos ativos, abaixo dos 19% do trimestre anterior, seguido por Diversos e Tecnologia.
- A maior compra de Rikoon Group no T1 2021 foi Eaton: 6.095 ações no valor de US$ 843 mil.
- Rikoon Group foi quem mais aumentou sua posição em Starbucks no T1 2021, com um aumento estimado de US$ 315 mil.
- A maior redução de Rikoon Group em T1 2021 foi em BCE, com um corte estimado de US$ 627 mil.
- Rikoon Group encerrou totalmente sua posição em Gilead Sciences no T1 2021, vendendo um valor estimado de US$ 285 mil.
- As dez maiores posições de Rikoon Group representam 32% de sua carteira de US$ 376 mi no T1 2021.
- Rikoon Group abriu 17 novas posições e encerrou 6 em T1 2021.
- O valor da carteira de Rikoon Group subiu 4,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 376 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Rikoon Group referente a T1 2021, protocolado em 14 de mai. de 2021.