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RHFI
Reilly Herbert Faulkner III Ativos da carteira
AUM
US$ 316 mi
Giro
5,36%
Retorno est. (1 ano)
51,88%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,63%
Retorno est. (1 ano)
+51,88%
Retorno est. (3 anos)
+80,57%
Retorno est. (5 anos)
+141,3%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 316 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 12,1 mi
(+4%)
Fluxo de capital
+US$ 6,53 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,07%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
32,8%
Posição
56
Nova
3
Aumentada
39
Reduzida
5
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
4,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Barrick Mining
B
|
+US$ 3,9 mi |
| 2 |
Tootsie Roll Industries
TR
|
+US$ 3,24 mi |
| 3 |
Fortive
FTV
|
+US$ 882 mil |
| 4 |
Packaging Corp of America
PKG
|
+US$ 591 mil |
| 5 |
Henry Schein
HSIC
|
+US$ 510 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Spire
SR
|
+US$ 5,1 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 3,12 mi |
| 3 |
Danaher
DHR
|
+US$ 2,18 mi |
| 4 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$ 189 mil |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+US$ 1,97 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Bens industriais | 17,24% |
| 2 | Consumo discricionário | 16,79% |
| 3 | Bens de consumo básico | 14,67% |
| 4 | Tecnologia | 14,24% |
| 5 | Saúde | 11,89% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$ 5,03 tri
| US$ 12,4 mi | 3,93% |
101.626
-24.270
| -19% | -US$ 3,12 mi |
2013 Q4
29 trimestres
|
|
2
Cintas
CTAS
US$ 87,3 bi
| US$ 11,4 mi | 3,61% |
133.528
+2.336
| +2% | +US$ 198 mil |
2017 Q1
16 trimestres
|
|
3
Tractor Supply
TSCO
US$ 17,7 bi
| US$ 11,3 mi | 3,58% |
319.410
+4.885
| +2% | +US$ 156 mil |
2013 Q4
29 trimestres
|
|
|
4
Tootsie Roll Industries
TR
US$ 2,77 bi
| US$ 11,2 mi | 3,53% |
390.703
+118.002
| +43% | +US$ 3,24 mi |
2013 Q4
29 trimestres
|
|
5
NextEra Energy
NEE
US$ 176 bi
| US$ 9,9 mi | 3,12% |
130.382
+2.110
| +2% | +US$ 165 mil |
2013 Q4
29 trimestres
|
|
6
Amazon
AMZN
US$ 2,59 tri
| US$ 9,6 mi | 3,05% |
62.180
+1.520
| +3% | +US$ 241 mil |
2013 Q4
29 trimestres
|
|
7
Intuit
INTU
US$ 91,2 bi
| US$ 9,6 mi | 3,03% |
24.991
+328
| +1% | +US$ 126 mil |
2013 Q4
29 trimestres
|
|
8
Charles Schwab
SCHW
US$ 152 bi
| US$ 9,49 mi | 3% |
145.529
+4.184
| +3% | +US$ 254 mil |
2013 Q4
29 trimestres
|
|
9
Union Pacific
UNP
US$ 181 bi
| US$ 9,44 mi | 2,99% |
42.810
+760
| +2% | +US$ 160 mil |
2013 Q4
29 trimestres
|
|
10
Visa
V
US$ 773 bi
| US$ 9,35 mi | 2,96% |
44.176
+1.148
| +3% | +US$ 242 mil |
2016 Q1
20 trimestres
|
|
11
Air Products & Chemicals
APD
US$ 70,5 bi
| US$ 9,33 mi | 2,95% |
33.163
+649
| +2% | +US$ 176 mil |
2016 Q1
20 trimestres
|
|
12
Rollins
ROL
US$ 16,7 bi
| US$ 9,29 mi | 2,94% |
269.978
+8.566
| +3% | +US$ 307 mil |
2013 Q4
29 trimestres
|
|
13
Procter & Gamble
PG
US$ 374 bi
| US$ 9,1 mi | 2,88% |
67.216
+1.550
| +2% | +US$ 202 mil |
2013 Q4
29 trimestres
|
|
14
Automatic Data Processing
ADP
US$ 116 bi
| US$ 9,04 mi | 2,86% |
47.984
+1.191
| +3% | +US$ 207 mil |
2013 Q4
29 trimestres
|
|
15
Costco
COST
US$ 449 bi
| US$ 9 mi | 2,85% |
25.527
+625
| +3% | +US$ 218 mil |
2013 Q4
29 trimestres
|
|
16
Amphenol
APH
US$ 196 bi
| US$ 8,8 mi | 2,79% |
533.764
+11.348
| +2% | +US$ 184 mil |
2013 Q4
29 trimestres
|
|
17
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$ 12,7 bi
| US$ 8,7 mi | 2,76% |
97.610
+3.007
| +3% | +US$ 267 mil |
2013 Q4
29 trimestres
|
|
18
Dover
DOV
US$ 27,6 bi
| US$ 8,64 mi | 2,73% |
62.977
+1.779
| +3% | +US$ 227 mil |
2013 Q4
29 trimestres
|
|
|
19
Barrick Mining
B
US$ 60,9 bi
| US$ 8,53 mi | 2,7% |
430.851
+180.771
| +72% | +US$ 3,9 mi |
2013 Q4
29 trimestres
|
|
|
20
Danaher
DHR
US$ 163 bi
| US$ 8,49 mi | 2,69% |
42.568
-10.722
| -20% | -US$ 2,18 mi |
2013 Q4
29 trimestres
|
|
21
Lennox International
LII
US$ 11,8 bi
| US$ 8,38 mi | 2,65% |
26.906
+823
| +3% | +US$ 238 mil |
2020 Q1
4 trimestres
|
|
22
TJX Companies
TJX
US$ 154 bi
| US$ 8,38 mi | 2,65% |
126.749
+2.526
| +2% | +US$ 169 mil |
2013 Q4
29 trimestres
|
|
23
Clorox
CLX
US$ 10,6 bi
| US$ 8,36 mi | 2,65% |
43.361
+1.438
| +3% | +US$ 277 mil |
2016 Q4
17 trimestres
|
|
24
Amgen
AMGN
US$ 252 bi
| US$ 8,25 mi | 2,61% |
33.152
+1.042
| +3% | +US$ 249 mil |
2013 Q4
29 trimestres
|
|
25
RPM International
RPM
US$ 13,1 bi
| US$ 8,2 mi | 2,6% |
89.332
+3.054
| +4% | +US$ 264 mil |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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BUF
Revisão da carteira de Reilly Herbert Faulkner III no T1 2021
No fechamento de T1 2021, Reilly Herbert Faulkner III detinha 56 posições avaliadas em US$ 316 mi, alta de 4% em relação a US$ 304 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 33% da carteira.
O relatório de T1 2021 de Reilly Herbert Faulkner III mostra 3 novas, 39 aumentaram e 5 reduções posições. Sua maior nova posição foi em Standex International: 2.286 ações no valor de US$ 218 mil. A maior venda foi de Spire, estimada em US$ 5,1 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Bens industriais, que representa 17% dos ativos, ante 17% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Consumo discricionário e Bens de consumo básico.
- A maior compra de Reilly Herbert Faulkner III no T1 2021 foi Standex International: 2.286 ações no valor de US$ 218 mil.
- Reilly Herbert Faulkner III foi quem mais aumentou sua posição em Barrick Mining no T1 2021, com um aumento estimado de US$ 3,9 mi.
- A maior redução de Reilly Herbert Faulkner III em T1 2021 foi em Spire, com um corte estimado de US$ 5,1 mi.
- As dez maiores posições de Reilly Herbert Faulkner III representam 33% de sua carteira de US$ 316 mi no T1 2021.
- Reilly Herbert Faulkner III abriu 3 novas posições e encerrou 0 em T1 2021.
- O valor da carteira de Reilly Herbert Faulkner III subiu 4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 316 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Reilly Herbert Faulkner III referente a T1 2021, protocolado em 12 de mai. de 2021.