で公開中です！
詳しく見る
RHFI
Reilly Herbert Faulkner III ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.16億
売買回転率
5.36%
推定1年リターン
51.88%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.63%
1年予想リターン
+51.88%
3年間の予想リターン
+80.57%
5年予想リターン
+141.3%
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.16億
運用資産残高の伸び率
+$1211万
(+4%)
資金フロー
+$653万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.07%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
32.8%
保有額
56
新規
3
買い増し
39
減少
5
解消
–
平均保有期間
4.7
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Barrick Mining
B
|
+$390万 |
| 2 |
Tootsie Roll Industries
TR
|
+$324万 |
| 3 |
Fortive
FTV
|
+$88.2万 |
| 4 |
Packaging Corp of America
PKG
|
+$59.1万 |
| 5 |
Henry Schein
HSIC
|
+$51万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Spire
SR
|
+$510万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$312万 |
| 3 |
Danaher
DHR
|
+$218万 |
| 4 |
United Parcel Service
UPS
|
+$18.9万 |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+$1,969 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 資本財・サービス | 17.24% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 16.79% |
| 3 | 生活必需品 | 14.67% |
| 4 | 情報技術 | 14.24% |
| 5 | ヘルスケア | 11.89% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
$5.03兆
| $1241万 | 3.93% |
101,626
-24,270
| -19% | -$312万 |
2013 Q4
29四半期
|
|
2
Cintas
CTAS
$873億
| $1139万 | 3.61% |
133,528
+2,336
| +2% | +$19.8万 |
2017 Q1
16四半期
|
|
3
Tractor Supply
TSCO
$177億
| $1131万 | 3.58% |
319,410
+4,885
| +2% | +$15.6万 |
2013 Q4
29四半期
|
|
|
4
Tootsie Roll Industries
TR
$27.7億
| $1117万 | 3.53% |
390,703
+118,002
| +43% | +$324万 |
2013 Q4
29四半期
|
|
5
NextEra Energy
NEE
$1756億
| $986万 | 3.12% |
130,382
+2,110
| +2% | +$16.5万 |
2013 Q4
29四半期
|
|
6
Amazon
AMZN
$2.6兆
| $962万 | 3.05% |
62,180
+1,520
| +3% | +$24.1万 |
2013 Q4
29四半期
|
|
7
Intuit
INTU
$912億
| $957万 | 3.03% |
24,991
+328
| +1% | +$12.6万 |
2013 Q4
29四半期
|
|
8
Charles Schwab
SCHW
$1523億
| $949万 | 3% |
145,529
+4,184
| +3% | +$25.4万 |
2013 Q4
29四半期
|
|
9
Union Pacific
UNP
$1806億
| $944万 | 2.99% |
42,810
+760
| +2% | +$16万 |
2013 Q4
29四半期
|
|
10
Visa
V
$7730億
| $935万 | 2.96% |
44,176
+1,148
| +3% | +$24.2万 |
2016 Q1
20四半期
|
|
11
Air Products & Chemicals
APD
$705億
| $933万 | 2.95% |
33,163
+649
| +2% | +$17.6万 |
2016 Q1
20四半期
|
|
12
Rollins
ROL
$167億
| $929万 | 2.94% |
269,978
+8,566
| +3% | +$30.7万 |
2013 Q4
29四半期
|
|
13
Procter & Gamble
PG
$3745億
| $910万 | 2.88% |
67,216
+1,550
| +2% | +$20.2万 |
2013 Q4
29四半期
|
|
14
Automatic Data Processing
ADP
$1162億
| $904万 | 2.86% |
47,984
+1,191
| +3% | +$20.7万 |
2013 Q4
29四半期
|
|
15
Costco
COST
$4486億
| $900万 | 2.85% |
25,527
+625
| +3% | +$21.8万 |
2013 Q4
29四半期
|
|
16
Amphenol
APH
$1956億
| $880万 | 2.79% |
533,764
+11,348
| +2% | +$18.4万 |
2013 Q4
29四半期
|
|
17
McCormick & Company Non-Voting
MKC
$127億
| $870万 | 2.76% |
97,610
+3,007
| +3% | +$26.7万 |
2013 Q4
29四半期
|
|
18
Dover
DOV
$276億
| $864万 | 2.73% |
62,977
+1,779
| +3% | +$22.7万 |
2013 Q4
29四半期
|
|
|
19
Barrick Mining
B
$609億
| $853万 | 2.7% |
430,851
+180,771
| +72% | +$390万 |
2013 Q4
29四半期
|
|
|
20
Danaher
DHR
$1633億
| $849万 | 2.69% |
42,568
-10,722
| -20% | -$218万 |
2013 Q4
29四半期
|
|
21
Lennox International
LII
$118億
| $838万 | 2.65% |
26,906
+823
| +3% | +$23.8万 |
2020 Q1
4四半期
|
|
22
TJX Companies
TJX
$1543億
| $838万 | 2.65% |
126,749
+2,526
| +2% | +$16.9万 |
2013 Q4
29四半期
|
|
23
Clorox
CLX
$106億
| $836万 | 2.65% |
43,361
+1,438
| +3% | +$27.7万 |
2016 Q4
17四半期
|
|
24
Amgen
AMGN
$2519億
| $825万 | 2.61% |
33,152
+1,042
| +3% | +$24.9万 |
2013 Q4
29四半期
|
|
25
RPM International
RPM
$131億
| $820万 | 2.6% |
89,332
+3,054
| +4% | +$26.4万 |
2020 Q2
3四半期
|
|
類似するファンド
LFA
BUF
Reilly Herbert Faulkner IIIの2021年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第1四半期時点で、Reilly Herbert Faulkner IIIは56銘柄を保有し、保有額は$3.16億でした。前四半期の$3.04億から4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 33% を占めています。
Reilly Herbert Faulkner IIIの2021年第1四半期の報告書には、新規 3件、39件増加しました、5件減少銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はStandex Internationalで、保有株数は2,286株、評価額は$21.8万でした。 最も大きな売却はSpireで、推定額は$510万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは資本財・サービスで、資産のうち17%を占めています。前四半期の17%から上昇しており、次いで一般消費財・サービス、生活必需品です。
- Reilly Herbert Faulkner IIIが2021年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はStandex Internationalで、株数は2,286株、評価額は$21.8万でした。
- Reilly Herbert Faulkner IIIは2021年第1四半期にBarrick Miningの保有額を最も増やし、増加額は推定$390万でした。
- Reilly Herbert Faulkner IIIが2021年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSpireで、推定$510万相当を減らしました。
- 2021年第1四半期時点で、Reilly Herbert Faulkner IIIの上位10銘柄は、運用資産総額$3.16億のポートフォリオの33%を占めています。
- Reilly Herbert Faulkner IIIは2021年第1四半期に新たに3件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Reilly Herbert Faulkner IIIのポートフォリオ評価額は前四半期比で4%増加し、$3.16億となりました。
2021年5月12日に提出された、2021年第1四半期分のReilly Herbert Faulkner IIIの 13F報告書 に基づいています。