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RHFI
Reilly Herbert Faulkner III 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.16억
회전율
5.36%
1년 추정 수익률
51.88%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.63%
1년 예상 수익률
+51.88%
3년 예상 수익률
+80.57%
5년 예상 수익률
+141.3%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.16억
AUM 성장
+US$1211만
(+4%)
자금 흐름
+US$653만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.8%
보유액
56
신규
3
증가
39
축소
5
청산됨
–
평균 보유 기간
4.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Barrick Mining
B
|
+US$390만 |
| 2 |
Tootsie Roll Industries
TR
|
+US$324만 |
| 3 |
Fortive
FTV
|
+US$88.2만 |
| 4 |
Packaging Corp of America
PKG
|
+US$59.1만 |
| 5 |
Henry Schein
HSIC
|
+US$51만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Spire
SR
|
+US$510만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$312만 |
| 3 |
Danaher
DHR
|
+US$218만 |
| 4 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$18.9만 |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+US$1.97천 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 17.24% |
| 2 | 임의소비재 | 16.79% |
| 3 | 필수소비재 | 14.67% |
| 4 | 정보기술 | 14.24% |
| 5 | 헬스케어 | 11.89% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$1241만 | 3.93% |
101,626
-24,270
| -19% | -US$312만 |
2013 Q4
29개 분기
|
|
2
Cintas
CTAS
US$890억
| US$1139만 | 3.61% |
133,528
+2,336
| +2% | +US$19.8만 |
2017 Q1
16개 분기
|
|
3
Tractor Supply
TSCO
US$174억
| US$1131만 | 3.58% |
319,410
+4,885
| +2% | +US$15.6만 |
2013 Q4
29개 분기
|
|
|
4
Tootsie Roll Industries
TR
US$26.1억
| US$1117만 | 3.53% |
390,703
+118,002
| +43% | +US$324만 |
2013 Q4
29개 분기
|
|
5
NextEra Energy
NEE
US$1722억
| US$986만 | 3.12% |
130,382
+2,110
| +2% | +US$16.5만 |
2013 Q4
29개 분기
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$962만 | 3.05% |
62,180
+1,520
| +3% | +US$24.1만 |
2013 Q4
29개 분기
|
|
7
Intuit
INTU
US$918억
| US$957만 | 3.03% |
24,991
+328
| +1% | +US$12.6만 |
2013 Q4
29개 분기
|
|
8
Charles Schwab
SCHW
US$1566억
| US$949만 | 3% |
145,529
+4,184
| +3% | +US$25.4만 |
2013 Q4
29개 분기
|
|
9
Union Pacific
UNP
US$1740억
| US$944만 | 2.99% |
42,810
+760
| +2% | +US$16만 |
2013 Q4
29개 분기
|
|
10
Visa
V
US$7658억
| US$935만 | 2.96% |
44,176
+1,148
| +3% | +US$24.2만 |
2016 Q1
20개 분기
|
|
11
Air Products & Chemicals
APD
US$684억
| US$933만 | 2.95% |
33,163
+649
| +2% | +US$17.6만 |
2016 Q1
20개 분기
|
|
12
Rollins
ROL
US$168억
| US$929만 | 2.94% |
269,978
+8,566
| +3% | +US$30.7만 |
2013 Q4
29개 분기
|
|
13
Procter & Gamble
PG
US$3740억
| US$910만 | 2.88% |
67,216
+1,550
| +2% | +US$20.2만 |
2013 Q4
29개 분기
|
|
14
Automatic Data Processing
ADP
US$1205억
| US$904만 | 2.86% |
47,984
+1,191
| +3% | +US$20.7만 |
2013 Q4
29개 분기
|
|
15
Costco
COST
US$4446억
| US$900만 | 2.85% |
25,527
+625
| +3% | +US$21.8만 |
2013 Q4
29개 분기
|
|
16
Amphenol
APH
US$1827억
| US$880만 | 2.79% |
533,764
+11,348
| +2% | +US$18.4만 |
2013 Q4
29개 분기
|
|
17
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$129억
| US$870만 | 2.76% |
97,610
+3,007
| +3% | +US$26.7만 |
2013 Q4
29개 분기
|
|
18
Dover
DOV
US$268억
| US$864만 | 2.73% |
62,977
+1,779
| +3% | +US$22.7만 |
2013 Q4
29개 분기
|
|
|
19
Barrick Mining
B
US$628억
| US$853만 | 2.7% |
430,851
+180,771
| +72% | +US$390만 |
2013 Q4
29개 분기
|
|
|
20
Danaher
DHR
US$1620억
| US$849만 | 2.69% |
42,568
-10,722
| -20% | -US$218만 |
2013 Q4
29개 분기
|
|
21
Lennox International
LII
US$130억
| US$838만 | 2.65% |
26,906
+823
| +3% | +US$23.8만 |
2020 Q1
4개 분기
|
|
22
TJX Companies
TJX
US$1596억
| US$838만 | 2.65% |
126,749
+2,526
| +2% | +US$16.9만 |
2013 Q4
29개 분기
|
|
23
Clorox
CLX
US$104억
| US$836만 | 2.65% |
43,361
+1,438
| +3% | +US$27.7만 |
2016 Q4
17개 분기
|
|
24
Amgen
AMGN
US$2375억
| US$825만 | 2.61% |
33,152
+1,042
| +3% | +US$24.9만 |
2013 Q4
29개 분기
|
|
25
RPM International
RPM
US$126억
| US$820만 | 2.6% |
89,332
+3,054
| +4% | +US$26.4만 |
2020 Q2
3개 분기
|
|
유사한 펀드
LFA
BUF
Reilly Herbert Faulkner III의 2021년 1분기 포트폴리오 리뷰
2021년 1분기 기준, Reilly Herbert Faulkner III 측은 US$3.16억 상당의 56개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.04억에서 4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33% 비중을 차지해요.
Reilly Herbert Faulkner III의 2021년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 3개, 39개 증가 및 5개 감소개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Standex International 주식으로, 2,286주를 보유했으며 가치는 US$21.8만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Spire 주식으로, 추정 금액은 US$510만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 17% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 17%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 필수소비재 순이에요.
- Reilly Herbert Faulkner III의 2021년 1분기 최대 매수 종목은 Standex International 주식으로, US$21.8만 상당의 2,286주를 매수했어요.
- Reilly Herbert Faulkner III 측이 2021년 1분기에 Barrick Mining 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$390만 규모예요.
- Reilly Herbert Faulkner III의 2021년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Spire이며, 추정 감소액은 US$510만예요.
- Reilly Herbert Faulkner III의 2021년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.16억 중 33% 비중을 차지해요.
- Reilly Herbert Faulkner III 측은 2021년 1분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Reilly Herbert Faulkner III의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4% 상승해 US$3.16억에 이르렀어요.
2021년 5월 12일에 제출된 Reilly Herbert Faulkner III의 2021년 1분기 13F 공시 기준입니다.