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Stewardship Financial Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.88억
회전율
25.93%
1년 추정 수익률
47%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.52%
1년 예상 수익률
+47%
3년 예상 수익률
+39.12%
5년 예상 수익률
+70.65%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.88억
AUM 성장
+US$1421만
(+5.2%)
자금 흐름
-US$2.62천
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
76.62%
보유액
108
신규
15
증가
13
축소
44
청산됨
13
평균 보유 기간
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$259만 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$147만 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$105만 |
| 4 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+US$105만 |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$62.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$107만 |
| 2 |
Home Depot
HD
|
+US$68.3만 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
|
+US$60.1만 |
| 4 |
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
|
+US$51.8만 |
| 5 |
Citigroup
C
|
+US$51.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 84.78% |
| 2 | 정보기술 | 2.96% |
| 3 | 필수소비재 | 2.52% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.29% |
| 5 | 헬스케어 | 2.11% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$487억
| US$4682만 | 16.27% |
384,440
+3,067
| +0.8% | +US$36.2만 |
2016 Q2
19개 분기
|
|
|
2
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$441억
| US$4118만 | 14.31% |
853,217
+55,922
| +7% | +US$259만 |
2017 Q1
16개 분기
|
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$3558만 | 12.37% |
97,673
+2,957
| +3% | +US$105만 |
2015 Q4
21개 분기
|
|
4
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$189억
| US$2876만 | 10% |
178,807
-2,252
| -1% | -US$37.2만 |
2015 Q4
21개 분기
|
|
|
5
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240억
| US$1713만 | 5.95% |
247,565
-15,810
| -6% | -US$107만 |
2015 Q4
21개 분기
|
|
|
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1034억
| US$1543만 | 5.36% |
142,198
+14,048
| +11% | +US$147만 |
2015 Q4
21개 분기
|
|
7
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$369억
| US$1046만 | 3.63% |
113,848
-76
| -0.1% | -US$6.68천 |
2015 Q4
21개 분기
|
|
8
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
US$34.9억
| US$965만 | 3.35% |
152,723
-3,529
| -2% | -US$22.3만 |
2015 Q4
21개 분기
|
|
|
9
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
US$50.9억
| US$855만 | 2.97% |
170,361
-10,310
| -6% | -US$51.8만 |
2018 Q2
11개 분기
|
|
|
10
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$54.8억
| US$689만 | 2.39% |
94,394
-8,194
| -8% | -US$60.1만 |
2015 Q4
21개 분기
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$651만 | 2.26% |
27,623
-1,533
| -5% | -US$35.6만 |
2015 Q4
21개 분기
|
|
12
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1912억
| US$643만 | 2.23% |
89,207
+8,531
| +11% | +US$61만 |
2017 Q1
16개 분기
|
|
13
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1913억
| US$350만 | 1.22% |
26,639
-773
| -3% | -US$9.7만 |
2015 Q4
21개 분기
|
|
14
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF
SMMV
US$2.78억
| US$298만 | 1.03% |
80,756
+619
| +0.8% | +US$2.24만 |
2020 Q1
4개 분기
|
|
15
Norfolk Southern
NSC
US$735억
| US$276만 | 0.96% |
10,264
-205
| -2% | -US$5.19만 |
2015 Q4
21개 분기
|
|
16
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$783억
| US$274만 | 0.95% |
12,796
+220
| +2% | +US$4.63만 |
2019 Q3
6개 분기
|
|
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4조
| US$272만 | 0.95% |
26,320
-4,360
| -14% | -US$43.3만 |
2015 Q4
21개 분기
|
|
18
Walmart Inc
WMT
US$9304억
| US$254만 | 0.88% |
56,151
-5,124
| -8% | -US$23.7만 |
2015 Q4
21개 분기
|
|
|
19
Home Depot
HD
US$3125억
| US$246만 | 0.86% |
8,072
-2,477
| -23% | -US$68.3만 |
2015 Q4
21개 분기
|
|
20
Zoetis
ZTS
US$329억
| US$222만 | 0.77% |
14,104
-249
| -2% | -US$3.95만 |
2015 Q4
21개 분기
|
|
21
PepsiCo
PEP
US$1829억
| US$219만 | 0.76% |
15,510
-1,431
| -8% | -US$19.6만 |
2015 Q4
21개 분기
|
|
22
Southern Company
SO
US$1039억
| US$201만 | 0.7% |
32,302
-6,661
| -17% | -US$39.9만 |
2016 Q2
19개 분기
|
|
|
23
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1525억
| US$194만 | 0.68% |
30,172
+9,546
| +46% | +US$62.8만 |
2020 Q3
2개 분기
|
|
24
Comcast
CMCSA
US$770억
| US$192만 | 0.67% |
35,525
-1,851
| -5% | -US$9.8만 |
2015 Q4
21개 분기
|
|
25
Aflac
AFL
US$603억
| US$179만 | 0.62% |
34,978
+8
| +0% | +US$384 |
2015 Q4
21개 분기
|
|
유사한 펀드
RHFI
LFA
BUF
Stewardship Financial Advisors의 2021년 1분기 포트폴리오 리뷰
2021년 1분기 기준, Stewardship Financial Advisors 측은 US$2.88억 상당의 108개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.74억에서 5.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 77% 비중을 차지해요.
Stewardship Financial Advisors의 2021년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 15개, 13개 증가, 44개 감소 및 13개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 abrdn Physical Gold Shares ETF 주식으로, 60,845주를 보유했으며 가치는 US$100만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 주식으로, 추정 금액은 US$107만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 85% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 83%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 필수소비재 순이에요.
- Stewardship Financial Advisors의 2021년 1분기 최대 매수 종목은 abrdn Physical Gold Shares ETF 주식으로, US$100만 상당의 60,845주를 매수했어요.
- Stewardship Financial Advisors 측이 2021년 1분기에 iShares Core Dividend Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$259만 규모예요.
- Stewardship Financial Advisors의 2021년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$107만예요.
- Stewardship Financial Advisors 측은 2021년 1분기에 Canadian National Railway 보유분을 전량 매도해 추정 US$42.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Stewardship Financial Advisors의 2021년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.88억 중 77% 비중을 차지해요.
- Stewardship Financial Advisors 측은 2021년 1분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 13개를 청산했어요.
- Stewardship Financial Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.2% 상승해 US$2.88억에 이르렀어요.
2021년 4월 16일에 제출된 Stewardship Financial Advisors의 2021년 1분기 13F 공시 기준입니다.