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RHFI
Reilly Herbert Faulkner III Posiciones de la cartera
AUM
USD 316 M
Rotación
5.36%
Rendimiento estimado a 1 año
51.88%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.63%
Rendimiento estimado a 1 año
+51.88%
Rendimiento estimado a 3 años
+80.57%
Rendimiento estimado a 5 años
+141.3%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 316 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 12.1 M
(+4%)
Flujo de capital
+USD 6.53 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.07%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.8%
Posición
56
Nuevas
3
Aumentadas
39
Reducidas
5
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
4.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Barrick Mining
B
|
+USD 3.9 M |
| 2 |
Tootsie Roll Industries
TR
|
+USD 3.24 M |
| 3 |
Fortive
FTV
|
+USD 882 k |
| 4 |
Packaging Corp of America
PKG
|
+USD 591 k |
| 5 |
Henry Schein
HSIC
|
+USD 510 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Spire
SR
|
+USD 5.1 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 3.12 M |
| 3 |
Danaher
DHR
|
+USD 2.18 M |
| 4 |
United Parcel Service
UPS
|
+USD 189 k |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+USD 1.97 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriales | 17.24% |
| 2 | Consumo discrecional | 16.79% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 14.67% |
| 4 | Tecnología | 14.24% |
| 5 | Salud | 11.89% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
USD 5.03 B
| USD 12.4 M | 3.93% |
101,626
-24,270
| -19% | -USD 3.12 M |
2013 Q4
29 trimestres
|
|
2
Cintas
CTAS
USD 87.3 mil M
| USD 11.4 M | 3.61% |
133,528
+2,336
| +2% | +USD 198 k |
2017 Q1
16 trimestres
|
|
3
Tractor Supply
TSCO
USD 17.7 mil M
| USD 11.3 M | 3.58% |
319,410
+4,885
| +2% | +USD 156 k |
2013 Q4
29 trimestres
|
|
|
4
Tootsie Roll Industries
TR
USD 2771 M
| USD 11.2 M | 3.53% |
390,703
+118,002
| +43% | +USD 3.24 M |
2013 Q4
29 trimestres
|
|
5
NextEra Energy
NEE
USD 176 mil M
| USD 9.9 M | 3.12% |
130,382
+2,110
| +2% | +USD 165 k |
2013 Q4
29 trimestres
|
|
6
Amazon
AMZN
USD 2.6 B
| USD 9.6 M | 3.05% |
62,180
+1,520
| +3% | +USD 241 k |
2013 Q4
29 trimestres
|
|
7
Intuit
INTU
USD 91.2 mil M
| USD 9.6 M | 3.03% |
24,991
+328
| +1% | +USD 126 k |
2013 Q4
29 trimestres
|
|
8
Charles Schwab
SCHW
USD 152 mil M
| USD 9.49 M | 3% |
145,529
+4,184
| +3% | +USD 254 k |
2013 Q4
29 trimestres
|
|
9
Union Pacific
UNP
USD 181 mil M
| USD 9.44 M | 2.99% |
42,810
+760
| +2% | +USD 160 k |
2013 Q4
29 trimestres
|
|
10
Visa
V
USD 773 mil M
| USD 9.35 M | 2.96% |
44,176
+1,148
| +3% | +USD 242 k |
2016 Q1
20 trimestres
|
|
11
Air Products & Chemicals
APD
USD 70.5 mil M
| USD 9.33 M | 2.95% |
33,163
+649
| +2% | +USD 176 k |
2016 Q1
20 trimestres
|
|
12
Rollins
ROL
USD 16.7 mil M
| USD 9.29 M | 2.94% |
269,978
+8,566
| +3% | +USD 307 k |
2013 Q4
29 trimestres
|
|
13
Procter & Gamble
PG
USD 374 mil M
| USD 9.1 M | 2.88% |
67,216
+1,550
| +2% | +USD 202 k |
2013 Q4
29 trimestres
|
|
14
Automatic Data Processing
ADP
USD 116 mil M
| USD 9.04 M | 2.86% |
47,984
+1,191
| +3% | +USD 207 k |
2013 Q4
29 trimestres
|
|
15
Costco
COST
USD 449 mil M
| USD 9 M | 2.85% |
25,527
+625
| +3% | +USD 218 k |
2013 Q4
29 trimestres
|
|
16
Amphenol
APH
USD 196 mil M
| USD 8.8 M | 2.79% |
533,764
+11,348
| +2% | +USD 184 k |
2013 Q4
29 trimestres
|
|
17
McCormick & Company Non-Voting
MKC
USD 12.7 mil M
| USD 8.7 M | 2.76% |
97,610
+3,007
| +3% | +USD 267 k |
2013 Q4
29 trimestres
|
|
18
Dover
DOV
USD 27.6 mil M
| USD 8.64 M | 2.73% |
62,977
+1,779
| +3% | +USD 227 k |
2013 Q4
29 trimestres
|
|
|
19
Barrick Mining
B
USD 60.9 mil M
| USD 8.53 M | 2.7% |
430,851
+180,771
| +72% | +USD 3.9 M |
2013 Q4
29 trimestres
|
|
|
20
Danaher
DHR
USD 163 mil M
| USD 8.49 M | 2.69% |
42,568
-10,722
| -20% | -USD 2.18 M |
2013 Q4
29 trimestres
|
|
21
Lennox International
LII
USD 11.8 mil M
| USD 8.38 M | 2.65% |
26,906
+823
| +3% | +USD 238 k |
2020 Q1
4 trimestres
|
|
22
TJX Companies
TJX
USD 154 mil M
| USD 8.38 M | 2.65% |
126,749
+2,526
| +2% | +USD 169 k |
2013 Q4
29 trimestres
|
|
23
Clorox
CLX
USD 10.6 mil M
| USD 8.36 M | 2.65% |
43,361
+1,438
| +3% | +USD 277 k |
2016 Q4
17 trimestres
|
|
24
Amgen
AMGN
USD 252 mil M
| USD 8.25 M | 2.61% |
33,152
+1,042
| +3% | +USD 249 k |
2013 Q4
29 trimestres
|
|
25
RPM International
RPM
USD 13.1 mil M
| USD 8.2 M | 2.6% |
89,332
+3,054
| +4% | +USD 264 k |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
Fondos similares
LFA
BUF
Revisión del portafolio de Reilly Herbert Faulkner III en T1 2021
Al cierre de T1 2021, Reilly Herbert Faulkner III mantenía 56 posiciones por un valor de USD 316 M, un aumento de 4% frente a los USD 304 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 33% de la cartera.
El reporte de T1 2021 de Reilly Herbert Faulkner III muestra 3 nuevos, Aumentaron 39 y 5 reducidas posiciones. Su mayor nueva posición fue Standex International: 2,286 acciones con un valor de USD 218 k. La mayor venta fue Spire, por un valor estimado de USD 5.1 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Industriales, con 17% de los activos, frente a 17% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Productos básicos de consumo.
- La mayor compra de Reilly Herbert Faulkner III en T1 2021 fue Standex International: 2,286 acciones por un valor de USD 218 k.
- Reilly Herbert Faulkner III fue quien más aumentó su posición en Barrick Mining durante T1 2021, con un incremento estimado de USD 3.9 M.
- La mayor reducción de Reilly Herbert Faulkner III durante T1 2021 fue en Spire, con un recorte estimado de USD 5.1 M.
- Las diez principales posiciones de Reilly Herbert Faulkner III representan 33% de su cartera de USD 316 M en T1 2021.
- Reilly Herbert Faulkner III abrió 3 posiciones nuevas y cerró 0 en T1 2021.
- El valor de la cartera de Reilly Herbert Faulkner III aumentó 4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 316 M.
Según el Informe 13F de Reilly Herbert Faulkner III correspondiente a T1 2021, presentado el 12 may 2021.