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Paracle Advisors Portfolio-Positionen

AUM 551 Mio. $ Umschlag 9,89 %
1-J.-Rendite (gesch.) 50,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+50,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+30,91 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+59,38 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
551 Mio. $
AUM-Wachstum
+27,1 Mio. $
Kapitalfluss
+1,26 Mio. $
Kapitalfluss %
0,23 %
Anteil der Top-10-Positionen
61,14 %
Position
91
Neu
–
Aufgestockt
24
Reduziert
39
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
2,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+3,27 Mio. $
2
QAI-Symbol
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
+2,67 Mio. $
3
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+1,89 Mio. $
4
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+1,58 Mio. $
5
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+1,12 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EDC-Symbol
Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bull 3X ETF
EDC
+1,87 Mio. $
2
TQQQ-Symbol
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
+1,82 Mio. $
3
DFEN-Symbol
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X ETF
DFEN
+1,69 Mio. $
4
TNA-Symbol
Direxion Daily Small Cap Bull 3x ETF
TNA
+1,66 Mio. $
5
RFG-Symbol
Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF
RFG
+945.088 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
51
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
780 Mrd. $
870.000 $ 0,16 %
2.196
+67
+3 % +25.838 $
2020 Q1
4 Quartale
FNDF-Symbol
52
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,3 Mrd. $
811.000 $ 0,15 %
25.273
– –
2015 Q4
21 Quartale
IVV-Symbol
53
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
853 Mrd. $
800.000 $ 0,15 %
2.011
-955
-32 % -369.751 $
2020 Q1
4 Quartale
DHS-Symbol
54
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
1,63 Mrd. $
782.000 $ 0,14 %
10.257
-95
-0,9 % -6.853 $
2017 Q3
14 Quartale
DSI-Symbol
55
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
5,18 Mrd. $
755.000 $ 0,14 %
9.890
-689
-7 % -51.018 $
2020 Q1
4 Quartale
ELD-Symbol
56
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund
ELD
131 Mio. $
722.000 $ 0,13 %
22.556
+1.000
+5 % +33.576 $
2017 Q3
14 Quartale
BIV-Symbol
57
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,9 Mrd. $
712.000 $ 0,13 %
8.035
+3.635
+83 % +330.105 $
2020 Q1
4 Quartale
ESGD-Symbol
58
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,6 Mrd. $
710.000 $ 0,13 %
9.356
– –
2020 Q1
4 Quartale
EFA-Symbol
59
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
75,6 Mrd. $
704.000 $ 0,13 %
9.287
-162
-2 % -12.198 $
2016 Q3
18 Quartale
ESGU-Symbol
60
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,3 Mrd. $
687.000 $ 0,12 %
7.571
– –
2020 Q1
4 Quartale
SHY-Symbol
61
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27,5 Mrd. $
685.000 $ 0,12 %
7.952
-331
-4 % -28.573 $
2020 Q2
3 Quartale
SCHG-Symbol
62
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
59,7 Mrd. $
662.000 $ 0,12 %
40.824
-744
-2 % -12.106 $
2020 Q1
4 Quartale
FLOT-Symbol
63
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,7 Mrd. $
650.000 $ 0,12 %
12.813
– –
2020 Q2
3 Quartale
NUMV-Symbol
64
Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF
NUMV
425 Mio. $
645.000 $ 0,12 %
18.760
– –
2018 Q2
11 Quartale
NUMG-Symbol
65
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF
NUMG
300 Mio. $
600.000 $ 0,11 %
11.985
– –
2020 Q1
4 Quartale
VOE-Symbol
66
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24,2 Mrd. $
557.000 $ 0,1 %
4.133
-130
-3 % -16.645 $
2020 Q1
4 Quartale
SPSM-Symbol
67
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,7 Mrd. $
508.000 $ 0,09 %
12.033
-1.054
-8 % -42.948 $
2018 Q3
10 Quartale
ESGE-Symbol
68
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
6,08 Mrd. $
492.000 $ 0,09 %
11.374
– –
2020 Q1
4 Quartale
IWV-Symbol
69
iShares Russell 3000 ETF
IWV
19,7 Mrd. $
482.000 $ 0,09 %
2.035
+126
+7 % +29.265 $
2020 Q1
4 Quartale
ESML-Symbol
70
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
2,69 Mrd. $
467.000 $ 0,08 %
12.135
– –
2020 Q1
4 Quartale
ITOT-Symbol
71
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
93,1 Mrd. $
444.000 $ 0,08 %
4.853
– –
2020 Q1
4 Quartale
SCHZ-Symbol
72
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,8 Mrd. $
418.000 $ 0,08 %
15.524
– –
2020 Q2
3 Quartale
EWX-Symbol
73
State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF
EWX
605 Mio. $
384.000 $ 0,07 %
6.938
-28
-0,4 % -1.513 $
2020 Q1
4 Quartale
TFI-Symbol
74
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
2,99 Mrd. $
376.000 $ 0,07 %
7.279
-161
-2 % -8.380 $
2020 Q1
4 Quartale
GWX-Symbol
75
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
864 Mio. $
373.000 $ 0,07 %
9.987
-206
-2 % -7.575 $
2019 Q1
8 Quartale
1 2
3
4

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Portfolio-Rückblick von Paracle Advisors für Q1 2021

Zum Stand von Q1 2021 hielt Paracle Advisors 91 Positionen im Wert von 551 Mio. $, ein Anstieg um 5,2 % gegenüber 524 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Paracle Advisors für Q1 2021 weist 24 erhöht, 39 reduziert und 9 geschlossen Positionen aus. Der größte Verkauf betraf Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bull 3X ETF mit einem geschätzten Wert von 1,87 Mio. $.

  • Paracle Advisors hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q1 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,27 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Paracle Advisors im Q1 2021 entfiel auf Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 945.088 $.
  • Paracle Advisors hat seine Position in Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bull 3X ETF im Q1 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,87 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Paracle Advisors machen im Q1 2021 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 551 Mio. $ aus.
  • Paracle Advisors eröffnete 0 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q1 2021.
  • Der Portfoliowert von Paracle Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,2 % auf 551 Mio. $.

Auf Grundlage der von Paracle Advisors für Q1 2021 am 13. Mai 2021 eingereichten 13F-Meldung .