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DSI-Symbol

Paracle Advisorss iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Paracle Advisors Aktiendetails zu DSI Fondsaktivität für DSI
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2021
Q1 		755.000 $ Verkaufen
9.890
-689
-7 % -51.018 $ 0,14 % 55
2020
Q4 		756.000 $ Kaufen
10.579
+1
+0 % +68 $ 0,14 % 56
2020
Q3 		676.000 $ Halten
10.578
– – 0,15 % 55
2020
Q2 		624.000 $ Kaufen
10.578
+2
+0 % +111 $ 0,15 % 55
2020
Q1 		515.000 $ Kaufen
+10.576
Neu +607.271 $ 0,14 % 54
2019
Q4 		– Verkaufen
-13.356
Geschlossen -740.000 $ – 47
2019
Q3 		740.000 $ Verkaufen
13.356
-756
-5 % -41.773 $ 0,18 % 39
2019
Q2 		771.000 $ Verkaufen
14.112
-452
-3 % -24.286 $ 0,19 % 39
2019
Q1 		768.000 $ Verkaufen
14.564
-5.908
-29 % -299.628 $ 0,2 % 39
2018
Q4 		951.000 $ Verkaufen
20.472
-1.360
-6 % -67.272 $ 0,28 % 37
2018
Q3 		1,16 Mio. $ Kaufen
21.832
+1.420
+7 % +74.746 $ 0,34 % 29
2018
Q2 		1,03 Mio. $ Kaufen
20.412
+5.444
+36 % +273.293 $ 0,32 % 30
2018
Q1 		731.000 $ Kaufen
14.968
+2.294
+18 % +115.770 $ 0,23 % 30
2017
Q4 		622.000 $ Verkaufen
12.674
-27.786
-69 % -1,33 Mio. $ 0,2 % 31
2017
Q3 		1,88 Mio. $ Kaufen
40.460
+180
+0,4 % +8.190 $ 0,65 % 22
2017
Q2 		1,8 Mio. $ Halten
40.280
– – 0,68 % 20
2017
Q1 		1,75 Mio. $ Verkaufen
40.280
-20.590
-34 % -881.102 $ 0,67 % 23
2016
Q4 		2,51 Mio. $ Verkaufen
60.870
-1.680
-3 % -67.888 $ 1,01 % 20
2016
Q3 		2,52 Mio. $ Verkaufen
62.550
-11.866
-16 % -476.143 $ 1,17 % 19
2016
Q2 		2,88 Mio. $ Verkaufen
74.416
-7.180
-9 % -276.159 $ 1,51 % 17
2016
Q1 		3,12 Mio. $ Kaufen
81.596
+5.226
+7 % +188.996 $ 1,67 % 15
2015
Q4 		2,89 Mio. $ Verkaufen
76.370
-24.890
-25 % -947.060 $ 1,64 % 14
2015
Q3 		3,59 Mio. $ Kaufen
101.260
+3.744
+4 % +140.381 $ 2,13 % 14
2015
Q2 		3,71 Mio. $ Kaufen
97.516
+2.920
+3 % +113.721 $ 2,4 % 13
2015
Q1 		3,65 Mio. $ Verkaufen
94.596
-910
-1 % -34.961 $ 2,36 % 13
2014
Q4 		3,66 Mio. $ Verkaufen
95.506
-3.278
-3 % -122.558 $ 2,41 % 14
2014
Q3 		3,62 Mio. $ Kaufen
+98.784
Neu +3,65 Mio. $ 2,86 % 13

Weitere Fonds mit DSI im Portfolio

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Betterment LLC
Betterment LLC New York 59,1 Mrd. $ AUM 18,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York 609 Mrd. $ AUM 40,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York 1,15 Bio. $ AUM 47,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Carson Wealth (CWM LLC)
Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska 38,1 Mrd. $ AUM 19,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DSI-Position von Paracle Advisors: Q1 2021 im Rückblick

Paracle Advisors verringerte seine Beteiligung an iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) im Q1 2021 um 6,5 %, verkaufte schätzungsweise 51.018 $ und hielt danach 9.890 Aktien im Wert von 755.000 $. Die Position macht 0,14 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #55.

Paracle Advisors meldete erstmals im Q3 2014 eine Position in DSI und hielt sie seitdem in 26 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2015 mit 3,71 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2021 halten 373 von Wall St. Rank erfasste Fonds DSI.

  • Zum Stand von Q1 2021 hielt Paracle Advisors 9.890 Aktien von iShares MSCI KLD 400 Social ETF im Wert von 755.000 $.
  • Paracle Advisors verkaufte 689 Aktien von iShares MSCI KLD 400 Social ETF im Q1 2021 im geschätzten Wert von 51.018 $.
  • iShares MSCI KLD 400 Social ETF machte in Q1 2021 0,14 % des Portfolios von Paracle Advisors aus und war dessen Position auf Rang 55.
  • Paracle Advisors meldete erstmals im Q3 2014 eine Position in iShares MSCI KLD 400 Social ETF und hielt sie seitdem in 26 Quartalen.
  • Die Position von Paracle Advisors in iShares MSCI KLD 400 Social ETF erreichte im Q2 2015 mit 3,71 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q1 2021 hielten 373 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares MSCI KLD 400 Social ETF.

Auf Grundlage der von Paracle Advisors für Q1 2021 am 13. Mai 2021 eingereichten 13F-Meldung .