Paracle Advisors의 iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI 주식 보유 내역

Paracle Advisors의 포트폴리오 DSI 주식 상세 정보 DSI 펀드 동향

매수

유지됨

매도했어요

분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2021 Q1	US$75.5만	매도	9,890 -689	-7%	-US$5.1만	0.14%	55
2020 Q4	US$75.6만	매수	10,579 +1	+0%	+US$68	0.14%	56
2020 Q3	US$67.6만	보유	10,578	–	–	0.15%	55
2020 Q2	US$62.4만	매수	10,578 +2	+0%	+US$111	0.15%	55
2020 Q1	US$51.5만	매수	+10,576	신규	+US$60.7만	0.14%	54
2019 Q4	–	매도	-13,356	청산됨	-US$74만	–	47
2019 Q3	US$74만	매도	13,356 -756	-5%	-US$4.18만	0.18%	39
2019 Q2	US$77.1만	매도	14,112 -452	-3%	-US$2.43만	0.19%	39
2019 Q1	US$76.8만	매도	14,564 -5,908	-29%	-US$30만	0.2%	39
2018 Q4	US$95.1만	매도	20,472 -1,360	-6%	-US$6.73만	0.28%	37
2018 Q3	US$116만	매수	21,832 +1,420	+7%	+US$7.47만	0.34%	29
2018 Q2	US$103만	매수	20,412 +5,444	+36%	+US$27.3만	0.32%	30
2018 Q1	US$73.1만	매수	14,968 +2,294	+18%	+US$11.6만	0.23%	30
2017 Q4	US$62.2만	매도	12,674 -27,786	-69%	-US$133만	0.2%	31
2017 Q3	US$188만	매수	40,460 +180	+0.4%	+US$8.19천	0.65%	22
2017 Q2	US$180만	보유	40,280	–	–	0.68%	20
2017 Q1	US$175만	매도	40,280 -20,590	-34%	-US$88.1만	0.67%	23
2016 Q4	US$251만	매도	60,870 -1,680	-3%	-US$6.79만	1.01%	20
2016 Q3	US$252만	매도	62,550 -11,866	-16%	-US$47.6만	1.17%	19
2016 Q2	US$288만	매도	74,416 -7,180	-9%	-US$27.6만	1.51%	17
2016 Q1	US$312만	매수	81,596 +5,226	+7%	+US$18.9만	1.67%	15
2015 Q4	US$289만	매도	76,370 -24,890	-25%	-US$94.7만	1.64%	14
2015 Q3	US$359만	매수	101,260 +3,744	+4%	+US$14만	2.13%	14
2015 Q2	US$371만	매수	97,516 +2,920	+3%	+US$11.4만	2.4%	13
2015 Q1	US$365만	매도	94,596 -910	-1%	-US$3.5만	2.36%	13
2014 Q4	US$366만	매도	95,506 -3,278	-3%	-US$12.3만	2.41%	14
2014 Q3	US$362만	매수	+98,784	신규	+US$365만	2.86%	13

DSI 주식을 보유한 다른 펀드들

Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률

JP Morgan Chase New York AUM US$1.81조 41.13% 1년 추정 수익률

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률

Betterment LLC New York AUM US$591억 18.41% 1년 추정 수익률

UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM US$4947억 43.24% 1년 추정 수익률

Bank of New York Mellon New York AUM US$6094억 40.19% 1년 추정 수익률

Goldman Sachs New York AUM US$1.15조 47.82% 1년 추정 수익률

Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska AUM US$381억 19.66% 1년 추정 수익률

Paracle Advisors의 DSI 포지션: 2021년 1분기 리뷰

Paracle Advisors 측은 2021년 1분기에 iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) 지분을 6.5% 줄였어요. 약 US$5.1만 규모를 매도해, 현재 US$75.5만 상당의 9,890주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.14%이고, 순위는 #55예요.

Paracle Advisors 측은 2014년 3분기에 DSI 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 26개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2015년 2분기에 US$371만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 373개가 2021년 1분기 기준으로 DSI 주식을 보유하고 있어요.

Paracle Advisors 측은 2021년 1분기 기준으로 US$75.5만 상당의 iShares MSCI KLD 400 Social ETF 주식 9,890주를 보유했어요.
2021년 1분기에 Paracle Advisors 측이 iShares MSCI KLD 400 Social ETF 주식 689주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$5.1만 규모예요.
2021년 1분기에 Paracle Advisors의 포트폴리오에서 iShares MSCI KLD 400 Social ETF 비중은 0.14%였으며, 보유 종목 순위는 #55위였습니다.
Paracle Advisors 측은 2014년 3분기에 iShares MSCI KLD 400 Social ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 26개 분기 동안 보유하고 있어요.
Paracle Advisors의 iShares MSCI KLD 400 Social ETF 보유 규모는 2015년 2분기에 US$371만 수준으로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 373개 펀드가 2021년 1분기 기준으로 iShares MSCI KLD 400 Social ETF 주식을 보유했어요.

2021년 5월 13일에 제출된 Paracle Advisors의 2021년 1분기 13F 공시 기준입니다.