de Paracle Advisors iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI Histórico de posições em ações

Carteira de Paracle Advisors Detalhes da ação DSI Atividade dos fundos em DSI

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2021 Q1	US$ 755 mil	Vender	9.890 -689	-7%	-US$ 51 mil	0,14%	55
2020 Q4	US$ 756 mil	Comprar	10.579 +1	+0%	+US$ 68	0,14%	56
2020 Q3	US$ 676 mil	Manter	10.578	–	–	0,15%	55
2020 Q2	US$ 624 mil	Comprar	10.578 +2	+0%	+US$ 111	0,15%	55
2020 Q1	US$ 515 mil	Comprar	+10.576	Nova	+US$ 607 mil	0,14%	54
2019 Q4	–	Vender	-13.356	Encerrada	-US$ 740 mil	–	47
2019 Q3	US$ 740 mil	Vender	13.356 -756	-5%	-US$ 41,8 mil	0,18%	39
2019 Q2	US$ 771 mil	Vender	14.112 -452	-3%	-US$ 24,3 mil	0,19%	39
2019 Q1	US$ 768 mil	Vender	14.564 -5.908	-29%	-US$ 300 mil	0,2%	39
2018 Q4	US$ 951 mil	Vender	20.472 -1.360	-6%	-US$ 67,3 mil	0,28%	37
2018 Q3	US$ 1,16 mi	Comprar	21.832 +1.420	+7%	+US$ 74,7 mil	0,34%	29
2018 Q2	US$ 1,03 mi	Comprar	20.412 +5.444	+36%	+US$ 273 mil	0,32%	30
2018 Q1	US$ 731 mil	Comprar	14.968 +2.294	+18%	+US$ 116 mil	0,23%	30
2017 Q4	US$ 622 mil	Vender	12.674 -27.786	-69%	-US$ 1,33 mi	0,2%	31
2017 Q3	US$ 1,88 mi	Comprar	40.460 +180	+0,4%	+US$ 8,19 mil	0,65%	22
2017 Q2	US$ 1,8 mi	Manter	40.280	–	–	0,68%	20
2017 Q1	US$ 1,75 mi	Vender	40.280 -20.590	-34%	-US$ 881 mil	0,67%	23
2016 Q4	US$ 2,51 mi	Vender	60.870 -1.680	-3%	-US$ 67,9 mil	1,01%	20
2016 Q3	US$ 2,52 mi	Vender	62.550 -11.866	-16%	-US$ 476 mil	1,17%	19
2016 Q2	US$ 2,88 mi	Vender	74.416 -7.180	-9%	-US$ 276 mil	1,51%	17
2016 Q1	US$ 3,12 mi	Comprar	81.596 +5.226	+7%	+US$ 189 mil	1,67%	15
2015 Q4	US$ 2,89 mi	Vender	76.370 -24.890	-25%	-US$ 947 mil	1,64%	14
2015 Q3	US$ 3,59 mi	Comprar	101.260 +3.744	+4%	+US$ 140 mil	2,13%	14
2015 Q2	US$ 3,71 mi	Comprar	97.516 +2.920	+3%	+US$ 114 mil	2,4%	13
2015 Q1	US$ 3,65 mi	Vender	94.596 -910	-1%	-US$ 35 mil	2,36%	13
2014 Q4	US$ 3,66 mi	Vender	95.506 -3.278	-3%	-US$ 123 mil	2,41%	14
2014 Q3	US$ 3,62 mi	Comprar	+98.784	Nova	+US$ 3,65 mi	2,86%	13

Outros fundos que detêm DSI

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Betterment LLC New York AUM de US$ 59,1 bi 18,41% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

Bank of New York Mellon New York AUM de US$ 609 bi 40,19% Retorno est. (1 ano)

Goldman Sachs New York AUM de US$ 1,15 tri 47,82% Retorno est. (1 ano)

Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska AUM de US$ 38,1 bi 19,66% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Paracle Advisors em DSI no T1 2021

Paracle Advisors reduziu sua participação em iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) em 6,5% no T1 2021, vendendo aproximadamente US$ 51 mil e ficando com 9.890 ações avaliadas em US$ 755 mil. A posição representa 0,14% do portfólio e ocupa a posição nº 55.

Paracle Advisors informou pela primeira vez uma posição em DSI no T3 2014 e a manteve por 26 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 3,71 mi em T2 2015. 373 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DSI no fechamento de T1 2021.

Em T1 2021, Paracle Advisors detinha 9.890 ações de iShares MSCI KLD 400 Social ETF, no valor de US$ 755 mil.
Paracle Advisors vendeu 689 ações de iShares MSCI KLD 400 Social ETF em T1 2021, por um valor estimado de US$ 51 mil.
iShares MSCI KLD 400 Social ETF representou 0,14% da carteira de Paracle Advisors em T1 2021, sua posição nº 55.
Paracle Advisors informou pela primeira vez uma posição em iShares MSCI KLD 400 Social ETF no T3 2014 e a manteve por 26 trimestres desde então.
A posição de iShares MSCI KLD 400 Social ETF de Paracle Advisors atingiu o pico de US$ 3,71 mi em T2 2015.
373 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares MSCI KLD 400 Social ETF em T1 2021.

Com base no formulário declaração 13F de Paracle Advisors referente a T1 2021, protocolado em 13 de mai. de 2021.