PA
icono de DSI

de Paracle Advisors iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI Historial de posiciones en acciones

Cartera de Paracle Advisors Detalles de la acción DSI Actividad de fondos de DSI
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2021
Q1 		USD 755 k Vender
9,890
-689
-7% -USD 51 k 0.14% 55
2020
Q4 		USD 756 k Comprar
10,579
+1
+0% +USD 68 0.14% 56
2020
Q3 		USD 676 k Mantener
10,578
– – 0.15% 55
2020
Q2 		USD 624 k Comprar
10,578
+2
+0% +USD 111 0.15% 55
2020
Q1 		USD 515 k Comprar
+10,576
Nuevas +USD 607 k 0.14% 54
2019
Q4 		– Vender
-13,356
Cerradas -USD 740 k – 47
2019
Q3 		USD 740 k Vender
13,356
-756
-5% -USD 41.8 k 0.18% 39
2019
Q2 		USD 771 k Vender
14,112
-452
-3% -USD 24.3 k 0.19% 39
2019
Q1 		USD 768 k Vender
14,564
-5,908
-29% -USD 300 k 0.2% 39
2018
Q4 		USD 951 k Vender
20,472
-1,360
-6% -USD 67.3 k 0.28% 37
2018
Q3 		USD 1.16 M Comprar
21,832
+1,420
+7% +USD 74.7 k 0.34% 29
2018
Q2 		USD 1.03 M Comprar
20,412
+5,444
+36% +USD 273 k 0.32% 30
2018
Q1 		USD 731 k Comprar
14,968
+2,294
+18% +USD 116 k 0.23% 30
2017
Q4 		USD 622 k Vender
12,674
-27,786
-69% -USD 1.33 M 0.2% 31
2017
Q3 		USD 1.88 M Comprar
40,460
+180
+0.4% +USD 8.19 k 0.65% 22
2017
Q2 		USD 1.8 M Mantener
40,280
– – 0.68% 20
2017
Q1 		USD 1.75 M Vender
40,280
-20,590
-34% -USD 881 k 0.67% 23
2016
Q4 		USD 2.51 M Vender
60,870
-1,680
-3% -USD 67.9 k 1.01% 20
2016
Q3 		USD 2.52 M Vender
62,550
-11,866
-16% -USD 476 k 1.17% 19
2016
Q2 		USD 2.88 M Vender
74,416
-7,180
-9% -USD 276 k 1.51% 17
2016
Q1 		USD 3.12 M Comprar
81,596
+5,226
+7% +USD 189 k 1.67% 15
2015
Q4 		USD 2.89 M Vender
76,370
-24,890
-25% -USD 947 k 1.64% 14
2015
Q3 		USD 3.59 M Comprar
101,260
+3,744
+4% +USD 140 k 2.13% 14
2015
Q2 		USD 3.71 M Comprar
97,516
+2,920
+3% +USD 114 k 2.4% 13
2015
Q1 		USD 3.65 M Vender
94,596
-910
-1% -USD 35 k 2.36% 13
2014
Q4 		USD 3.66 M Vender
95,506
-3,278
-3% -USD 123 k 2.41% 14
2014
Q3 		USD 3.62 M Comprar
+98,784
Nuevas +USD 3.65 M 2.86% 13

Otros fondos que tienen DSI en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 609 mil M 40.19% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año
Carson Wealth (CWM LLC)
Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska AUM de USD 38.1 mil M 19.66% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Paracle Advisors en DSI: resumen de T1 2021

Paracle Advisors redujo su participación en iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) en 6.5% durante T1 2021, al vender acciones por un valor estimado de USD 51 k, y conservó 9,890 acciones valuadas en USD 755 k. La posición representa 0.14% de la cartera y ocupa el puesto #55.

Paracle Advisors reportó por primera vez una posición en DSI en T3 2014 y la ha mantenido durante 26 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 3.71 M en T2 2015. Al cierre de T1 2021, 373 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DSI.

  • Al cierre de T1 2021, Paracle Advisors tenía 9,890 acciones de iShares MSCI KLD 400 Social ETF con un valor de USD 755 k.
  • Paracle Advisors vendió 689 acciones de iShares MSCI KLD 400 Social ETF en T1 2021, por un valor estimado de USD 51 k.
  • iShares MSCI KLD 400 Social ETF representó 0.14% de la cartera de Paracle Advisors en T1 2021 y fue su posición número 55.
  • Paracle Advisors reportó por primera vez una posición en iShares MSCI KLD 400 Social ETF en T3 2014 y la ha mantenido durante 26 trimestres desde entonces.
  • La posición de Paracle Advisors en iShares MSCI KLD 400 Social ETF alcanzó su máximo de USD 3.71 M en T2 2015.
  • Al cierre de T1 2021, 373 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI KLD 400 Social ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Paracle Advisors correspondiente a T1 2021, presentado el 13 may 2021.