Carson Wealth (CWM LLC)
DSI-Symbol

Carson Wealth (CWM LLC)s iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Carson Wealth (CWM LLC) Aktiendetails zu DSI Fondsaktivität für DSI
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q1 		8,26 Mio. $ Verkaufen
68.193
-950
-1 % -121.461 $ 0,02 % 619
2025
Q4 		8,91 Mio. $ Verkaufen
69.143
-3.422
-5 % -437.104 $ 0,02 % 562
2025
Q3 		9,14 Mio. $ Verkaufen
72.565
-3.256
-4 % -393.700 $ 0,03 % 501
2025
Q2 		8,81 Mio. $ Verkaufen
75.821
-255
-0,3 % -27.156 $ 0,03 % 418
2025
Q1 		7,79 Mio. $ Kaufen
76.076
+1.040
+1 % +113.464 $ 0,03 % 409
2024
Q4 		8,27 Mio. $ Verkaufen
75.036
-15.986
-18 % -1,79 Mio. $ 0,03 % 358
2024
Q3 		9,9 Mio. $ Verkaufen
91.022
-36.051
-28 % -3,78 Mio. $ 0,04 % 314
2024
Q2 		13,2 Mio. $ Verkaufen
127.073
-27.918
-18 % -2,79 Mio. $ 0,06 % 252
2024
Q1 		15,6 Mio. $ Verkaufen
154.991
-16.242
-9 % -1,55 Mio. $ 0,08 % 227
2023
Q4 		15,6 Mio. $ Kaufen
171.233
+93.208
+119 % +7,91 Mio. $ 0,08 % 221
2023
Q3 		6,35 Mio. $ Kaufen
78.025
+772
+1 % +65.461 $ 0,04 % 318
2023
Q2 		6,5 Mio. $ Verkaufen
77.253
-2.460
-3 % -195.508 $ 0,04 % 296
2023
Q1 		6,22 Mio. $ Verkaufen
79.713
-63.247
-44 % -4,78 Mio. $ 0,04 % 284
2022
Q4 		10,3 Mio. $ Verkaufen
142.960
-21.540
-13 % -1,55 Mio. $ 0,08 % 198
2022
Q3 		11 Mio. $ Verkaufen
164.500
-1.267
-0,8 % -95.100 $ 0,09 % 187
2022
Q2 		11,9 Mio. $ Verkaufen
165.767
-25.874
-14 % -2,02 Mio. $ 0,09 % 173
2022
Q1 		16,6 Mio. $ Kaufen
191.641
+131.786
+220 % +11,3 Mio. $ 0,12 % 159
2021
Q4 		5,56 Mio. $ Kaufen
+59.855
Neu +5,4 Mio. $ 0,04 % 286
2021
Q2 		29,1 Mio. $ Halten
351.863
– – 0,23 % 82
2021
Q1 		29,1 Mio. $ Halten
351.863
– – 0,23 % 82
2020
Q4 		29,1 Mio. $ Halten
351.863
– – 0,23 % 82
2020
Q3 		29,1 Mio. $ Verkaufen
351.863
-351.863
-50 % -22,2 Mio. $ 0,23 % 82
2020
Q2 		29,1 Mio. $ Halten
703.726
– – 0,23 % 82
2020
Q1 		29,1 Mio. $ Halten
703.726
– – 0,23 % 82
2019
Q4 		29,1 Mio. $ Halten
703.726
– – 0,23 % 82
2019
Q3 		29,1 Mio. $ Halten
703.726
– – 0,23 % 82
2019
Q2 		29,1 Mio. $ Halten
703.726
– – 0,23 % 83
2019
Q1 		29,1 Mio. $ Kaufen
+703.726
Neu +35,7 Mio. $ 0,23 % 82
2017
Q4 		– Verkaufen
-3.150
Geschlossen -146.000 $ – 1481
2017
Q3 		146.000 $ Halten
3.150
– – 0,01 % 361
2017
Q2 		141.000 $ Kaufen
+3.150
Neu +139.254 $ 0,01 % 349

Weitere Fonds mit DSI im Portfolio

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York 609 Mrd. $ AUM 40,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IMA Advisory Services
IMA Advisory Services Denver, Colorado 1,6 Mrd. $ AUM 29,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Betterment LLC
Betterment LLC New York 59,1 Mrd. $ AUM 18,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DSI-Position von Carson Wealth (CWM LLC): Q1 2026 im Rückblick

Carson Wealth (CWM LLC) verringerte seine Beteiligung an iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) im Q1 2026 um 1,4 %, verkaufte schätzungsweise 121.461 $ und hielt danach 68.193 Aktien im Wert von 8,26 Mio. $. Die Position macht 0,02 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #619.

Carson Wealth (CWM LLC) meldete erstmals im Q2 2017 eine Position in DSI und hielt sie seitdem in 30 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2021 mit 29,1 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2026 halten 596 von Wall St. Rank erfasste Fonds DSI.

  • Zum Stand von Q1 2026 hielt Carson Wealth (CWM LLC) 68.193 Aktien von iShares MSCI KLD 400 Social ETF im Wert von 8,26 Mio. $.
  • Carson Wealth (CWM LLC) verkaufte 950 Aktien von iShares MSCI KLD 400 Social ETF im Q1 2026 im geschätzten Wert von 121.461 $.
  • iShares MSCI KLD 400 Social ETF machte in Q1 2026 0,02 % des Portfolios von Carson Wealth (CWM LLC) aus und war dessen Position auf Rang 619.
  • Carson Wealth (CWM LLC) meldete erstmals im Q2 2017 eine Position in iShares MSCI KLD 400 Social ETF und hielt sie seitdem in 30 Quartalen.
  • Die Position von Carson Wealth (CWM LLC) in iShares MSCI KLD 400 Social ETF erreichte im Q2 2021 mit 29,1 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q1 2026 hielten 596 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares MSCI KLD 400 Social ETF.

Auf Grundlage der von Carson Wealth (CWM LLC) für Q1 2026 am 14. Mai 2026 eingereichten 13F-Meldung .