Carson Wealth (CWM LLC)の iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI 株式保有履歴
買付け
維持
売却済み
| 四半期 | 評価額 | ステータス | 株数 |
保有比率の 変化 | 取引額 | ポートフォリオ比率 | 保有ポジション | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q1 | $826万 | 売却 |
68,193
-950
| -1% | -$12.1万 | 0.02% | 619 |
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2025
Q4 | $891万 | 売却 |
69,143
-3,422
| -5% | -$43.7万 | 0.02% | 562 |
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2025
Q3 | $914万 | 売却 |
72,565
-3,256
| -4% | -$39.4万 | 0.03% | 501 |
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2025
Q2 | $881万 | 売却 |
75,821
-255
| -0.3% | -$2.72万 | 0.03% | 418 |
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2025
Q1 | $779万 | 買う |
76,076
+1,040
| +1% | +$11.3万 | 0.03% | 409 |
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2024
Q4 | $827万 | 売却 |
75,036
-15,986
| -18% | -$179万 | 0.03% | 358 |
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2024
Q3 | $990万 | 売却 |
91,022
-36,051
| -28% | -$378万 | 0.04% | 314 |
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2024
Q2 | $1320万 | 売却 |
127,073
-27,918
| -18% | -$279万 | 0.06% | 252 |
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2024
Q1 | $1562万 | 売却 |
154,991
-16,242
| -9% | -$155万 | 0.08% | 227 |
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2023
Q4 | $1559万 | 買う |
171,233
+93,208
| +119% | +$791万 | 0.08% | 221 |
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2023
Q3 | $635万 | 買う |
78,025
+772
| +1% | +$6.55万 | 0.04% | 318 |
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2023
Q2 | $650万 | 売却 |
77,253
-2,460
| -3% | -$19.6万 | 0.04% | 296 |
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2023
Q1 | $622万 | 売却 |
79,713
-63,247
| -44% | -$478万 | 0.04% | 284 |
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2022
Q4 | $1026万 | 売却 |
142,960
-21,540
| -13% | -$155万 | 0.08% | 198 |
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2022
Q3 | $1102万 | 売却 |
164,500
-1,267
| -0.8% | -$9.5万 | 0.09% | 187 |
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2022
Q2 | $1192万 | 売却 |
165,767
-25,874
| -14% | -$202万 | 0.09% | 173 |
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2022
Q1 | $1660万 | 買う |
191,641
+131,786
| +220% | +$1130万 | 0.12% | 159 |
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2021
Q4 | $556万 | 買う |
+59,855
| 新規 | +$540万 | 0.04% | 286 |
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2021
Q2 | $2914万 | 保有する |
351,863
| – | – | 0.23% | 82 |
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2021
Q1 | $2914万 | 保有する |
351,863
| – | – | 0.23% | 82 |
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2020
Q4 | $2914万 | 保有する |
351,863
| – | – | 0.23% | 82 |
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2020
Q3 | $2914万 | 売却 |
351,863
-351,863
| -50% | -$2222万 | 0.23% | 82 |
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2020
Q2 | $2914万 | 保有する |
703,726
| – | – | 0.23% | 82 |
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2020
Q1 | $2914万 | 保有する |
703,726
| – | – | 0.23% | 82 |
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2019
Q4 | $2914万 | 保有する |
703,726
| – | – | 0.23% | 82 |
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2019
Q3 | $2914万 | 保有する |
703,726
| – | – | 0.23% | 82 |
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2019
Q2 | $2914万 | 保有する |
703,726
| – | – | 0.23% | 83 |
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2019
Q1 | $2914万 | 買う |
+703,726
| 新規 | +$3569万 | 0.23% | 82 |
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2017
Q4 | – | 売却 |
-3,150
| 解消 | -$14.6万 | – | 1481 |
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2017
Q3 | $14.6万 | 保有する |
3,150
| – | – | 0.01% | 361 |
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2017
Q2 | $14.1万 | 買う |
+3,150
| 新規 | +$13.9万 | 0.01% | 349 |
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DSIを保有するその他のファンド
Carson Wealth (CWM LLC)のDSI保有状況：2026年第1四半期の振り返り
Carson Wealth (CWM LLC)は2026年第1四半期にiShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI)の保有株式を1.4%減らし、推定$12.1万分を売却しました。保有株数は68,193株となり、その価値は$826万です。 このポジションはポートフォリオの 0.02% を占め、順位は #619 です。
Carson Wealth (CWM LLC)は2017年第2四半期にDSIの保有を初めて報告し、それ以降30四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2021年第2四半期に$2914万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する598本のファンドが、2026年第1四半期時点でDSIを保有しています。
- Carson Wealth (CWM LLC)は2026年第1四半期時点で、iShares MSCI KLD 400 Social ETFを68,193株保有しており、その評価額は$826万でした。
- Carson Wealth (CWM LLC)は2026年第1四半期にiShares MSCI KLD 400 Social ETFの株式を950株売却し、売却額は推定で$12.1万でした。
- 2026年第1四半期に、Carson Wealth (CWM LLC)のポートフォリオに占めるiShares MSCI KLD 400 Social ETFの割合は0.02%で、保有銘柄の中で第619位でした。
- Carson Wealth (CWM LLC)は2017年第2四半期にiShares MSCI KLD 400 Social ETFの保有を初めて報告し、それ以降30四半期にわたって保有しています。
- Carson Wealth (CWM LLC)のiShares MSCI KLD 400 Social ETFの保有額は、2021年第2四半期に$2914万でピークに達しました。
- 2026年第1四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する598のファンドがiShares MSCI KLD 400 Social ETFを保有していました。
2026年5月14日に提出された、2026年第1四半期分のCarson Wealth (CWM LLC)の 13F報告書 に基づいています。