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Paracle Advisors Portfolio-Positionen

AUM 551 Mio. $ Umschlag 9,89 %
1-J.-Rendite (gesch.) 50,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+50,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+30,91 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+59,38 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
551 Mio. $
AUM-Wachstum
+27,1 Mio. $
Kapitalfluss
+1,26 Mio. $
Kapitalfluss %
0,23 %
Anteil der Top-10-Positionen
61,14 %
Position
91
Neu
–
Aufgestockt
24
Reduziert
39
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
2,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+3,27 Mio. $
2
QAI-Symbol
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
+2,67 Mio. $
3
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+1,89 Mio. $
4
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+1,58 Mio. $
5
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+1,12 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EDC-Symbol
Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bull 3X ETF
EDC
+1,87 Mio. $
2
TQQQ-Symbol
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
+1,82 Mio. $
3
DFEN-Symbol
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X ETF
DFEN
+1,69 Mio. $
4
TNA-Symbol
Direxion Daily Small Cap Bull 3x ETF
TNA
+1,66 Mio. $
5
RFG-Symbol
Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF
RFG
+945.088 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VO-Symbol
1
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
54,9 Mio. $ 9,96 %
991.588
+7.924
+0,8 % +429.999 $
2014 Q3
26 Quartale
VOO-Symbol
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
47,8 Mio. $ 8,68 %
131.307
+3.167
+2 % +1,12 Mio. $
2014 Q3
26 Quartale
BND-Symbol
3
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
45 Mio. $ 8,18 %
531.583
+37.920
+8 % +3,27 Mio. $
2014 Q3
26 Quartale
QAI-Symbol
4
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
991 Mio. $
35,4 Mio. $ 6,43 %
1.113.563
+83.089
+8 % +2,67 Mio. $
2015 Q3
22 Quartale
VWO-Symbol
5
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
32,1 Mio. $ 5,84 %
617.532
+35.580
+6 % +1,89 Mio. $
2014 Q3
26 Quartale
VEA-Symbol
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
26,5 Mio. $ 4,82 %
540.562
+32.323
+6 % +1,58 Mio. $
2015 Q3
22 Quartale
RFG-Symbol
7
Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF
RFG
322 Mio. $
25,4 Mio. $ 4,61 %
577.910
-21.620
-4 % -945.088 $
2014 Q3
26 Quartale
DON-Symbol
8
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
3,88 Mrd. $
23,9 Mio. $ 4,33 %
590.197
+8.058
+1 % +306.504 $
2018 Q2
11 Quartale
ROAM-Symbol
9
Hartford Multifactor Emerging Markets ETF
ROAM
106 Mio. $
23,6 Mio. $ 4,28 %
968.892
-17.204
-2 % -412.185 $
2016 Q1
20 Quartale
RODM-Symbol
10
Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF
RODM
1,66 Mrd. $
22,1 Mio. $ 4,02 %
745.605
+32.315
+5 % +940.800 $
2016 Q1
20 Quartale
ROUS-Symbol
11
Hartford Multifactor US Equity ETF
ROUS
768 Mio. $
18,7 Mio. $ 3,39 %
495.774
+26.712
+6 % +975.565 $
2018 Q1
12 Quartale
MUB-Symbol
12
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
15,5 Mio. $ 2,81 %
133.430
-300
-0,2 % -34.990 $
2016 Q4
17 Quartale
IDEV-Symbol
13
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
33,1 Mrd. $
15,2 Mio. $ 2,76 %
235.645
-1.360
-0,6 % -86.897 $
2020 Q1
4 Quartale
IEMG-Symbol
14
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
13 Mio. $ 2,36 %
201.806
-2.956
-1 % -194.469 $
2018 Q2
11 Quartale
IJH-Symbol
15
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
12,8 Mio. $ 2,33 %
246.560
-11.460
-4 % -572.309 $
2020 Q1
4 Quartale
RPG-Symbol
16
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
1,79 Mrd. $
11,4 Mio. $ 2,07 %
347.735
-17.340
-5 % -573.553 $
2014 Q3
26 Quartale
VIG-Symbol
17
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
10,1 Mio. $ 1,83 %
68.433
-1.100
-2 % -156.480 $
2014 Q3
26 Quartale
IWB-Symbol
18
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
8,5 Mio. $ 1,54 %
37.978
-1.774
-4 % -388.404 $
2014 Q3
26 Quartale
VB-Symbol
19
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
7,75 Mio. $ 1,41 %
36.187
-268
-0,7 % -56.460 $
2016 Q3
18 Quartale
IJK-Symbol
20
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,3 Mrd. $
7,37 Mio. $ 1,34 %
94.070
-2.690
-3 % -207.211 $
2020 Q1
4 Quartale
VUG-Symbol
21
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
6,23 Mio. $ 1,13 %
145.476
-3.918
-3 % -167.622 $
2014 Q3
26 Quartale
VSS-Symbol
22
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11,3 Mrd. $
5,24 Mio. $ 0,95 %
40.827
-428
-1 % -54.231 $
2017 Q2
15 Quartale
IWP-Symbol
23
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,8 Mrd. $
4,95 Mio. $ 0,9 %
48.498
-309
-0,6 % -32.308 $
2015 Q3
22 Quartale
IJJ-Symbol
24
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,52 Mrd. $
4,17 Mio. $ 0,76 %
40.955
– –
2020 Q1
4 Quartale
IWR-Symbol
25
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,1 Mrd. $
3,95 Mio. $ 0,72 %
53.455
-300
-0,6 % -21.686 $
2014 Q3
26 Quartale
1
2 3 4

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NAM
North American Management Boston, Massachusetts 738 Mio. $ AUM 49,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LFA
Lighthouse Financial Advisors New Market, Maryland 330 Mio. $ AUM 62,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Paracle Advisors für Q1 2021

Zum Stand von Q1 2021 hielt Paracle Advisors 91 Positionen im Wert von 551 Mio. $, ein Anstieg um 5,2 % gegenüber 524 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Paracle Advisors für Q1 2021 weist 24 erhöht, 39 reduziert und 9 geschlossen Positionen aus. Der größte Verkauf betraf Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bull 3X ETF mit einem geschätzten Wert von 1,87 Mio. $.

  • Paracle Advisors hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q1 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,27 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Paracle Advisors im Q1 2021 entfiel auf Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 945.088 $.
  • Paracle Advisors hat seine Position in Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bull 3X ETF im Q1 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,87 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Paracle Advisors machen im Q1 2021 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 551 Mio. $ aus.
  • Paracle Advisors eröffnete 0 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q1 2021.
  • Der Portfoliowert von Paracle Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,2 % auf 551 Mio. $.

Auf Grundlage der von Paracle Advisors für Q1 2021 am 13. Mai 2021 eingereichten 13F-Meldung .