에서 실시간으로 운영 중이에요! 자세히 알아보기
PA

Paracle Advisors 포트폴리오 보유 종목

AUM US$5.51억 회전율 9.89%
1년 추정 수익률 50.34%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.18%
1년 예상 수익률
+50.34%
3년 예상 수익률
+30.91%
5년 예상 수익률
+59.38%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.51억
AUM 성장
+US$2708만
자금 흐름
+US$126만
자금 흐름 %
0.23%
상위 10개 보유 종목 비중
61.14%
보유액
91
신규
–
증가
24
축소
39
청산됨
9
평균 보유 기간
2.9 년
상위 10개 평균 보유 기간
4.4 년
상위 20개 평균 보유 기간
4.2 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
BND 아이콘
Vanguard Total Bond Market
BND
+US$327만
2
QAI 아이콘
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
+US$267만
3
VWO 아이콘
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+US$189만
4
VEA 아이콘
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+US$158만
5
VOO 아이콘
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+US$112만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
EDC 아이콘
Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bull 3X ETF
EDC
+US$187만
2
TQQQ 아이콘
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
+US$182만
3
DFEN 아이콘
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X ETF
DFEN
+US$169만
4
TNA 아이콘
Direxion Daily Small Cap Bull 3x ETF
TNA
+US$166만
5
RFG 아이콘
Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF
RFG
+US$94.5만

섹터 구성

순위 섹터 비중
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
SPY 아이콘
51
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8003억
US$87만 0.16%
2,196
+67
+3% +US$2.58만
2020 Q1
4개 분기
FNDF 아이콘
52
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$258억
US$81.1만 0.15%
25,273
– –
2015 Q4
21개 분기
IVV 아이콘
53
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8746억
US$80만 0.15%
2,011
-955
-32% -US$37만
2020 Q1
4개 분기
DHS 아이콘
54
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
US$16.7억
US$78.2만 0.14%
10,257
-95
-0.9% -US$6.85천
2017 Q3
14개 분기
DSI 아이콘
55
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$52.3억
US$75.5만 0.14%
9,890
-689
-7% -US$5.1만
2020 Q1
4개 분기
ELD 아이콘
56
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund
ELD
US$1.27억
US$72.2만 0.13%
22,556
+1,000
+5% +US$3.36만
2017 Q3
14개 분기
BIV 아이콘
57
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284억
US$71.2만 0.13%
8,035
+3,635
+83% +US$33만
2020 Q1
4개 분기
ESGD 아이콘
58
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$119억
US$71만 0.13%
9,356
– –
2020 Q1
4개 분기
EFA 아이콘
59
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$773억
US$70.4만 0.13%
9,287
-162
-2% -US$1.22만
2016 Q3
18개 분기
ESGU 아이콘
60
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$178억
US$68.7만 0.12%
7,571
– –
2020 Q1
4개 분기
SHY 아이콘
61
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$274억
US$68.5만 0.12%
7,952
-331
-4% -US$2.86만
2020 Q2
3개 분기
SCHG 아이콘
62
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$613억
US$66.2만 0.12%
40,824
-744
-2% -US$1.21만
2020 Q1
4개 분기
FLOT 아이콘
63
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$117억
US$65만 0.12%
12,813
– –
2020 Q2
3개 분기
NUMV 아이콘
64
Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF
NUMV
US$4.35억
US$64.5만 0.12%
18,760
– –
2018 Q2
11개 분기
NUMG 아이콘
65
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF
NUMG
US$3.03억
US$60만 0.11%
11,985
– –
2020 Q1
4개 분기
VOE 아이콘
66
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$248억
US$55.7만 0.1%
4,133
-130
-3% -US$1.66만
2020 Q1
4개 분기
SPSM 아이콘
67
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$161억
US$50.8만 0.09%
12,033
-1,054
-8% -US$4.29만
2018 Q3
10개 분기
ESGE 아이콘
68
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$62.5억
US$49.2만 0.09%
11,374
– –
2020 Q1
4개 분기
IWV 아이콘
69
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202억
US$48.2만 0.09%
2,035
+126
+7% +US$2.93만
2020 Q1
4개 분기
ESML 아이콘
70
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
US$27.4억
US$46.7만 0.08%
12,135
– –
2020 Q1
4개 분기
ITOT 아이콘
71
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$955억
US$44.4만 0.08%
4,853
– –
2020 Q1
4개 분기
SCHZ 아이콘
72
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$107억
US$41.8만 0.08%
15,524
– –
2020 Q2
3개 분기
EWX 아이콘
73
State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF
EWX
US$6.16억
US$38.4만 0.07%
6,938
-28
-0.4% -US$1.51천
2020 Q1
4개 분기
TFI 아이콘
74
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$29.3억
US$37.6만 0.07%
7,279
-161
-2% -US$8.38천
2020 Q1
4개 분기
GWX 아이콘
75
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
US$8.89억
US$37.3만 0.07%
9,987
-206
-2% -US$7.58천
2019 Q1
8개 분기
1 2
3
4

유사한 펀드

FBP
Flippin Bruce & Porter Lynchburg, Virginia AUM US$5.53억 70.43% 1년 추정 수익률
Spark Growth Management Partners
Spark Growth Management Partners Boston, Massachusetts AUM US$5.91억
Camden National Corporation
Camden National Corporation Camden, Maine AUM US$5.02억
Schafer Cullen Capital Management
Schafer Cullen Capital Management New York AUM US$4.91억 41.48% 1년 추정 수익률
Stone Ridge Asset Management
Stone Ridge Asset Management New York AUM US$4.75억
Rikoon Group
Rikoon Group Santa Fe, New Mexico AUM US$3.76억 56.75% 1년 추정 수익률
NAM
North American Management Boston, Massachusetts AUM US$7.38억 49.23% 1년 추정 수익률
LFA
Lighthouse Financial Advisors New Market, Maryland AUM US$3.3억 62.92% 1년 추정 수익률

Paracle Advisors의 2021년 1분기 포트폴리오 리뷰

2021년 1분기 기준, Paracle Advisors 측은 US$5.51억 상당의 91개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.24억에서 5.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 61% 비중을 차지해요.

Paracle Advisors의 2021년 1분기 공시 자료에는 포지션 24개 증가, 39개 감소 및 9개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 매도 종목은 Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bull 3X ETF 주식으로, 추정 금액은 US$187만 규모예요.

  • Paracle Advisors 측이 2021년 1분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$327만 규모예요.
  • Paracle Advisors의 2021년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$94.5만예요.
  • Paracle Advisors 측은 2021년 1분기에 Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bull 3X ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$187만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Paracle Advisors의 2021년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.51억 중 61% 비중을 차지해요.
  • Paracle Advisors 측은 2021년 1분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 9개를 청산했어요.
  • Paracle Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.2% 상승해 US$5.51억에 이르렀어요.

2021년 5월 13일에 제출된 Paracle Advisors의 2021년 1분기 13F 공시 기준입니다.