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NAM
North American Management 投資組合持股
AUM
US$7.38億
週轉率
6.36%
1年估算報酬率
49.23%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.27%
1年估算報酬率
+49.23%
3年估算報酬率
+61.65%
5年估算報酬率
+108.45%
10年估算報酬率
–
AUM
US$7.38億
AUM 成長
+US$3059萬
(+4.3%)
資金流向
-US$180萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.24%
前10大持股比重
前十大持股占比
36.52%
持股
110
新
4
增持
39
減碼
32
已平倉
3
平均持有時間
5.2
年
前10名平均持有時間
3.7
年
前20名平均持有期間
4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$77.7萬 |
| 2 |
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
|
+US$68.3萬 |
| 3 |
Carrier Global
CARR
|
+US$66萬 |
| 4 |
American Tower
AMT
|
+US$53.4萬 |
| 5 |
AT&T
T
|
+US$53.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+US$183萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$179萬 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$105萬 |
| 4 |
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
|
+US$87.3萬 |
| 5 |
Danaher
DHR
|
+US$82.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 24.65% |
| 2 | 醫療保健 | 14.71% |
| 3 | 資訊科技 | 13.66% |
| 4 | 金融 | 12.39% |
| 5 | 必需消費品 | 9.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
JPMorgan Chase
JPM
US$8903億
| US$3747萬 | 5.08% |
246,120
-3,354
| -1% | -US$48.3萬 |
2013 Q2
31個季度
|
|
2
Johnson & Johnson
JNJ
US$6250億
| US$3188萬 | 4.32% |
193,969
+144
| +0.1% | +US$2.33萬 |
2013 Q2
31個季度
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$4.95兆
| US$2826萬 | 3.83% |
231,341
-13,972
| -6% | -US$179萬 |
2013 Q2
31個季度
|
|
4
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$54.8億
| US$2765萬 | 3.75% |
378,809
+5,113
| +1% | +US$37.5萬 |
2016 Q1
20個季度
|
|
5
Abbott
ABT
US$1773億
| US$2745萬 | 3.72% |
229,047
-5,083
| -2% | -US$60.2萬 |
2015 Q3
22個季度
|
|
6
Starbucks
SBUX
US$1133億
| US$2470萬 | 3.35% |
226,049
-1,275
| -0.6% | -US$13.4萬 |
2017 Q3
14個季度
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.95兆
| US$2411萬 | 3.27% |
102,276
-908
| -0.9% | -US$21.1萬 |
2015 Q3
22個季度
|
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.16兆
| US$2294萬 | 3.11% |
222,420
-10,620
| -5% | -US$105萬 |
2015 Q4
21個季度
|
|
9
PepsiCo
PEP
US$1826億
| US$2268萬 | 3.07% |
160,316
+2,524
| +2% | +US$34.6萬 |
2013 Q2
31個季度
|
|
10
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240億
| US$2233萬 | 3.03% |
322,675
+1,091
| +0.3% | +US$7.38萬 |
2016 Q1
20個季度
|
|
|
11
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
US$37億
| US$2150萬 | 2.91% |
529,097
+17,380
| +3% | +US$68.3萬 |
2019 Q2
7個季度
|
|
12
American Express
AXP
US$2150億
| US$2091萬 | 2.83% |
147,869
-1,327
| -0.9% | -US$17.5萬 |
2013 Q4
29個季度
|
|
13
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1904億
| US$2004萬 | 2.72% |
278,106
+1,457
| +0.5% | +US$10.4萬 |
2015 Q3
22個季度
|
|
|
14
Danaher
DHR
US$1576億
| US$1852萬 | 2.51% |
92,831
-4,066
| -4% | -US$82.6萬 |
2013 Q2
31個季度
|
|
15
Mondelez International
MDLZ
US$817億
| US$1831萬 | 2.48% |
312,870
-1,403
| -0.4% | -US$7.92萬 |
2016 Q2
19個季度
|
|
|
16
Walt Disney
DIS
US$1928億
| US$1828萬 | 2.48% |
99,094
-9,932
| -9% | -US$183萬 |
2018 Q4
9個季度
|
|
17
RTX Corp
RTX
US$2606億
| US$1821萬 | 2.47% |
235,656
+4,543
| +2% | +US$33.2萬 |
2013 Q2
31個季度
|
|
18
Visa
V
US$7633億
| US$1753萬 | 2.38% |
82,813
-1,885
| -2% | -US$39.7萬 |
2013 Q2
31個季度
|
|
|
19
Carrier Global
CARR
US$463億
| US$1737萬 | 2.35% |
411,397
+16,987
| +4% | +US$66萬 |
2020 Q2
3個季度
|
|
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8867億
| US$1676萬 | 2.27% |
42,140
-201
| -0.5% | -US$7.78萬 |
2015 Q3
22個季度
|
|
|
21
American Tower
AMT
US$855億
| US$1441萬 | 1.95% |
60,278
+2,397
| +4% | +US$53.4萬 |
2018 Q2
11個季度
|
|
22
Automatic Data Processing
ADP
US$1160億
| US$1396萬 | 1.89% |
74,070
-725
| -1% | -US$12.6萬 |
2013 Q2
31個季度
|
|
|
23
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1383億
| US$1361萬 | 1.84% |
119,564
+6,710
| +6% | +US$77.7萬 |
2013 Q2
31個季度
|
|
|
24
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$75.8億
| US$1358萬 | 1.84% |
105,886
-6,875
| -6% | -US$87.3萬 |
2016 Q1
20個季度
|
|
25
Qualcomm
QCOM
US$1876億
| US$1285萬 | 1.74% |
96,910
-3,106
| -3% | -US$44.8萬 |
2013 Q2
31個季度
|
|
相似基金
FBP
PA
North American Management的2021年第1季投資組合回顧
截至2021年第1季，North American Management持有110個部位，價值US$7.38億，較前一季的US$7.07億增加4.3%。 其前十大持股占投資組合的37%。
North American Management的2021年第1季申報資料顯示有新增4項、增加39檔、減碼32檔持股和已平倉3筆個持倉部位。 其最大的新持股是Palantir：共13,995股，價值US$32.6萬。 最大的一筆賣出是Walt Disney，估計金額為US$183萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產25%，低於前一季的25%，其次為醫療保健和資訊科技。
- North American Management在2021年第1季最大筆買進的是Palantir：共買進13,995股，價值US$32.6萬。
- North American Management在2021年第1季增持iShares Core US Aggregate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$77.7萬。
- North American Management在2021年第1季最大幅度減持的標的是Walt Disney，估計減持了US$183萬。
- North American Management於2021年第1季完全出清Vontier，估計賣出金額為US$58.3萬。
- 在2021年第1季，North American Management的投資組合規模為US$7.38億，前十大持股占37%。
- North American Management在2021年第1季新增了4個部位，並平倉3個部位。
- North American Management的投資組合價值較前一季上升4.3%，達到US$7.38億。
根據North American Management的2021年第1季 13F申報資料 ，於2021年4月9日提交。