我們已在上線！
進一步了解
Schafer Cullen Capital Management 投資組合持股
AUM
US$4.91億
週轉率
78.46%
1年估算報酬率
41.48%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.35%
1年估算報酬率
+41.48%
3年估算報酬率
+28.44%
5年估算報酬率
+53.22%
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.91億
AUM 成長
-US$62.5億
(-93%)
資金流向
-US$65.9億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1,342.76%
前10大持股比重
前十大持股占比
31.01%
持股
260
新
2
增持
7
減碼
49
已平倉
202
平均持有時間
5.6
年
前10名平均持有時間
0.6
年
前20名平均持有期間
2.1
年
熱門買進
本季沒有買進
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$1.85億 |
| 2 |
SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT ADS
SI
|
+US$1.76億 |
| 3 |
Novartis
NVS
|
+US$1.74億 |
| 4 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$1.73億 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$1.67億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 17.42% |
| 2 | 工業 | 14.66% |
| 3 | 醫療保健 | 13.51% |
| 4 | 必需消費品 | 12.76% |
| 5 | 資訊科技 | 7.88% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
JPMorgan Chase
JPM
US$8805億
| US$2227萬 | 4.54% |
146,297
-1,287,147
| -90% | -US$1.85億 |
2013 Q2
31個季度
|
|
|
2
Johnson Controls International
JCI
US$872億
| US$1844萬 | 3.76% |
309,099
-3,139,828
| -91% | -US$1.73億 |
2016 Q2
19個季度
|
|
3
RTX Corp
RTX
US$2578億
| US$1701萬 | 3.47% |
220,195
-1,442,510
| -87% | -US$1.05億 |
2020 Q2
3個季度
|
|
4
Target
TGT
US$694億
| US$1504萬 | 3.07% |
75,915
-708,959
| -90% | -US$1.33億 |
2019 Q1
8個季度
|
|
5
NextEra Energy
NEE
US$1722億
| US$1349萬 | 2.75% |
178,370
-1,860,852
| -91% | -US$1.45億 |
2013 Q2
31個季度
|
|
6
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351億
| US$1348萬 | 2.75% |
82,000
-883,055
| -92% | -US$1.43億 |
2013 Q2
31個季度
|
|
|
7
Morgan Stanley
MS
US$2819億
| US$1336萬 | 2.72% |
172,015
-2,180,592
| -93% | -US$1.67億 |
2017 Q1
16個季度
|
|
8
Genuine Parts
GPC
US$170億
| US$1308萬 | 2.67% |
113,140
-1,016,811
| -90% | -US$1.08億 |
2013 Q2
31個季度
|
|
9
AT&T
T
US$1410億
| US$1300萬 | 2.65% |
568,453
-4,429,779
| -89% | -US$9794萬 |
2013 Q2
31個季度
|
|
10
Philip Morris
PM
US$3109億
| US$1296萬 | 2.64% |
146,070
-1,484,239
| -91% | -US$1.26億 |
2013 Q2
31個季度
|
|
|
11
Novartis
NVS
US$2872億
| US$1282萬 | 2.61% |
150,035
-1,942,995
| -93% | -US$1.74億 |
2013 Q2
31個季度
|
|
12
Bank of America
BAC
US$3536億
| US$1265萬 | 2.58% |
326,880
-4,065,671
| -93% | -US$1.4億 |
2019 Q2
7個季度
|
|
13
Chubb
CB
US$1370億
| US$1226萬 | 2.5% |
77,580
-979,628
| -93% | -US$1.58億 |
2013 Q2
31個季度
|
|
14
BCE
BCE
US$190億
| US$1198萬 | 2.44% |
265,515
-3,708,995
| -93% | -US$1.64億 |
2013 Q2
31個季度
|
|
|
15
已下市
SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT ADS
SI
| US$1139萬 | 2.32% |
138,355
-2,143,511
| -94% | -US$1.76億 |
2013 Q2
31個季度
|
|
16
Cisco
CSCO
US$4199億
| US$1128萬 | 2.3% |
218,180
-2,226,706
| -91% | -US$1.05億 |
2013 Q2
31個季度
|
|
17
Intel
INTC
US$4597億
| US$1110萬 | 2.26% |
173,515
-2,330,292
| -93% | -US$1.39億 |
2013 Q2
31個季度
|
|
18
Chevron
CVX
US$4575億
| US$1106萬 | 2.26% |
105,575
-1,298,380
| -92% | -US$1.27億 |
2013 Q2
31個季度
|
|
19
Truist Financial
TFC
US$592億
| US$1082萬 | 2.2% |
185,460
-2,240,968
| -92% | -US$1.23億 |
2015 Q1
24個季度
|
|
20
3M
MMM
US$895億
| US$1081萬 | 2.2% |
67,108
-620,141
| -90% | -US$9283萬 |
2013 Q2
31個季度
|
|
21
Pfizer
PFE
US$1712億
| US$962萬 | 1.96% |
265,380
-3,201,938
| -92% | -US$1.14億 |
2013 Q2
31個季度
|
|
22
Unilever
UL
US$1426億
| US$954萬 | 1.94% |
151,844
-2,051,202
| -93% | -US$1.31億 |
2020 Q4
1季度
|
|
23
Lowe's Companies
LOW
US$1115億
| US$942萬 | 1.92% |
49,505
-509,499
| -91% | -US$8743萬 |
2020 Q1
4個季度
|
|
24
Kimberly-Clark
KMB
US$366億
| US$930萬 | 1.9% |
66,920
-631,369
| -90% | -US$8380萬 |
2013 Q2
31個季度
|
|
25
Welltower
WELL
US$1710億
| US$908萬 | 1.85% |
126,730
-1,548,263
| -92% | -US$1.04億 |
2013 Q2
31個季度
|
|
相似基金
PA
FBP
LFA
RHFI
Schafer Cullen Capital Management的2021年第1季投資組合回顧
截至2021年第1季，Schafer Cullen Capital Management持有260個部位，管理資產為US$4.91億，較前一季的US$67.4億減少93%。 其前十大持股占投資組合的31%。
Schafer Cullen Capital Management於2021年第1季淨撤出US$65.9億，平倉202個部位，並減持49檔持股。 最受矚目的出清持股是Vale，這筆估值約為US$6081萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產的17%，較前一季的15%上升，其次為工業和醫療保健。
- Schafer Cullen Capital Management在2021年第1季最大幅度減持的標的是JPMorgan Chase，估計減持了US$1.85億。
- Schafer Cullen Capital Management於2021年第1季完全出清Vale，估計賣出金額為US$6081萬。
- 在2021年第1季，Schafer Cullen Capital Management的投資組合規模為US$4.91億，前十大持股占31%。
- Schafer Cullen Capital Management在2021年第1季新增了2個部位，並平倉202個部位。
- Schafer Cullen Capital Management的投資組合價值較前一季下跌93%，降至US$4.91億。
根據Schafer Cullen Capital Management的2021年第1季 13F申報資料 ，於2021年5月10日提交。