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Rikoon Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.76億
売買回転率
9.58%
推定1年リターン
56.75%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.23%
1年予想リターン
+56.75%
3年間の予想リターン
+63.3%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.76億
運用資産残高の伸び率
+$1767万
(+4.9%)
資金フロー
+$229万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.61%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
32.1%
保有額
240
新規
17
買い増し
96
減少
53
解消
6
平均保有期間
2.8
年
トップ10の平均保有期間
2.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Eaton
ETN
|
+$78.6万 |
| 2 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+$32万 |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+$31.5万 |
| 4 |
Masco
MAS
|
+$29.1万 |
| 5 |
BP
BP
|
+$28.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
BCE
BCE
|
+$62.7万 |
| 2 |
Stryker
SYK
|
+$44.4万 |
| 3 |
Emerson Electric
EMR
|
+$39.7万 |
| 4 |
Gilead Sciences
GILD
|
+$28.5万 |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$27.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 18.87% |
| 2 | その他 | 15.49% |
| 3 | 情報技術 | 14.15% |
| 4 | 資本財・サービス | 10.51% |
| 5 | 生活必需品 | 9.8% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Oracle
ORCL
$3908億
| $157万 | 0.42% |
22,423
+1
| +0% | +$65 |
2016 Q3
18四半期
|
|
52
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
$103億
| $156万 | 0.41% |
30,350
| – | – |
2016 Q4
17四半期
|
|
53
McDonald's
MCD
$1920億
| $154万 | 0.41% |
6,862
-1,051
| -13% | -$22.5万 |
2016 Q3
18四半期
|
|
54
Comcast
CMCSA
$893億
| $152万 | 0.4% |
28,114
+28
| +0.1% | +$1,479 |
2016 Q3
18四半期
|
|
55
Lockheed Martin
LMT
$1377億
| $149万 | 0.4% |
4,037
+122
| +3% | +$4.19万 |
2018 Q1
12四半期
|
|
56
IBM
IBM
$2336億
| $149万 | 0.4% |
11,691
| – | – |
2016 Q3
18四半期
|
|
57
Toyota
TM
$2502億
| $148万 | 0.39% |
9,465
+150
| +2% | +$2.27万 |
2016 Q3
18四半期
|
|
58
Teleflex
TFX
$61.5億
| $145万 | 0.39% |
3,500
| – | – |
2016 Q3
18四半期
|
|
59
Qualcomm
QCOM
$1845億
| $145万 | 0.39% |
10,923
+542
| +5% | +$7.82万 |
2016 Q3
18四半期
|
|
60
JPMorgan Chase
JPM
$9193億
| $142万 | 0.38% |
9,313
+212
| +2% | +$3.05万 |
2016 Q3
18四半期
|
|
61
AT&T
T
$1494億
| $141万 | 0.38% |
61,867
-162
| -0.3% | -$3,582 |
2016 Q3
18四半期
|
|
62
Intel
INTC
$3171億
| $136万 | 0.36% |
21,248
-320
| -1% | -$1.91万 |
2016 Q3
18四半期
|
|
63
Novartis
NVS
$3031億
| $134万 | 0.36% |
15,660
-364
| -2% | -$3.27万 |
2016 Q3
18四半期
|
|
64
Tesla
TSLA
$1.54兆
| $132万 | 0.35% |
5,946
+42
| +0.7% | +$1.05万 |
2020 Q2
3四半期
|
|
65
Accenture
ACN
$1480億
| $132万 | 0.35% |
4,764
+97
| +2% | +$2.51万 |
2017 Q2
15四半期
|
|
66
Salesforce
CRM
$1793億
| $127万 | 0.34% |
5,999
+125
| +2% | +$2.78万 |
2018 Q3
10四半期
|
|
67
Ecolab
ECL
$867億
| $127万 | 0.34% |
5,918
+1
| +0% | +$213 |
2020 Q1
4四半期
|
|
68
UDR
UDR
$115億
| $123万 | 0.33% |
28,138
-918
| -3% | -$3.8万 |
2016 Q3
18四半期
|
|
|
KSU
69
上場廃止
Kansas City Southern
KSU
| $123万 | 0.33% |
4,634
| – | – |
2016 Q3
18四半期
|
|
70
SLB Ltd
SLB
$763億
| $122万 | 0.32% |
44,674
| – | – |
2016 Q3
18四半期
|
|
71
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$773億
| $121万 | 0.32% |
15,899
-275
| -2% | -$2.07万 |
2016 Q3
18四半期
|
|
72
Union Pacific
UNP
$1797億
| $120万 | 0.32% |
5,438
| – | – |
2016 Q3
18四半期
|
|
73
Vanguard Financials ETF
VFH
$138億
| $120万 | 0.32% |
14,157
| – | – |
2016 Q4
17四半期
|
|
74
ARK Innovation ETF
ARKK
$56.5億
| $119万 | 0.32% |
9,889
+939
| +10% | +$12.7万 |
2019 Q2
7四半期
|
|
75
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$510億
| $118万 | 0.31% |
10,115
+351
| +4% | +$4.05万 |
2018 Q1
12四半期
|
|
類似するファンド
LFA
RHFI
Rikoon Groupの2021年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第1四半期時点で、Rikoon Groupは240銘柄を保有し、保有額は$3.76億でした。前四半期の$3.58億から4.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 32% を占めています。
Rikoon Groupの2021年第1四半期の報告書には、新規 17件、96件増加しました、53件減少、6件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はEatonで、保有株数は6,095株、評価額は$84.3万でした。 最も大きな売却はBCEで、推定額は$62.7万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の19%を占めるヘルスケアに最も集中しており、前四半期の19%から低下しています。次いでその他、情報技術です。
- Rikoon Groupが2021年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はEatonで、株数は6,095株、評価額は$84.3万でした。
- Rikoon Groupは2021年第1四半期にStarbucksの保有額を最も増やし、増加額は推定$31.5万でした。
- Rikoon Groupが2021年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBCEで、推定$62.7万相当を減らしました。
- Rikoon Groupは2021年第1四半期にGilead Sciencesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$28.5万でした。
- 2021年第1四半期時点で、Rikoon Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$3.76億のポートフォリオの32%を占めています。
- Rikoon Groupは2021年第1四半期に新たに17件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- Rikoon Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.9%増加し、$3.76億となりました。
2021年5月14日に提出された、2021年第1四半期分のRikoon Groupの 13F報告書 に基づいています。