Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Rikoon Group Portfolio-Positionen
AUM
376 Mio. $
Umschlag
9,58 %
1-J.-Rendite (gesch.)
56,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,23 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+56,75 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+63,3 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
376 Mio. $
AUM-Wachstum
+17,7 Mio. $
(+4,9 %)
Kapitalfluss
+2,29 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,61 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,1 %
Position
240
Neu
17
Aufgestockt
96
Reduziert
53
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Eaton
ETN
|
+785.711 $ |
| 2 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+319.593 $ |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+314.989 $ |
| 4 |
Masco
MAS
|
+291.034 $ |
| 5 |
BP
BP
|
+289.420 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BCE
BCE
|
+626.634 $ |
| 2 |
Stryker
SYK
|
+443.640 $ |
| 3 |
Emerson Electric
EMR
|
+396.620 $ |
| 4 |
Gilead Sciences
GILD
|
+285.000 $ |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+277.991 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 18,87 % |
| 2 | Sonstiges | 15,49 % |
| 3 | Technologie | 14,15 % |
| 4 | Industrie | 10,51 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 9,8 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Kimberly-Clark
KMB
36,2 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,31 % |
8.280
| – | – |
2016 Q3
18 Quartale
|
|
77
Avery Dennison
AVY
13,8 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,31 % |
6.299
| – | – |
2016 Q4
17 Quartale
|
|
78
AstraZeneca
AZN
264 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,31 % |
11.563
-350
| -3 % | -35.185 $ |
2016 Q3
18 Quartale
|
|
79
Applied Materials
AMAT
315 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,3 % |
8.550
| – | – |
2017 Q1
16 Quartale
|
|
80
UnitedHealth
UNH
368 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,3 % |
3.066
-85
| -3 % | -29.453 $ |
2018 Q1
12 Quartale
|
|
81
CVS Health
CVS
116 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | 0,29 % |
14.712
+68
| +0,5 % | +4.953 $ |
2016 Q3
18 Quartale
|
|
82
Philip Morris
PM
317 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,28 % |
11.580
| – | – |
2016 Q4
17 Quartale
|
|
83
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund
QCLN
496 Mio. $
| 1,04 Mio. $ | 0,28 % |
15.082
+378
| +3 % | +29.020 $ |
2018 Q2
11 Quartale
|
|
84
GSK
GSK
102 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,27 % |
22.723
| – | – |
2016 Q3
18 Quartale
|
|
85
Main Street Capital
MAIN
5,07 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,27 % |
26.193
-3.173
| -11 % | -111.390 $ |
2016 Q4
17 Quartale
|
|
86
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
115 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,27 % |
6.854
+1.014
| +17 % | +144.246 $ |
2018 Q1
12 Quartale
|
|
87
Cognex
CGNX
9,8 Mrd. $
| 996.000 $ | 0,27 % |
12.000
| – | – |
2016 Q4
17 Quartale
|
|
88
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,9 Mrd. $
| 996.000 $ | 0,27 % |
10.242
+3
| +0 % | +288 $ |
2017 Q3
14 Quartale
|
|
89
Broadcom
AVGO
1,64 Bio. $
| 990.000 $ | 0,26 % |
21.350
+750
| +4 % | +34.682 $ |
2020 Q2
3 Quartale
|
|
90
RTX Corp
RTX
263 Mrd. $
| 967.000 $ | 0,26 % |
12.514
+35
| +0,3 % | +2.554 $ |
2020 Q2
3 Quartale
|
|
|
91
Stryker
SYK
116 Mrd. $
| 950.000 $ | 0,25 % |
3.890
-1.850
| -32 % | -443.640 $ |
2016 Q4
17 Quartale
|
|
92
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
| 948.000 $ | 0,25 % |
15.626
-138
| -0,9 % | -8.394 $ |
2016 Q4
17 Quartale
|
|
93
Labcorp
LH
26,9 Mrd. $
| 941.000 $ | 0,25 % |
4.293
+763
| +22 % | +153.121 $ |
2019 Q2
7 Quartale
|
|
94
Philips
PHG
25,9 Mrd. $
| 936.000 $ | 0,25 % |
20.236
| – | – |
2018 Q1
12 Quartale
|
|
95
Blackstone
BX
93,5 Mrd. $
| 931.000 $ | 0,25 % |
12.492
+1
| +0 % | +69 $ |
2019 Q3
6 Quartale
|
|
96
Global X FinTech ETF
FINX
154 Mio. $
| 925.000 $ | 0,25 % |
20.970
+5.225
| +33 % | +245.740 $ |
2020 Q4
1 Quartal
|
|
97
Cisco
CSCO
440 Mrd. $
| 922.000 $ | 0,25 % |
17.837
+308
| +2 % | +14.458 $ |
2017 Q3
14 Quartale
|
|
|
98
Starbucks
SBUX
117 Mrd. $
| 909.000 $ | 0,24 % |
8.320
+3.000
| +56 % | +314.989 $ |
2018 Q1
12 Quartale
|
|
99
Roku
ROKU
23,3 Mrd. $
| 888.000 $ | 0,24 % |
2.725
| – | – |
2019 Q1
8 Quartale
|
|
100
ARK Next Generation Technology ETF
ARKW
1,84 Mrd. $
| 875.000 $ | 0,23 % |
5.933
-107
| -2 % | -17.261 $ |
2018 Q2
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
LFA
RHFI
Portfolio-Rückblick von Rikoon Group für Q1 2021
Zum Stand von Q1 2021 hielt Rikoon Group 240 Positionen im Wert von 376 Mio. $, ein Anstieg um 4,9 % gegenüber 358 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Rikoon Group für Q1 2021 weist 17 neu, 96 erhöht, 53 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Eaton: 6.095 Aktien im Wert von 843.000 $. Der größte Verkauf betraf BCE mit einem geschätzten Wert von 626.634 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 19 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 19 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Technologie.
- Der größte Kauf von Rikoon Group im Q1 2021 war Eaton: 6.095 Aktien im Wert von 843.000 $.
- Rikoon Group hat seine Position in Starbucks in Q1 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 314.989 $.
- Der größte Positionsabbau von Rikoon Group im Q1 2021 entfiel auf BCE und belief sich schätzungsweise auf 626.634 $.
- Rikoon Group hat seine Position in Gilead Sciences im Q1 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 285.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Rikoon Group machen im Q1 2021 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 376 Mio. $ aus.
- Rikoon Group eröffnete 17 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q1 2021.
- Der Portfoliowert von Rikoon Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,9 % auf 376 Mio. $.
Auf Grundlage der von Rikoon Group für Q1 2021 am 14. Mai 2021 eingereichten 13F-Meldung .