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Rikoon Group Portfolio-Positionen
AUM
376 Mio. $
Umschlag
9,58 %
1-J.-Rendite (gesch.)
56,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,23 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+56,75 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+63,3 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
376 Mio. $
AUM-Wachstum
+17,7 Mio. $
(+4,9 %)
Kapitalfluss
+2,29 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,61 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,1 %
Position
240
Neu
17
Aufgestockt
96
Reduziert
53
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Eaton
ETN
|
+785.711 $ |
| 2 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+319.593 $ |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+314.989 $ |
| 4 |
Masco
MAS
|
+291.034 $ |
| 5 |
BP
BP
|
+289.420 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BCE
BCE
|
+626.634 $ |
| 2 |
Stryker
SYK
|
+443.640 $ |
| 3 |
Emerson Electric
EMR
|
+396.620 $ |
| 4 |
Gilead Sciences
GILD
|
+285.000 $ |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+277.991 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 18,87 % |
| 2 | Sonstiges | 15,49 % |
| 3 | Technologie | 14,15 % |
| 4 | Industrie | 10,51 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 9,8 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
117 Mrd. $
| 628.000 $ | 0,17 % |
12.072
-27
| -0,2 % | -1.437 $ |
2017 Q4
13 Quartale
|
|
127
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,55 Mrd. $
| 616.000 $ | 0,16 % |
6.046
| – | – |
2016 Q3
18 Quartale
|
|
128
Centene
CNC
34,5 Mrd. $
| 612.000 $ | 0,16 % |
9.577
+186
| +2 % | +11.517 $ |
2020 Q3
2 Quartale
|
|
129
Lam Research
LRCX
251 Mrd. $
| 611.000 $ | 0,16 % |
10.250
| – | – |
2020 Q2
3 Quartale
|
|
130
Nike
NKE
57,3 Mrd. $
| 608.000 $ | 0,16 % |
4.566
-204
| -4 % | -28.361 $ |
2020 Q2
3 Quartale
|
|
131
Eli Lilly
LLY
1,21 Bio. $
| 598.000 $ | 0,16 % |
3.203
+2
| +0,1 % | +391 $ |
2016 Q4
17 Quartale
|
|
132
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
27,5 Mrd. $
| 597.000 $ | 0,16 % |
11.197
+1.000
| +10 % | +54.753 $ |
2016 Q4
17 Quartale
|
|
133
Unilever
UL
142 Mrd. $
| 588.000 $ | 0,16 % |
9.368
| – | – |
2020 Q4
1 Quartal
|
|
134
Automatic Data Processing
ADP
120 Mrd. $
| 587.000 $ | 0,16 % |
3.101
+154
| +5 % | +26.728 $ |
2016 Q4
17 Quartale
|
|
135
Nicht mehr gelistet
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| 579.000 $ | 0,15 % |
3.859
+264
| +7 % | +39.955 $ |
2020 Q2
3 Quartale
|
|
136
Phillips 66
PSX
95,8 Mrd. $
| 566.000 $ | 0,15 % |
6.944
-667
| -9 % | -52.335 $ |
2016 Q3
18 Quartale
|
|
137
iShares US Transportation ETF
IYT
1,97 Mrd. $
| 515.000 $ | 0,14 % |
8.000
+1.200
| +18 % | +70.422 $ |
2020 Q4
1 Quartal
|
|
138
Adobe
ADBE
93,1 Mrd. $
| 503.000 $ | 0,13 % |
1.059
+60
| +6 % | +28.046 $ |
2018 Q2
11 Quartale
|
|
139
Boeing
BA
137 Mrd. $
| 498.000 $ | 0,13 % |
1.954
-41
| -2 % | -9.113 $ |
2017 Q4
13 Quartale
|
|
140
Valvoline
VVV
4,44 Mrd. $
| 497.000 $ | 0,13 % |
19.052
+3.953
| +26 % | +98.580 $ |
2020 Q3
2 Quartale
|
|
141
Otis Worldwide
OTIS
30,1 Mrd. $
| 493.000 $ | 0,13 % |
7.201
+36
| +0,5 % | +2.353 $ |
2020 Q2
3 Quartale
|
|
142
Mondelez International
MDLZ
83,6 Mrd. $
| 475.000 $ | 0,13 % |
8.064
| – | – |
2016 Q3
18 Quartale
|
|
143
CRISPR Therapeutics
CRSP
4,86 Mrd. $
| 464.000 $ | 0,12 % |
3.812
+365
| +11 % | +55.114 $ |
2019 Q1
8 Quartale
|
|
144
Progressive
PGR
132 Mrd. $
| 461.000 $ | 0,12 % |
4.819
-862
| -15 % | -78.322 $ |
2020 Q1
4 Quartale
|
|
145
Sherwin-Williams
SHW
83,1 Mrd. $
| 460.000 $ | 0,12 % |
1.869
+60
| +3 % | +14.296 $ |
2016 Q4
17 Quartale
|
|
146
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,9 Mrd. $
| 455.000 $ | 0,12 % |
3.221
| – | – |
2016 Q3
18 Quartale
|
|
147
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,7 Mrd. $
| 451.000 $ | 0,12 % |
2.825
+5
| +0,2 % | +756 $ |
2016 Q3
18 Quartale
|
|
148
Quest Diagnostics
DGX
28,2 Mrd. $
| 447.000 $ | 0,12 % |
3.480
| – | – |
2020 Q2
3 Quartale
|
|
149
Gartner
IT
12 Mrd. $
| 443.000 $ | 0,12 % |
2.425
| – | – |
2020 Q3
2 Quartale
|
|
150
Target
TGT
72 Mrd. $
| 436.000 $ | 0,12 % |
2.203
+39
| +2 % | +7.299 $ |
2020 Q2
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
LFA
RHFI
Portfolio-Rückblick von Rikoon Group für Q1 2021
Zum Stand von Q1 2021 hielt Rikoon Group 240 Positionen im Wert von 376 Mio. $, ein Anstieg um 4,9 % gegenüber 358 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Rikoon Group für Q1 2021 weist 17 neu, 96 erhöht, 53 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Eaton: 6.095 Aktien im Wert von 843.000 $. Der größte Verkauf betraf BCE mit einem geschätzten Wert von 626.634 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 19 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 19 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Technologie.
- Der größte Kauf von Rikoon Group im Q1 2021 war Eaton: 6.095 Aktien im Wert von 843.000 $.
- Rikoon Group hat seine Position in Starbucks in Q1 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 314.989 $.
- Der größte Positionsabbau von Rikoon Group im Q1 2021 entfiel auf BCE und belief sich schätzungsweise auf 626.634 $.
- Rikoon Group hat seine Position in Gilead Sciences im Q1 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 285.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Rikoon Group machen im Q1 2021 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 376 Mio. $ aus.
- Rikoon Group eröffnete 17 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q1 2021.
- Der Portfoliowert von Rikoon Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,9 % auf 376 Mio. $.
Auf Grundlage der von Rikoon Group für Q1 2021 am 14. Mai 2021 eingereichten 13F-Meldung .