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Rikoon Group Portfolio-Positionen
AUM
376 Mio. $
Umschlag
9,58 %
1-J.-Rendite (gesch.)
56,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,23 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+56,75 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+63,3 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
376 Mio. $
AUM-Wachstum
+17,7 Mio. $
(+4,9 %)
Kapitalfluss
+2,29 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,61 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,1 %
Position
240
Neu
17
Aufgestockt
96
Reduziert
53
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Eaton
ETN
|
+785.711 $ |
| 2 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+319.593 $ |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+314.989 $ |
| 4 |
Masco
MAS
|
+291.034 $ |
| 5 |
BP
BP
|
+289.420 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BCE
BCE
|
+626.634 $ |
| 2 |
Stryker
SYK
|
+443.640 $ |
| 3 |
Emerson Electric
EMR
|
+396.620 $ |
| 4 |
Gilead Sciences
GILD
|
+285.000 $ |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+277.991 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 18,87 % |
| 2 | Sonstiges | 15,49 % |
| 3 | Technologie | 14,15 % |
| 4 | Industrie | 10,51 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 9,8 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,8 Mrd. $
| 417.000 $ | 0,11 % |
1.387
| – | – |
2016 Q3
18 Quartale
|
|
152
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
120 Mrd. $
| 416.000 $ | 0,11 % |
17.124
| – | – |
2018 Q3
10 Quartale
|
|
153
VF Corp
VFC
7,2 Mrd. $
| 415.000 $ | 0,11 % |
5.190
+76
| +1 % | +6.169 $ |
2016 Q3
18 Quartale
|
|
154
Carrier Global
CARR
43,9 Mrd. $
| 414.000 $ | 0,11 % |
9.795
| – | – |
2020 Q2
3 Quartale
|
|
155
Danaher
DHR
163 Mrd. $
| 414.000 $ | 0,11 % |
2.072
+197
| +11 % | +40.010 $ |
2019 Q1
8 Quartale
|
|
156
Roundhill Video Games ETF
NERD
13,8 Mio. $
| 410.000 $ | 0,11 % |
12.864
+940
| +8 % | +31.575 $ |
2020 Q1
4 Quartale
|
|
157
Vanguard Extended Market ETF
VXF
30 Mrd. $
| 409.000 $ | 0,11 % |
2.310
+10
| +0,4 % | +1.776 $ |
2019 Q1
8 Quartale
|
|
158
StoneCo
STNE
1,79 Mrd. $
| 405.000 $ | 0,11 % |
6.610
-35
| -0,5 % | -2.731 $ |
2020 Q2
3 Quartale
|
|
159
Sysco
SYY
40,8 Mrd. $
| 404.000 $ | 0,11 % |
5.100
| – | – |
2016 Q4
17 Quartale
|
|
|
ALXN
160
Nicht mehr gelistet
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
| 404.000 $ | 0,11 % |
2.644
| – | – |
2020 Q2
3 Quartale
|
|
161
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
2,08 Mrd. $
| 395.000 $ | 0,11 % |
9.529
+2.302
| +32 % | +92.762 $ |
2019 Q3
6 Quartale
|
|
162
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,4 Mrd. $
| 394.000 $ | 0,1 % |
5.031
| – | – |
2016 Q3
18 Quartale
|
|
163
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
28,4 Mrd. $
| 394.000 $ | 0,1 % |
5.713
+190
| +3 % | +12.467 $ |
2018 Q1
12 Quartale
|
|
164
Lamar Advertising Co
LAMR
16 Mrd. $
| 393.000 $ | 0,1 % |
4.186
-816
| -16 % | -71.878 $ |
2019 Q4
5 Quartale
|
|
165
Lowe's Companies
LOW
117 Mrd. $
| 388.000 $ | 0,1 % |
2.043
+73
| +4 % | +12.526 $ |
2020 Q2
3 Quartale
|
|
166
Northrop Grumman
NOC
79,2 Mrd. $
| 388.000 $ | 0,1 % |
1.200
| – | – |
2018 Q1
12 Quartale
|
|
167
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,16 Bio. $
| 386.000 $ | 0,1 % |
1
| – | – |
2016 Q4
17 Quartale
|
|
168
Duke Energy
DUK
99,3 Mrd. $
| 385.000 $ | 0,1 % |
3.986
+3
| +0,1 % | +274 $ |
2016 Q4
17 Quartale
|
|
169
Church & Dwight Co
CHD
25,3 Mrd. $
| 378.000 $ | 0,1 % |
4.331
+1
| +0 % | +83 $ |
2020 Q2
3 Quartale
|
|
170
Weyerhaeuser
WY
14,7 Mrd. $
| 378.000 $ | 0,1 % |
10.623
| – | – |
2016 Q3
18 Quartale
|
|
171
Chegg
CHGG
78 Mio. $
| 373.000 $ | 0,1 % |
4.352
+100
| +2 % | +9.528 $ |
2020 Q3
2 Quartale
|
|
172
PPG Industries
PPG
26,4 Mrd. $
| 373.000 $ | 0,1 % |
2.480
| – | – |
2016 Q3
18 Quartale
|
|
173
Rio Tinto
RIO
133 Mrd. $
| 373.000 $ | 0,1 % |
4.564
| – | – |
2017 Q3
14 Quartale
|
|
174
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
4,33 Mrd. $
| 370.000 $ | 0,1 % |
6.850
+112
| +2 % | +5.818 $ |
2018 Q1
12 Quartale
|
|
175
Nicht mehr gelistet
AvalonBay Communities
AVB
| 369.000 $ | 0,1 % |
1.985
-85
| -4 % | -14.860 $ |
2016 Q3
18 Quartale
|
|
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RHFI
Portfolio-Rückblick von Rikoon Group für Q1 2021
Zum Stand von Q1 2021 hielt Rikoon Group 240 Positionen im Wert von 376 Mio. $, ein Anstieg um 4,9 % gegenüber 358 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Rikoon Group für Q1 2021 weist 17 neu, 96 erhöht, 53 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Eaton: 6.095 Aktien im Wert von 843.000 $. Der größte Verkauf betraf BCE mit einem geschätzten Wert von 626.634 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 19 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 19 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Technologie.
- Der größte Kauf von Rikoon Group im Q1 2021 war Eaton: 6.095 Aktien im Wert von 843.000 $.
- Rikoon Group hat seine Position in Starbucks in Q1 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 314.989 $.
- Der größte Positionsabbau von Rikoon Group im Q1 2021 entfiel auf BCE und belief sich schätzungsweise auf 626.634 $.
- Rikoon Group hat seine Position in Gilead Sciences im Q1 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 285.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Rikoon Group machen im Q1 2021 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 376 Mio. $ aus.
- Rikoon Group eröffnete 17 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q1 2021.
- Der Portfoliowert von Rikoon Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,9 % auf 376 Mio. $.
Auf Grundlage der von Rikoon Group für Q1 2021 am 14. Mai 2021 eingereichten 13F-Meldung .