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Rikoon Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 376 M
Rotación
9.58%
Rendimiento estimado a 1 año
56.75%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.23%
Rendimiento estimado a 1 año
+56.75%
Rendimiento estimado a 3 años
+63.3%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 376 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 17.7 M
(+4.9%)
Flujo de capital
+USD 2.29 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.61%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.1%
Posición
240
Nuevas
17
Aumentadas
96
Reducidas
53
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Eaton
ETN
|
+USD 786 k |
| 2 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+USD 320 k |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+USD 315 k |
| 4 |
Masco
MAS
|
+USD 291 k |
| 5 |
BP
BP
|
+USD 289 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BCE
BCE
|
+USD 627 k |
| 2 |
Stryker
SYK
|
+USD 444 k |
| 3 |
Emerson Electric
EMR
|
+USD 397 k |
| 4 |
Gilead Sciences
GILD
|
+USD 285 k |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 278 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Salud | 18.87% |
| 2 | Varios | 15.49% |
| 3 | Tecnología | 14.15% |
| 4 | Industriales | 10.51% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 9.8% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 13.9 mil M
| USD 417 k | 0.11% |
1,387
| – | – |
2016 Q3
18 trimestres
|
|
152
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 123 mil M
| USD 416 k | 0.11% |
17,124
| – | – |
2018 Q3
10 trimestres
|
|
153
VF Corp
VFC
USD 8140 M
| USD 415 k | 0.11% |
5,190
+76
| +1% | +USD 6.17 k |
2016 Q3
18 trimestres
|
|
154
Carrier Global
CARR
USD 44.3 mil M
| USD 414 k | 0.11% |
9,795
| – | – |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
155
Danaher
DHR
USD 164 mil M
| USD 414 k | 0.11% |
2,072
+197
| +11% | +USD 40 k |
2019 Q1
8 trimestres
|
|
156
Roundhill Video Games ETF
NERD
USD 15.2 M
| USD 410 k | 0.11% |
12,864
+940
| +8% | +USD 31.6 k |
2020 Q1
4 trimestres
|
|
157
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 30.2 mil M
| USD 409 k | 0.11% |
2,310
+10
| +0.4% | +USD 1.78 k |
2019 Q1
8 trimestres
|
|
158
StoneCo
STNE
USD 1826 M
| USD 405 k | 0.11% |
6,610
-35
| -0.5% | -USD 2.73 k |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
159
Sysco
SYY
USD 38 mil M
| USD 404 k | 0.11% |
5,100
| – | – |
2016 Q4
17 trimestres
|
|
|
ALXN
160
Dejó de cotizar
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
| USD 404 k | 0.11% |
2,644
| – | – |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
161
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
USD 2091 M
| USD 395 k | 0.11% |
9,529
+2,302
| +32% | +USD 92.8 k |
2019 Q3
6 trimestres
|
|
162
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
USD 10.4 mil M
| USD 394 k | 0.1% |
5,031
| – | – |
2016 Q3
18 trimestres
|
|
163
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
USD 28.9 mil M
| USD 394 k | 0.1% |
5,713
+190
| +3% | +USD 12.5 k |
2018 Q1
12 trimestres
|
|
164
Lamar Advertising Co
LAMR
USD 16.4 mil M
| USD 393 k | 0.1% |
4,186
-816
| -16% | -USD 71.9 k |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
165
Lowe's Companies
LOW
USD 128 mil M
| USD 388 k | 0.1% |
2,043
+73
| +4% | +USD 12.5 k |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
166
Northrop Grumman
NOC
USD 78.2 mil M
| USD 388 k | 0.1% |
1,200
| – | – |
2018 Q1
12 trimestres
|
|
167
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.26 B
| USD 386 k | 0.1% |
1
| – | – |
2016 Q4
17 trimestres
|
|
168
Duke Energy
DUK
USD 101 mil M
| USD 385 k | 0.1% |
3,986
+3
| +0.1% | +USD 274 |
2016 Q4
17 trimestres
|
|
169
Church & Dwight Co
CHD
USD 26.7 mil M
| USD 378 k | 0.1% |
4,331
+1
| +0% | +USD 83 |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
170
Weyerhaeuser
WY
USD 15 mil M
| USD 378 k | 0.1% |
10,623
| – | – |
2016 Q3
18 trimestres
|
|
171
Chegg
CHGG
USD 63.9 M
| USD 373 k | 0.1% |
4,352
+100
| +2% | +USD 9.5 k |
2020 Q3
2 trimestres
|
|
172
PPG Industries
PPG
USD 27.1 mil M
| USD 373 k | 0.1% |
2,480
| – | – |
2016 Q3
18 trimestres
|
|
173
Rio Tinto
RIO
USD 135 mil M
| USD 373 k | 0.1% |
4,564
| – | – |
2017 Q3
14 trimestres
|
|
174
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
USD 4302 M
| USD 370 k | 0.1% |
6,850
+112
| +2% | +USD 5.82 k |
2018 Q1
12 trimestres
|
|
175
Dejó de cotizar
AvalonBay Communities
AVB
| USD 369 k | 0.1% |
1,985
-85
| -4% | -USD 14.9 k |
2016 Q3
18 trimestres
|
|
Fondos similares
LFA
RHFI
Revisión del portafolio de Rikoon Group en T1 2021
Al cierre de T1 2021, Rikoon Group mantenía 240 posiciones por un valor de USD 376 M, un aumento de 4.9% frente a los USD 358 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.
El reporte de T1 2021 de Rikoon Group muestra 17 nuevos, Aumentaron 96, 53 reducidas y 6 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Eaton: 6,095 acciones con un valor de USD 843 k. La mayor venta fue BCE, por un valor estimado de USD 627 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Salud, con 19% de los activos, por debajo del 19% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Tecnología.
- La mayor compra de Rikoon Group en T1 2021 fue Eaton: 6,095 acciones por un valor de USD 843 k.
- Rikoon Group fue quien más aumentó su posición en Starbucks durante T1 2021, con un incremento estimado de USD 315 k.
- La mayor reducción de Rikoon Group durante T1 2021 fue en BCE, con un recorte estimado de USD 627 k.
- Rikoon Group cerró por completo su posición en Gilead Sciences en T1 2021, con una venta estimada de USD 285 k.
- Las diez principales posiciones de Rikoon Group representan 32% de su cartera de USD 376 M en T1 2021.
- Rikoon Group abrió 17 posiciones nuevas y cerró 6 en T1 2021.
- El valor de la cartera de Rikoon Group aumentó 4.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 376 M.
Según el Informe 13F de Rikoon Group correspondiente a T1 2021, presentado el 14 may 2021.