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Rikoon Group Ativos da carteira
AUM
US$ 376 mi
Giro
9,58%
Retorno est. (1 ano)
56,75%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,23%
Retorno est. (1 ano)
+56,75%
Retorno est. (3 anos)
+63,3%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 376 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 17,7 mi
(+4,9%)
Fluxo de capital
+US$ 2,29 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,61%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
32,1%
Posição
240
Nova
17
Aumentada
96
Reduzida
53
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Eaton
ETN
|
+US$ 786 mil |
| 2 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+US$ 320 mil |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+US$ 315 mil |
| 4 |
Masco
MAS
|
+US$ 291 mil |
| 5 |
BP
BP
|
+US$ 289 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BCE
BCE
|
+US$ 627 mil |
| 2 |
Stryker
SYK
|
+US$ 444 mil |
| 3 |
Emerson Electric
EMR
|
+US$ 397 mil |
| 4 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$ 285 mil |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 278 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 18,87% |
| 2 | Diversos | 15,49% |
| 3 | Tecnologia | 14,15% |
| 4 | Bens industriais | 10,51% |
| 5 | Bens de consumo básico | 9,8% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$ 13,9 bi
| US$ 417 mil | 0,11% |
1.387
| – | – |
2016 Q3
18 trimestres
|
|
152
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 123 bi
| US$ 416 mil | 0,11% |
17.124
| – | – |
2018 Q3
10 trimestres
|
|
153
VF Corp
VFC
US$ 8,14 bi
| US$ 415 mil | 0,11% |
5.190
+76
| +1% | +US$ 6,17 mil |
2016 Q3
18 trimestres
|
|
154
Carrier Global
CARR
US$ 44,3 bi
| US$ 414 mil | 0,11% |
9.795
| – | – |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
155
Danaher
DHR
US$ 164 bi
| US$ 414 mil | 0,11% |
2.072
+197
| +11% | +US$ 40 mil |
2019 Q1
8 trimestres
|
|
156
Roundhill Video Games ETF
NERD
US$ 15,2 mi
| US$ 410 mil | 0,11% |
12.864
+940
| +8% | +US$ 31,6 mil |
2020 Q1
4 trimestres
|
|
157
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 30,2 bi
| US$ 409 mil | 0,11% |
2.310
+10
| +0,4% | +US$ 1,78 mil |
2019 Q1
8 trimestres
|
|
158
StoneCo
STNE
US$ 1,83 bi
| US$ 405 mil | 0,11% |
6.610
-35
| -0,5% | -US$ 2,73 mil |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
159
Sysco
SYY
US$ 38 bi
| US$ 404 mil | 0,11% |
5.100
| – | – |
2016 Q4
17 trimestres
|
|
|
ALXN
160
Deslistada
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
| US$ 404 mil | 0,11% |
2.644
| – | – |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
161
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
US$ 2,09 bi
| US$ 395 mil | 0,11% |
9.529
+2.302
| +32% | +US$ 92,8 mil |
2019 Q3
6 trimestres
|
|
162
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$ 10,4 bi
| US$ 394 mil | 0,1% |
5.031
| – | – |
2016 Q3
18 trimestres
|
|
163
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$ 28,9 bi
| US$ 394 mil | 0,1% |
5.713
+190
| +3% | +US$ 12,5 mil |
2018 Q1
12 trimestres
|
|
164
Lamar Advertising Co
LAMR
US$ 16,4 bi
| US$ 393 mil | 0,1% |
4.186
-816
| -16% | -US$ 71,9 mil |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
165
Lowe's Companies
LOW
US$ 128 bi
| US$ 388 mil | 0,1% |
2.043
+73
| +4% | +US$ 12,5 mil |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
166
Northrop Grumman
NOC
US$ 78,2 bi
| US$ 388 mil | 0,1% |
1.200
| – | – |
2018 Q1
12 trimestres
|
|
167
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,26 tri
| US$ 386 mil | 0,1% |
1
| – | – |
2016 Q4
17 trimestres
|
|
168
Duke Energy
DUK
US$ 101 bi
| US$ 385 mil | 0,1% |
3.986
+3
| +0,1% | +US$ 274 |
2016 Q4
17 trimestres
|
|
169
Church & Dwight Co
CHD
US$ 26,7 bi
| US$ 378 mil | 0,1% |
4.331
+1
| +0% | +US$ 83 |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
170
Weyerhaeuser
WY
US$ 15 bi
| US$ 378 mil | 0,1% |
10.623
| – | – |
2016 Q3
18 trimestres
|
|
171
Chegg
CHGG
US$ 63,9 mi
| US$ 373 mil | 0,1% |
4.352
+100
| +2% | +US$ 9,5 mil |
2020 Q3
2 trimestres
|
|
172
PPG Industries
PPG
US$ 27,1 bi
| US$ 373 mil | 0,1% |
2.480
| – | – |
2016 Q3
18 trimestres
|
|
173
Rio Tinto
RIO
US$ 135 bi
| US$ 373 mil | 0,1% |
4.564
| – | – |
2017 Q3
14 trimestres
|
|
174
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
US$ 4,3 bi
| US$ 370 mil | 0,1% |
6.850
+112
| +2% | +US$ 5,82 mil |
2018 Q1
12 trimestres
|
|
175
Deslistada
AvalonBay Communities
AVB
| US$ 369 mil | 0,1% |
1.985
-85
| -4% | -US$ 14,9 mil |
2016 Q3
18 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
LFA
RHFI
Revisão da carteira de Rikoon Group no T1 2021
No fechamento de T1 2021, Rikoon Group detinha 240 posições avaliadas em US$ 376 mi, alta de 4,9% em relação a US$ 358 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 32% da carteira.
O relatório de T1 2021 de Rikoon Group mostra 17 novas, 96 aumentaram, 53 reduções e 6 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Eaton: 6.095 ações no valor de US$ 843 mil. A maior venda foi de BCE, estimada em US$ 627 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Saúde, com 19% dos ativos, abaixo dos 19% do trimestre anterior, seguido por Diversos e Tecnologia.
- A maior compra de Rikoon Group no T1 2021 foi Eaton: 6.095 ações no valor de US$ 843 mil.
- Rikoon Group foi quem mais aumentou sua posição em Starbucks no T1 2021, com um aumento estimado de US$ 315 mil.
- A maior redução de Rikoon Group em T1 2021 foi em BCE, com um corte estimado de US$ 627 mil.
- Rikoon Group encerrou totalmente sua posição em Gilead Sciences no T1 2021, vendendo um valor estimado de US$ 285 mil.
- As dez maiores posições de Rikoon Group representam 32% de sua carteira de US$ 376 mi no T1 2021.
- Rikoon Group abriu 17 novas posições e encerrou 6 em T1 2021.
- O valor da carteira de Rikoon Group subiu 4,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 376 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Rikoon Group referente a T1 2021, protocolado em 14 de mai. de 2021.